キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 166,692 | 223,687 | -374,897 | 605,420 | 392,485 | 356,321 | 153,350 | -680,441 | 216,007 | 50,236 | 128,743 |
| 減価償却費 | 87,479 | 81,114 | 78,554 | 47,268 | 58,996 | 57,581 | 59,967 | 35,527 | 27,993 | 32,099 | 43,787 |
| のれん償却額 | 6,433 | 6,433 | 6,433 | - | - | - | - | - | - | - | 7,463 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,612 | 13,735 | -12,773 | 693 | 3,778 | -4,389 | 401 | -796 | 1,389 | 21,728 | -7,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,061 | 15,760 | 6,530 | 9,792 | -2,975 | -5,067 | 12,251 | -30,318 | 4,751 | -23,343 | 10,355 |
| 融資関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,036 | -2,723 | -1,241 | -1,076 | -1,091 | -1,190 | -908 | -907 | -1,148 | -2,082 |
| 支払利息 | 22,299 | 16,159 | 24,083 | 19,712 | 23,457 | 22,873 | 24,225 | 16,673 | 9,383 | 8,075 | 20,383 |
| 為替差損益（△は益） | 2,672 | 9,415 | 1,147 | 6,567 | 10,443 | 5,243 | -1,803 | 934 | 614 | -237 | 362 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,309 | -2,564 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,748 | - | - | -208 | -100 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 3,079 | - | 201 | 1,310 | 0 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,083 | 32,159 | 31,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,750 | -9,216 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 50,950 | 2,610 | -53,560 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,091 | -30,058 | 269,778 | -177,705 | 65,766 | -337,832 | 25,498 | -38,121 | 360,327 | -401,040 | 297,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,109 | -141,094 | -138,056 | 73,842 | 90,627 | 199,746 | -22,238 | -172,505 | -116,977 | -176,584 | -166,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,912 | 260,018 | -143,057 | -129,894 | -251,811 | -19,083 | 33,877 | 16,778 | -113,936 | 71,300 | 231,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,749 | -14,048 | -28,633 | -65,795 | 30,294 | 14,591 | -44,562 | -11,260 | 41,685 | -28,041 | 28,203 |
| その他 | 12,619 | 24,189 | 88,068 | -13,183 | -20,792 | 32,593 | -30,495 | 46,679 | -4,682 | 21,988 | -15,596 |
| 小計 | -51,145 | 496,688 | -177,094 | 41,516 | 372,242 | 274,362 | 299,388 | -85,569 | 302,450 | -455,580 | 642,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,036 | 2,723 | 1,241 | 1,076 | 1,091 | 1,190 | 908 | 907 | 1,148 | 2,082 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,309 | 2,564 | - |
| 利息の支払額 | -20,833 | -15,173 | -24,957 | -23,137 | -18,830 | -22,930 | -24,858 | -16,316 | -9,731 | -8,565 | -21,616 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,036 | -31,997 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -52,456 | -100,525 | -50,945 | -9,903 | -159,158 | -58,254 | -60,367 | -20,590 | -9,445 | -160,209 | -44,126 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 20,058 | 788 | 2,463 | 1,959 | 23,889 | 6,327 | 58,392 | 16,547 |
| 減損損失 | - | - | 195,137 | 200 | - | - | - | - | 52,197 | - | - |
| 受取遅延損害金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,196 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -292,615 | - | - | - | 110,831 | - | 7,047 | - | - |
| 遅延損害金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,196 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -104,507 | - | - | - | - | -121,634 | -121,328 | - | - |
| 不正による会社資金流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,089 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,947 | 28,497 | 20,651 | -7,820 | 2,889 | -4,403 | -14,055 | 516,981 | -147,834 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -10,725 | - | -1,500 | - | - | - |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | -57,568 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 223,325 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 10,725 | - | 1,500 | - | - | - |
| 手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 57,568 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 30,876 | -29,843 | -1,033 | - | - | - | - | - |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | -30,960 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 8,122 | 7,062 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 7,296 | 8,656 | -15,953 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | -453,643 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | 105,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | 453,643 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | -35,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 108,497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | 101,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -3,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -260,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,164 | 382,026 | -354,781 | 448,150 | 196,118 | 207,458 | 217,312 | -160,243 | 219,595 | -594,287 | 556,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | - | - | - | - | - | -64,250 | -76,500 | -82,000 | -12,000 | - | -12,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,954 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 290 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,199 | -61,595 | -75,593 | -187,159 | -21,459 | -37,624 | -150,425 | -2,167 | -25,927 | -45,957 | -24,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -4,703 | - | - | -3,181 | -1,250 | - | - | - | -5,503 | -510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,241 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,233 |
| その他 | 5,605 | 5,273 | 389 | - | 2,911 | 143 | 1,321 | -3,229 | -12,897 | 2,905 | -436 |
| 定期預金等の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 4,750 | 50,000 | 35,000 | 170,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,115 | - | 11,581 | - | - | - | 71,099 | - | 93,209 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,287 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,023 | - | 124,512 | - | - | - | 11,532 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -64,000 | -76,000 | -46,000 | -31,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,012 | 64,000 | 91,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,557 | -69,432 | 105,890 | -218,159 | -24,729 | -98,230 | -92,971 | -51,817 | 186,386 | -47,507 | -134,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -221,349 | -101,453 | -198,517 | -566,065 | -2,204,860 | -4,082,664 | -4,756,035 | -4,540,600 | -369,162 | -70,838 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 435,000 | 386,032 | 210,000 | 260,000 | 600,000 | 160,000 | 50,000 | 300,000 | 200,000 | 450,000 | 840,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,599 | -512,348 | -383,058 | -332,178 | -317,002 | -284,779 | -333,291 | -286,138 | -180,911 | -209,854 | -270,168 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -5,138 | -8,713 | -13,718 | -18,163 | -20,670 | -18,210 | -14,965 | -9,583 | -7,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -35 | -4 | -53 | -1 | -22 | -2 | -4 | 0 | 0 | -30 |
| 短期借入れによる収入 | 241,101 | 85,857 | 389,065 | 600,000 | 2,053,400 | 4,096,437 | 5,158,700 | 4,161,800 | 400,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,044 | - | - | - | - | - | - | 473 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| その他 | -32,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,599 | -140,902 | 12,346 | -47,010 | 117,818 | -129,191 | 98,700 | -383,140 | 35,434 | 159,724 | 349,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,885 | 163,968 | -232,753 | 178,181 | 288,370 | -20,314 | 224,349 | -595,201 | 441,416 | -482,070 | 771,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508,632 | 672,600 | 439,847 | 618,028 | 906,398 | 886,084 | 1,110,433 | 515,232 | 956,649 | 474,578 | 1,246,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,679 | -7,723 | 3,791 | -4,800 | -837 | -350 | 1,307 | 0 | - | - | - |