キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,796 | 5,606 | 12,256 | 16,892 | 6,245 | 7,054 | 6,450 | 1,571 | 1,181 | 1,383 | 3,424 |
| 減価償却費 | 196 | 286 | 303 | 366 | 858 | 1,855 | 1,351 | 1,142 | 821 | 855 | 737 |
| のれん償却額 | 24 | 21 | 22 | 34 | 213 | 250 | 372 | 502 | 531 | 309 | 210 |
| 減損損失 | 423 | - | 105 | - | - | - | 238 | 888 | 14 | 560 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 66 | 14 | -76 | -466 | 103 | 100 | 71 | 15 | -245 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 73 | 72 | 32 | -56 | 0 | -8 | 5 | -49 | 29 | 48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 572 | -3 | 414 | -386 | -133 | -139 | 67 | -797 | -472 | -168 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 9 | 20 | 13 | -11 | 27 | 12 | 35 | 12 | 37 | 47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -156 | 1 | -50 | 62 | 13 | -86 | 86 | -94 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 79 | 76 | 82 | 76 | 74 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 | -16 | -18 | -18 | -22 | -30 | -34 | -60 | -76 | -81 |
| 支払利息 | 43 | 50 | 25 | 20 | 40 | 54 | 42 | 45 | 60 | 130 | 182 |
| 手形売却損 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 | 49 | -41 | 22 | -27 | -209 | -154 | -8 | 13 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -15 | - | 36 | 43 | 94 | 64 | 162 | 187 | 309 | 737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -496 | 6 | -61 | -97 | -310 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 4 | 54 | 4 | 8 | 78 | 19 | 4 | 1 | 35 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,289 | -1,598 | -3,780 | -4,681 | 1,547 | 5,507 | -364 | -2,255 | -2,278 | 4,829 | 2,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 711 | 2,238 | -5,665 | -9,951 | -319 | 9,021 | 5,139 | 1,814 | -5,397 | 89 | 1,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 281 | -1,096 | -1,575 | -280 | 416 | 1,711 | -655 | 721 | -362 | 240 | 505 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -31 | 23 | -18 | 80 | 76 | 41 | -15 | -46 | -67 | 23 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,497 | -1,331 | 7,203 | 2,044 | -5,885 | -1,384 | 542 | -4,443 | 4,816 | -3,205 | -2,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,165 | 4,722 | -424 | 7,460 | -4,479 | -3,308 | -7,352 | -468 | -3,746 | 536 | -884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | -122 | 658 | 13 | -898 | -23 | 1 | -91 | 741 | 90 | -416 |
| その他 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | -147 | -30 | -82 | -83 |
| 小計 | 6,404 | 8,713 | 9,719 | 11,217 | -2,263 | 20,629 | 5,066 | -1,856 | -4,185 | 5,761 | 6,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 22 | 30 | 34 | 60 | 76 | 81 |
| 利息の支払額 | -51 | -51 | -28 | -21 | -41 | -55 | -40 | -49 | -52 | -139 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,571 | -1,223 | -4,712 | -5,571 | -1,004 | -3,687 | -1,838 | -962 | -602 | -1,040 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 146 | 42 | 29 | 5 | 580 | 39 | 425 | 376 | 248 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -489 | -11 | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -271 | -338 | - | -11 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | -25 | -1 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -10 | - | - | - | -2 | -5 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 529 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -57 | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | 7,252 | 8,526 | 6,531 | -7,853 | 20,173 | 1,408 | -3,284 | -4,764 | 5,344 | 5,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -5,000 | - | - | - | - | - | -311 | -165 | -659 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 364 | 329 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -391 | -394 | -2,127 | -1,960 | -1,460 | -2,048 | -932 | -512 | -1,010 | -1,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 886 | 12 | 67 | 33 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -57 | -5 | -23 | -146 | -137 | -176 | -33 | -128 | -29 | -22 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | 322 | 400 | - | 11 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -52 | 0 | -208 | -200 | - | - | - | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 28 | 105 | 10 | 99 | - | 33 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 175 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -491 | - | - | - | -982 | - | -132 | -143 | - | -336 | -571 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | - | - | -3 | -8 | -21 | -3 | -43 | - | -2 | -100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 17 | 1 | 1 | 25 | 21 | 117 | 66 | 40 | 2 | 2 |
| その他の収入 | - | - | 11 | - | 3 | - | 4 | 45 | 10 | - | 137 |
| その他の支出 | -3 | - | - | -189 | -1 | -1 | -9 | -5 | -4 | -6 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -526 | -918 | - | -402 | - | -124 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 860 | - | 297 | - | 129 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 427 | -434 | -2,617 | -3,828 | -1,251 | -1,554 | -1,195 | -440 | -1,470 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 12,440 | 6,460 | 8,120 | 10,670 | 10,750 | 7,270 | 520 | 816 | 2,968 | 4,273 | 5,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,320 | -9,484 | -8,103 | -10,711 | -13,275 | -7,430 | -301 | -896 | -2,776 | -3,841 | -4,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,732 | 515 | 104 | - | 10,190 | 7,262 | - | 7,402 | 7,650 | 10,762 | 4,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,378 | -773 | -924 | -1,085 | -3,567 | -2,968 | -3,401 | -5,714 | -10,437 | -6,042 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -52 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,999 | 0 | -512 | 0 | 0 | -99 | -499 | 0 |
| 配当金の支払額 | -206 | -316 | -866 | -1,634 | -1,547 | -974 | -1,176 | -1,176 | -588 | -675 | -765 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | - | - | - | - | - | - | 35 | 186 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 37 | 621 | - | 33 | - | 234 | 170 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -931 | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -411 | -637 | -886 | -946 | -821 | -1,083 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 512 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,246 | -3,991 | -2,150 | -6,385 | 4,074 | 1,972 | -5,839 | 2,780 | 1,526 | -471 | -1,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 30 | -71 | 25 | -126 | 283 | 605 | 217 | 276 | -170 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,196 | 3,719 | 5,870 | -2,445 | -7,734 | 21,177 | -5,380 | -1,482 | -3,402 | 3,231 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,571 | 16,291 | 22,161 | 19,716 | 11,981 | 33,158 | 27,778 | 26,295 | 22,893 | 26,124 | 28,901 |