キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -677,699 | 309,951 | 213,334 | -339,631 | -229,777 | -462,782 | -494,049 | -725,477 | 147,009 | -234,487 | -730,775 |
| 減価償却費 | 136,044 | 112,950 | 116,197 | 119,676 | 124,143 | 128,233 | 124,973 | 131,453 | 134,048 | 158,474 | 157,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 4,812 | 3,311 | 33,792 | 9,017 | 6,425 | -7,333 | 684 | 34,439 | -34,605 | -2,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,975 | 1,178 | 1,253 | -1,582 | -1,180 | 41 | -3,685 | 3,397 | -2,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,725 | -2,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -38,800 | - | - | - | - | - | - | - | 11,100 | -16,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,332 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,999 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,789 | 10,360 | 31,816 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,789 | -10,360 | -31,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,707 | -4,846 | -4,909 | -3,876 | -3,480 | -3,040 | -2,402 | -1,145 | -782 | -2,612 | -9,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,836 | -379,129 | 242,360 | -142,693 | 52,208 | -140,847 | 325,952 | -79,735 | -32,428 | 14,458 | 47,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,789 | 18,079 | -30,042 | -11,087 | -19,768 | -38,027 | 16,785 | -50,336 | 9,056 | 46,864 | -53,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,934 | -7,533 | 24,993 | 16,573 | 29,390 | 27,660 | -30,375 | 18,829 | -52,333 | 25,693 | -2,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,634 | -75,678 | 55,160 | 41,222 | -49,567 | 107,550 | -86,225 | 2,044 | -49,221 | -757 | -12,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,371 | 63,079 | -98,509 | -11,075 | 55,998 | -43,764 | 2,009 | -6,334 | 79,003 | -28,370 | -69,148 |
| その他 | 113,211 | 51,170 | 153,666 | -92,622 | -66,345 | 21,134 | -73,153 | 89,684 | 12,114 | -86,624 | 5,642 |
| 小計 | -344,382 | 54,057 | 679,538 | -388,542 | -96,928 | -399,041 | -224,998 | -620,292 | 277,219 | -122,742 | -498,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 5,589 | 4,019 | 6,277 | 4,113 | 3,146 | 3,670 | 1,145 | 689 | 1,627 | 9,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 8,230 | -3,691 | -3,920 | - | - | - | 1,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,985 | -4,695 | -51,551 | -13,845 | - | - | - | -3,453 | -3,770 | -27,250 | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,906 | 54,950 | 632,006 | -396,110 | -84,584 | -399,586 | -225,248 | -622,600 | 274,138 | -148,365 | -488,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -3,200,000 | -2,300,000 | -3,700,000 | -3,600,000 | -3,400,000 | -3,400,000 | -2,100,000 | -2,200,000 | -2,200,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,200,000 | 1,900,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,917 | -8,003 | -31,243 | -68,891 | -86,492 | -62,211 | -102,577 | -149,063 | -195,909 | -76,119 | -74,646 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,789 | 10,360 | 31,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -15,738 | -754 | -4,081 | -4,744 | -12,180 | -14,653 | -26,934 | -77,291 | -17,755 | -3,050 |
| その他 | 664 | 1,499 | 2,414 | 609 | 292 | 278 | 751 | 651 | 180 | 987 | -1,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,959,644 | -22,242 | -429,583 | 27,636 | 209,054 | 125,886 | -116,479 | 1,124,654 | -242,230 | -232,526 | 253,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -228 | - | -58 | - | - | -20 | - | 0 | -3 | - |
| リース債務の返済による支出 | -8,188 | -7,660 | -6,663 | -5,674 | -3,195 | -1,305 | -803 | -803 | -133 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,323 | 11,050 | 18,314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | 3,161 | 11,651 | -5,732 | -3,195 | -1,305 | -823 | -803 | -134 | -3 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,312,415 | 35,869 | 214,073 | -374,207 | 121,275 | -275,005 | -342,551 | 501,250 | 31,773 | -380,894 | -234,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153,865 | 2,189,734 | 2,403,808 | 2,029,601 | 2,150,876 | 1,875,871 | 1,533,319 | 2,034,570 | 2,066,344 | 1,685,449 | 1,450,465 |