指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,828,842 | 4,122,019 | 2,698,159 | 2,132,912 | 2,932,258 | 928,548 |
| 売掛金 | 641,160 | 872,095 | 944,900 | 1,372,817 | 1,598,749 | 3,128,846 |
| 商品 | 489,476 | 822,057 | 1,679,638 | 2,058,082 | 1,976,647 | 3,030,460 |
| 仕掛品 | 7,525 | 15,032 | 8,739 | 1,093 | 1,279 | 744 |
| 貯蔵品 | 6,215 | 3,963 | 7,111 | 4,115 | 8,436 | 9,848 |
| 前払費用 | 55,144 | 79,285 | 95,105 | 77,531 | 111,706 | 96,767 |
| その他 | 65,737 | 146,564 | 124,009 | 117,708 | 132,314 | 501,039 |
| 貸倒引当金 | -5,100 | -757 | -1,300 | -3,077 | -30,183 | -8,100 |
| 流動資産合計 | 4,089,002 | 6,060,260 | 5,556,364 | 5,761,184 | 6,731,209 | 7,688,154 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 34,307 | 4,271 | 2,829 | 263,860 | 208,708 | 151,519 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,300 | 15,993 | 10,754 | 31,137 | 21,014 | 22,423 |
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 58,607 | 20,264 | 13,584 | 294,998 | 229,723 | 173,942 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 74,798 | 64,093 | 36,555 | 85,821 | 175,720 | 271,792 |
| のれん | - | 326,533 | 380,043 | 331,596 | 268,811 | 213,195 |
| その他 | - | 457 | 4,335 | 57,792 | 122,934 | 123,294 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 74,798 | 391,085 | 420,934 | 475,209 | 567,466 | 608,281 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 158,055 | 158,055 | 149,994 |
| 関係会社株式 | - | 50,000 | 60,000 | 11,542 | - | 5,000 |
| 関係会社出資金 | - | - | - | 24,864 | 24,864 | 42,464 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | 6,374 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 50,000 | 150,000 | - | 41,300 | - |
| 長期前払費用 | 9,819 | 16,350 | 3,281 | 240,182 | 223,561 | 207,343 |
| 繰延税金資産 | 110,631 | 212,136 | 112,289 | 188,005 | 152,017 | 211,251 |
| 敷金及び保証金 | 88,681 | 102,491 | 232,110 | 264,249 | 476,800 | 471,230 |
| その他 | 0 | 28,572 | 49,652 | 14,758 | 4,540 | - |
| 貸倒引当金 | -485 | -4,400 | -208 | -11,352 | - | -6,374 |
| 破産更生債権等 | 485 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 209,132 | 455,149 | 607,126 | 890,305 | 1,081,139 | 1,087,284 |
| 固定資産合計 | 342,539 | 866,499 | 1,041,644 | 1,660,514 | 1,878,328 | 1,869,508 |
| 資産合計 | 4,431,542 | 6,926,760 | 6,598,008 | 7,421,698 | 8,609,538 | 9,557,662 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 789,124 | 703,950 | 1,211,644 | 1,200,672 | 1,369,091 | 1,337,788 |
| 短期借入金 | - | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 227,812 | 704,494 | 634,998 | 790,026 | 1,159,356 | 964,191 |
| 未払金 | 160,243 | 312,059 | 141,566 | 131,888 | 142,908 | 1,161,545 |
| 未払費用 | 99,104 | 133,674 | 161,367 | 308,786 | 293,444 | 245,504 |
| 未払法人税等 | 190,296 | 129,290 | 117,680 | 73,051 | 18,639 | 170,524 |
| 前受金 | 87,170 | 64,996 | 64,954 | 70,414 | 55,453 | 30,874 |
| 預り金 | 6,978 | 16,079 | 12,288 | 25,761 | 11,206 | 9,446 |
| 賞与引当金 | 71,680 | 128,116 | 111,176 | 62,004 | 60,754 | 82,558 |
| その他 | 78,740 | 91,217 | 72,872 | 54,427 | 28,793 | 26,907 |
| 流動負債合計 | 1,711,151 | 2,583,879 | 2,828,548 | 3,317,032 | 3,839,647 | 5,029,341 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 693,163 | 1,931,069 | 1,566,939 | 1,512,154 | 2,261,010 | 1,843,244 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 145,468 | 145,807 | 146,147 |
| 長期未払金 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 148 | 4,060 | 4,060 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 693,312 | 1,935,129 | 1,570,999 | 1,657,622 | 2,406,817 | 1,989,391 |
| 負債合計 | 2,404,463 | 4,519,008 | 4,399,547 | 4,974,655 | 6,246,465 | 7,018,732 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 726,984 | 736,752 | 742,009 | 748,266 | 754,096 | 758,488 |
| 資本剰余金 | - | 725,252 | 730,509 | 736,766 | 742,596 | 746,988 |
| 利益剰余金 | - | 945,747 | 725,920 | 961,966 | 863,872 | 1,021,855 |
| 自己株式 | - | - | -103 | -103 | -126 | -150 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 715,484 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 715,484 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 584,610 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 584,610 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,027,078 | 2,407,751 | 2,198,335 | 2,446,895 | 2,360,439 | 2,527,181 |
| 新株予約権 | - | - | 126 | 148 | 2,633 | 11,748 |
| 純資産合計 | 2,027,078 | 2,407,751 | 2,198,461 | 2,447,043 | 2,363,072 | 2,538,930 |
| 負債純資産合計 | 4,431,542 | 6,926,760 | 6,598,008 | 7,421,698 | 8,609,538 | 9,557,662 |