リコー

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物---240,099262,834334,810240,308221,890177,050190,657204,855
定期預金---7050238812072711,6382,216
営業債権及びその他の債権---604,804392,780392,132397,148476,429538,058541,132588,402
その他の金融資産---294,35187,22692,82392,29393,906106,948110,007124,480
棚卸資産---207,748201,248192,016232,558314,368300,595298,900330,933
その他の流動資産---40,10736,42846,72550,03468,49972,65571,11573,529
小計---1,387,179980,5661,058,744--1,195,5771,213,449-
売却目的で保有する資産---2,5831,125,582---7,724--
その他の投資-----------
流動資産合計---1,389,7622,106,1481,058,7441,012,4221,175,2991,203,3011,213,4491,324,415
非流動資産
有形固定資産---250,287201,569191,963188,439196,512203,568204,009212,084
使用権資産----59,42563,65357,73057,00362,70669,50580,710
のれん及び無形資産---219,806231,898225,510259,482366,394412,461432,792450,865
その他の金融資産---708,295139,181136,093128,321135,158169,649183,524206,444
持分法で会計処理されている投資---12,52114,30579,50481,39683,52987,39791,92094,586
その他の投資---22,44314,95118,50412,32919,35917,66119,96821,513
その他の非流動資産---38,00629,55029,77331,94244,54062,87774,92393,752
繰延税金資産---84,01270,61884,12481,19372,16266,55567,02855,812
非流動資産合計---1,335,370761,497829,124840,832974,6571,082,8741,143,6691,215,766
資産合計---2,725,1322,867,6451,887,8681,853,2542,149,9562,286,1752,357,1182,540,181
負債及び資本の部
流動負債
社債及び借入金---266,95751,49282,731114,395157,828152,592145,691133,996
営業債務及びその他の債務---306,189246,055287,160268,534312,429305,280332,699345,111
リース負債----27,23025,47522,66526,18522,54324,65126,024
その他の金融負債---521-1,6692,0792,58228,6514,9542,437
未払法人所得税---15,4559,4557,21311,14311,86412,06314,42014,084
引当金---12,27711,68612,9469,94110,96810,49111,42512,194
その他の流動負債---242,799233,909240,322264,691307,258346,225326,003352,925
小計----579,827657,516--877,845859,843-
売却目的で保有する資産に直接関連する負債----969,069---1,430--
流動負債合計---844,1981,548,896657,516693,448829,114879,275859,843886,771
非流動負債
社債及び借入金---666,462128,172139,676121,042205,110196,974294,955298,130
リース負債----38,74146,73744,44438,14747,96850,92062,177
その他の金融負債---3,420---27,5664,3092,8161,436
退職給付に係る負債---105,28899,79570,46345,72841,05837,26231,94040,421
引当金---6,6106,45811,4139,6078,3477,6796,6266,849
その他の非流動負債---77,61934,14334,46929,02924,74228,00028,16829,724
繰延税金負債---2,5472,9133,7424,13117,79019,58127,10027,210
非流動負債合計---861,946310,222306,500253,981362,760341,773442,525465,947
資本
資本金---135,364135,364135,364135,364135,364135,364135,364135,364
資本剰余金---186,086186,173186,231180,942158,529158,455180,947183,099
自己株式----37,394-37,795-45,024-460-427-7,926-734-658
その他の資本の構成要素---73,64541,76882,097126,341167,368251,687242,440330,192
利益剰余金---574,876594,731561,578459,855470,722501,142472,090508,144
非支配持分---86,41188,1563,6063,78326,52626,40524,64331,322
売却目的で保有する処分グループに関連するその他の包括利益----130------
親会社の所有者に帰属する持分合計---932,577920,371920,246902,042931,5561,038,7221,030,1071,156,141
資本合計---1,018,9881,008,527923,852905,825958,0821,065,1271,054,7501,187,463
負債合計---1,706,1441,859,118964,016947,4291,191,8741,221,0481,302,3681,352,718
負債及び資本合計---2,725,1322,867,6451,887,8681,853,2542,149,9562,286,1752,357,1182,540,181