キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 55,377 | 44,413 | -32,664 | 30,625 | 55,641 | 44,242 | 46,083 | 57,111 |
| 営業活動による純増減額への調整 | |||||||||||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | - | - | 94,288 | 120,688 | 104,618 | 90,479 | 97,468 | 109,027 | 113,816 | 117,404 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | - | - | - | 2,138 | 909 | 24,879 | 762 | 37 | 1,051 | 720 | 6,572 |
| のれんの減損 | - | - | - | 581 | 13 | 3,787 | 306 | 70 | 619 | 1,311 | 7,011 |
| その他の収益 | - | - | - | -23,449 | -6,748 | -1,502 | -13,299 | -13,128 | -3,248 | -628 | -17,289 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -492 | -244 | -3,645 | -5,604 | -6,151 | -5,603 | -5,728 | -4,969 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 3,367 | 3,393 | -756 | 1,268 | 3,583 | -576 | -510 | 3,409 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 28,587 | 31,478 | -8,364 | 13,763 | 25,667 | 23,960 | 23,984 | 35,162 |
| 営業債権及びその他の債権の減少（△増加） | - | - | - | -6,595 | 16,408 | 29,727 | 13,448 | -39,546 | -24,428 | 1,555 | -16,564 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | - | - | - | -30,097 | 3,158 | 16,413 | -28,533 | -45,536 | 34,544 | 6,659 | -10,948 |
| リース債権の増加 | - | - | - | - | -33,953 | 15,572 | 23,285 | 5,852 | -19,292 | -21,754 | -6,559 |
| 営業債務及びその他の債務の増加（△減少） | - | - | - | 10,024 | -18,987 | -4,712 | -26,212 | 22,654 | -19,780 | 15,188 | -3,409 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | - | - | - | -6,937 | -6,805 | -12,315 | -9,306 | -10,661 | -3,102 | -2,852 | 157 |
| その他（純額） | - | - | - | 553 | -4,966 | 14,056 | 13,907 | 195 | 14,189 | -9,676 | 20,937 |
| リース債権の増加 | - | - | - | -13,527 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4,123 | 4,557 | 3,418 | 3,457 | 6,004 | 7,257 | 7,027 | 7,203 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -5,007 | -4,429 | -3,259 | -3,795 | -5,512 | -6,925 | -9,831 | -11,648 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -30,987 | -32,184 | -18,291 | -22,089 | -29,929 | -26,318 | -28,487 | -25,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 81,947 | 116,701 | 126,962 | 82,462 | 66,708 | 125,617 | 136,877 | 158,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却 | - | - | - | 9,707 | 8,615 | 4,823 | 15,062 | 14,340 | 2,756 | 369 | 9,197 |
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | -72,462 | -86,596 | -42,155 | -37,359 | -45,459 | -53,267 | -48,988 | -48,890 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | -29,589 | -27,188 | -24,779 | -33,683 | -35,156 | -35,138 | -32,594 | -32,755 |
| 有価証券の取得 | - | - | - | -8,639 | -14,982 | -1,052 | -442 | -6,539 | -264 | -1,094 | -1,898 |
| 有価証券の売却 | - | - | - | 63,830 | 3,985 | 491 | 6,327 | 923 | 1,064 | 1,657 | 1,184 |
| 定期預金の増減（純額） | - | - | - | 458 | 12 | -168 | 162 | -122 | -35 | -1,386 | -355 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | - | - | - | -5,133 | -16,462 | -8,431 | -9,422 | -58,453 | -14,232 | -7,151 | -10,116 |
| 事業の売却 （売却時の現金及び現金同等物保有額控除後） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,157 | 13,620 |
| その他 | - | - | - | -15,295 | -32,196 | -194 | - | -3,473 | 1,294 | 669 | -2,517 |
| 無形資産の売却 | - | - | - | 969 | 221 | 60 | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による増加 | - | - | - | - | - | 7,846 | - | - | - | - | - |
| 子会社の支配喪失による増減 | - | - | - | 10,223 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -45,931 | -164,591 | -63,559 | -59,355 | -133,939 | -97,822 | -79,361 | -72,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の増減（純額） | - | - | - | 26,236 | 6,068 | -19,428 | 15,990 | 24,159 | -16,649 | -10,333 | -16,461 |
| 長期借入債務による調達 | - | - | - | 152,234 | 292,885 | 98,482 | 37,140 | 150,027 | 64,894 | 159,535 | 76,685 |
| 長期借入債務の返済 | - | - | - | -139,399 | -200,950 | -12,817 | -46,664 | -44,032 | -59,663 | -78,649 | -82,596 |
| 社債発行による調達 | - | - | - | 50,000 | 72,119 | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 社債の償還 | - | - | - | -35,000 | -42,148 | -12,413 | - | -13,725 | -10,000 | - | -2,227 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -30,065 | -35,728 | -31,146 | -32,229 | -31,406 | -34,268 | -33,199 |
| 支払配当金 | - | - | - | -12,685 | -18,841 | -14,851 | -14,058 | -18,635 | -21,318 | -22,003 | -22,199 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | -10 | -401 | -7,296 | -92,717 | -30,006 | -7,553 | -52,770 | -7 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,524 | - |
| その他 | - | - | - | -1,958 | -2,910 | -34 | -230 | -105 | -1,227 | -556 | -3,089 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 3,006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 42,424 | 75,757 | -4,085 | -131,685 | 35,454 | -82,922 | -45,568 | -83,093 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | - | - | - | 1,091 | -4,278 | 7,338 | 12,254 | 8,641 | 13,882 | 275 | 9,109 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 79,531 | 23,589 | 66,656 | -96,324 | -23,136 | -41,245 | 12,223 | 11,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 263,688 | 330,344 | 234,020 | 210,884 | 169,639 | 181,862 | 193,468 |
| 売却目的で保有する資産への振替額 | - | - | - | - | -854 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高（連結財政状態計算書計上額） | - | - | - | 240,099 | 262,834 | - | - | - | - | - | - |