キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,594,761 | 5,246,591 | 4,548,022 | 5,799,190 | 6,187,568 | 6,659,879 | 8,827,119 | 11,753,823 | 12,298,293 | 11,348,394 | 13,352,870 |
| 減価償却費 | 897,623 | 789,577 | 993,667 | 1,139,036 | 1,192,956 | 1,391,179 | 1,702,074 | 1,740,235 | 1,783,475 | 1,859,134 | 1,875,538 |
| のれん償却額 | - | - | 121,370 | 170,289 | 146,104 | 138,632 | 153,402 | 177,205 | 187,575 | 202,623 | 177,485 |
| 減損損失 | 134,991 | - | 39,872 | - | 276,272 | 259,578 | - | 26,160 | - | - | 65,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | -29 | 6,090 | -2,586 | -754 | -3,071 | -2,187 | -179 | 909 | 12,409 | 62,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,226 | 32,820 | 44,656 | -69,221 | 17,628 | 23,860 | 47,240 | 67,221 | 65,400 | 114,698 | 24,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,806 | 17,368 | 92,575 | -49,641 | 462 | -32,659 | -32,616 | 8,020 | -7,026 | 1,596 | 15,670 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,594 | 42,729 | -18,436 | -1,999 | -23,825 | 609 | 31,398 | 120,195 | -131,627 | -9,800 | 87,910 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 302,811 | -123,496 | 36,041 | 23,043 | -326,585 | -673,065 | -140,992 | -13,853 | -329,219 | -94,803 | -291,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,800 | -91,365 | -110,368 | -153,315 | -163,763 | -168,480 | -177,762 | -240,939 | -273,573 | -325,872 | -402,585 |
| 受取保険金 | -97,363 | -30,002 | -32,138 | -23,319 | -35,039 | -5,446 | -47,338 | -122,740 | -34,646 | -49,836 | -15,412 |
| 支払利息 | 37,559 | 32,098 | 29,341 | 28,575 | 27,895 | 33,902 | 47,407 | 41,041 | 42,961 | 52,448 | 74,363 |
| 為替差損益（△は益） | -41,302 | 182,704 | 175,971 | 20,289 | 31,850 | -87,338 | -321,678 | -721,502 | -675,987 | -34,114 | -405,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,577 | 35,091 | -46,112 | -1,506 | -662 | -176 | -7,220 | -3,640 | -102,762 | -99 | 25,267 |
| 固定資産除却損 | 30,037 | 3,141 | 4,204 | 2,219 | 1,351 | 22,096 | 4,953 | 817 | 885 | 5,244 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,266,992 | 403,038 | -1,603,766 | -53,249 | -451,922 | -802,891 | 163,370 | -1,093,435 | -755,289 | -961,801 | 253,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,385 | 233,041 | -563,569 | -1,313,508 | -123,626 | 64,428 | -2,962,385 | -5,542,325 | -5,120,219 | 331,473 | -487,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,276 | -134,657 | 1,336,089 | 19,815 | -736,804 | 435,318 | 1,301,657 | 1,086,973 | -715,399 | -2,945,393 | -10,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 428,653 | -258,060 | -256,662 | 365,688 | 134,369 | -504,116 | 861,536 | -721,305 | 222,157 | 410,528 | -315,322 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20,895 | 15,480 | -10,330 | 69,254 | -18,703 | 12,788 | 142,306 | -4,678 | -21,857 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 249,273 | -225,989 | 630 | -19,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -105,986 | - | - | - | - | - | -492,278 | - |
| その他の関係会社有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,034 | - |
| その他 | 80,212 | -18,450 | -347,963 | 6,002 | 278,943 | -785,600 | 1,294,334 | 491,052 | -1,020,730 | -240,191 | 692,362 |
| 小計 | 4,008,616 | 5,091,455 | 4,409,961 | 5,583,157 | 6,422,287 | 6,039,884 | 10,723,608 | 7,595,513 | 5,428,102 | 9,155,278 | 14,739,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,322 | 107,821 | 127,368 | 152,348 | 164,730 | 169,414 | 178,662 | 244,535 | 277,372 | 327,401 | 403,397 |
| 利息の支払額 | -37,559 | -32,098 | -29,341 | -28,575 | -27,895 | -33,902 | -47,407 | -41,041 | -42,961 | -52,448 | -74,363 |
| 保険金の受取額 | 303,530 | 72,591 | 70,031 | 78,809 | 108,338 | 11,473 | 57,756 | 136,802 | 151,503 | 106,081 | 33,376 |
| 法人税等の支払額 | -938,662 | -1,102,584 | -1,204,399 | -1,565,539 | -1,434,935 | -2,101,086 | -1,877,999 | -3,363,099 | -3,595,498 | -3,241,055 | -3,975,501 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 99,100 | 76,610 | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 213,820 | - | - | 212,262 | - | - | - | 102,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 79,528 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | - | - | 2,100 | 200 | 2,590 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,400 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -1,112,725 | - | -400,760 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,459 | -149,584 | -55,117 | -25,608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 33,613 | -20,133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 