キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,209 | 544,662 | 34,530 | 255,604 | 1,364 | 281,231 |
| 減価償却費 | 46,509 | 47,065 | 32,035 | 57,456 | 108,773 | 122,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 46,826 | - | 8,060 |
| 事業撤退損 | - | - | 46,101 | 5,555 | 9,035 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | 8,457 | 10,049 | -103 |
| のれん償却額 | - | 101,200 | 110,411 | 78,591 | 62,784 | 55,616 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | 9,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,931 | 56,435 | -16,939 | -49,172 | -1,249 | 21,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -1,011 | -3,649 | 12,921 | 15,753 | -15,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -311 | -387 | -161 | -1,424 | -4,215 |
| 支払利息 | 6,166 | 10,694 | 11,647 | 14,265 | 23,586 | 37,064 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -10,032 |
| 助成金収入 | -12,689 | -1,200 | -1,300 | -5,260 | -2,362 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,020 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -18,696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -14,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,928 | -166,110 | 35,414 | -417,692 | -225,931 | -1,551,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164,129 | 195,525 | -852,698 | -373,103 | 67,893 | -1,064,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,443 | 45,117 | -74,290 | -202,694 | -33,118 | 14,076 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -182,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -140,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 393,587 | -151,133 | 400,036 | -33,599 | 168,419 | -19,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -944 | 59,060 | -179,580 | -17,839 | 11,019 | 1,023,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,267 | 29,957 | 25,069 | 147,347 | -18,447 | -34,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,417 | -34,523 | -42 | 5,459 | -14,961 | -21,618 |
| その他 | 30 | -11,143 | 23,056 | -24,662 | 24,920 | 15,679 |
| 小計 | 687,754 | 765,078 | -197,390 | -505,741 | 206,104 | -1,494,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 311 | 387 | 161 | 1,424 | 4,215 |
| 利息の支払額 | -6,306 | -10,341 | -12,234 | -14,268 | -21,537 | -40,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -115,931 | -123,040 | -23,228 |
| 助成金の受取額 | 3,488 | 22,440 | 1,300 | 5,260 | 2,362 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 7,301 | - | - |
| 保険返戻金 | -24,353 | - | -30,305 | -21,345 | - | - |
| 保険返戻金の受取額 | 56,533 | - | 31,924 | 21,345 | - | - |
| 減損損失 | - | 43,645 | 225,391 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,618 | 18,107 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -4,471 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -92,938 | -377,670 | -168,300 | - | - | - |
| 補助金収入 | -35,322 | - | - | - | - | - |
| 受取遅延損害金 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 19,488 | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 9,755 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 24,996 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,826 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 19,597 | - | - | - | - | - |
| 遅延損害金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,148 | 399,818 | -344,312 | -609,174 | 65,312 | -1,554,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,149 | -11,013 | -2,697 | -173,799 | -4,012 | -11,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,870 | -24,186 | -6,718 | -117,384 | -197,384 | -156,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,020 |
| 貸付けによる支出 | - | -52,000 | -100,000 | -20,000 | -72,700 | -14,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 736 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 30,103 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 18,696 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -24,864 | - | -17,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -129,051 | -134,631 | -212,551 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -15,788 |
| その他 | -602 | -19,907 | -16,718 | -5,251 | 358 | -5,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 28,400 | - | 20,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 102,938 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 37,949 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -680,149 | -385,156 | -1,262 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 | -10,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -62,001 | -3,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 74,502 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -188,300 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,623 | -925,654 | -650,342 | -356,305 | -486,289 | -167,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,050 | 4,407 | 12,514 | 2,159 | 281 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 | - | 299,950 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,088,000 | 300,000 | 800,000 | 2,025,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,367 | -500,536 | -733,634 | -736,479 | -906,814 | -1,281,346 |
| その他 | - | - | 22 | 191 | -22 | -24 |
| 株式の発行による収入 | 1,430,968 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -19,488 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,112 | 1,890,514 | -429,204 | 376,176 | 1,220,322 | -281,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,745,637 | 1,364,678 | -1,423,859 | -589,303 | 799,345 | -2,003,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,757,340 | 4,122,019 | 2,698,159 | 2,132,912 | 2,932,258 | 928,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 24,057 | - | - |