3,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -8,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | 20,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460,246 | 4,137,185 | 3,373,622 | 4,220,198 | 5,232,526 | 4,085,782 | 9,034,619 | 4,572,711 | 2,218,519 | 6,295,257 | 11,126,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -4,699,881 | -2,199,761 | -2,063,919 | -2,334,433 | -1,477,877 | -1,189,611 | -1,697,102 | -880,710 | -1,327,036 | -1,392,017 | -399,787 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 3,199,881 | 2,199,761 | 1,300,000 | 1,601,616 | 578,010 | 135,150 | 1,049,380 | 709,340 | 1,815,532 | 1,172,170 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 470,119 | 608,380 | 877,683 | 998,126 | 392,257 | 376,535 | 1,362,708 | 393,430 | 203,837 |
| 定期預金の預入による支出 | -995,084 | -840,063 | -816,707 | -898,303 | -688,264 | -811,069 | -936,398 | -1,031,390 | -1,934,402 | -2,234,776 | -2,389,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 563,305 | 963,578 | 830,168 | 811,903 | 888,401 | 728,943 | 863,216 | 1,029,209 | 1,075,472 | 2,025,431 | 2,225,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,517 | -2,403,926 | -1,497,189 | -647,828 | -3,773,043 | -2,623,226 | -773,933 | -943,155 | -2,153,257 | -832,317 | -1,510,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415,136 | 86,474 | 852,159 | 127,363 | 1,259 | 1,222 | 11,143 | 67,348 | 357,253 | 226 | 7,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,292 | -258,124 | -202,547 | -177,531 | -279,417 | -161,045 | -51,883 | -65,552 | -481,409 | -1,014,016 | -1,308,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,536 | -171,569 | -206,210 | -270,690 | -478,057 | -487,433 | -510,983 | -314,555 | -608,288 | -158,670 | -10,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 28,390 | - | 201,395 | 42,575 | 200,000 | 500,000 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 138,597 | - | - | - | - | - | 702,062 | - |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,955 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,313 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -213,820 | - | - | -212,262 | - | - | -33,553 | -102,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33,132 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,282 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8,283 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59,418 | - | 458,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 61,995 | 21,997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -50,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -72,082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の手付金収入 | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,960,191 | -1,564,090 | -495,049 | -1,045,932 | -3,327,699 | -2,756,404 | -2,565,794 | -648,024 | -2,463,307 | -650,158 | -1,811,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -410,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -409,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267,472 | -238,349 | -220,931 | -209,042 | -222,124 | -323,398 | -437,937 | -483,452 | -602,553 | -611,183 | -740,303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -252 | -632 | -360 | -361 | -500 | -599 | -361 | -461 | -1,327 | -1,702,639 | -1,548,830 |
| 配当金の支払額 | -486,995 | -533,801 | -580,451 | -766,302 | -906,183 | -975,911 | -1,000,113 | -1,836,787 | -1,860,140 | -1,860,423 | -2,293,130 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,442 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -400,000 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -36,857 | -64,598 | -57,967 | -33,479 | -25,701 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,114,995 | -1,481,340 | -1,608,888 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 296,525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,720 | -782,784 | -855,217 | -1,012,564 | -1,193,407 | -2,472,872 | -2,953,232 | -4,255,291 | -2,464,021 | -4,168,803 | -4,591,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,027 | -204,190 | -166,838 | -55,046 | -41,515 | 59,804 | 541,234 | 1,015,224 | 963,237 | 389,672 | 650,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295,692 | 1,586,120 | 1,856,516 | 2,106,655 | 669,903 | -1,083,689 | 4,056,826 | 684,619 | -1,745,571 | 1,865,967 | 5,374,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,797,170 | 10,383,290 | 12,239,806 | 14,346,462 | 15,016,366 | 13,932,676 | 17,989,503 | 18,913,037 | 17,167,465 | 19,033,433 | 24,407,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 238,914 | - | - | - |