大研医器（7775）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大研医器

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,302,435	2,319,545	2,368,211	2,217,605	2,365,400	2,170,643	2,518,589	2,516,212	2,739,141	2,995,993	2,778,379
受取手形	1,300,562	1,319,400	1,235,843	1,168,236	406,861	207,599	130,420	102,763	68,087	43,231	7,556
電子記録債権	-	-	-	-	821,808	989,922	1,085,208	1,229,646	1,272,477	1,293,656	1,339,433
売掛金	1,484,862	1,406,596	1,513,983	1,425,902	1,497,712	1,390,157	1,215,746	1,198,117	1,139,185	1,134,480	1,223,550
製品	553,000	674,924	742,539	992,486	770,451	891,412	973,067	1,004,266	916,374	914,556	1,062,926
仕掛品	50,970	46,185	77,225	101,724	67,009	86,665	72,279	88,420	80,436	102,094	88,884
原材料	279,472	266,240	410,395	405,653	335,991	443,833	499,189	422,011	441,237	413,414	440,136
前払費用	20,598	43,241	21,934	19,536	18,237	23,090	19,796	18,958	24,575	42,484	30,454
その他	67,892	79,034	27,632	14,987	121,038	69,312	58,227	58,259	49,516	45,198	57,047
貸倒引当金	-189	-91	-184	-86	-92	-87	-91	-94	-93	-94	-98
繰延税金資産	146,210	135,011	164,855	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	6,205,816	6,290,088	6,562,436	6,346,047	6,404,420	6,272,550	6,572,435	6,638,560	6,730,938	6,985,015	7,028,268
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	746,617	718,411	2,236,975	2,168,485	2,104,782	2,019,367	1,937,619	1,861,600	1,784,269	1,706,701	1,662,520
構築物（純額）	-	-	2,828	2,467	2,105	1,744	1,382	1,020	659	427	607
機械及び装置（純額）	109,731	88,773	97,415	95,454	79,598	183,881	151,205	163,717	192,773	200,883	193,255
車両運搬具（純額）	-	-	424	293	163	32	0	1,882	1,310	739	167
工具、器具及び備品（純額）	140,344	114,885	258,167	178,299	121,426	240,247	161,062	95,780	119,211	138,133	145,904
土地	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670	1,703,670
リース資産（純額）	12,430	13,919	14,227	24,987	30,983	36,804	33,557	23,394	14,431	7,058	17,669
建設仮勘定	984,143	1,866,226	80,376	101,974	258,197	39,343	130,902	219,171	170,210	173,622	320,044
有形固定資産合計	3,696,938	4,505,887	4,394,085	4,275,633	4,300,929	4,225,091	4,119,400	4,070,238	3,986,537	3,931,237	4,043,839
無形固定資産
ソフトウエア	53,974	46,757	40,858	27,102	22,510	16,620	9,604	4,303	8,386	7,785	14,170
ソフトウエア仮勘定	9,000	9,945	-	-	1,700	-	427	-	-	-	3,350
電話加入権	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103	5,103
無形固定資産合計	68,077	61,805	45,961	32,205	29,313	21,723	15,135	9,406	13,489	12,888	22,623
投資その他の資産
出資金	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
長期前払費用	7,110	3,533	2,049	4,751	4,325	2,954	2,128	1,871	7,070	5,242	4,394
繰延税金資産	-	-	-	-	194,818	166,802	160,449	230,596	205,587	183,525	205,725
差入保証金	97,643	96,673	95,952	97,583	53,532	53,391	40,846	52,323	52,287	52,762	51,522
会員権	25,500	21,500	17,500	17,500	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
生命保険積立金	9,394	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797	8,797
破産更生債権等	247	247	-	-	-	-	-	-	-	-	38
長期未収入金	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150
貸倒引当金	-32,398	-31,748	-29,050	-29,050	-24,650	-24,650	-24,650	-24,650	-24,650	-24,650	-24,689
繰延税金資産	40,081	30,037	26,257	204,341	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	5,269	7,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	166,009	149,778	134,667	317,083	263,083	233,555	213,831	295,198	275,352	251,937	272,050
固定資産合計	3,931,026	4,717,472	4,574,714	4,624,922	4,593,325	4,480,370	4,348,367	4,374,843	4,275,379	4,196,063	4,338,513
資産合計	10,136,843	11,007,560	11,137,150	10,970,969	10,997,746	10,752,921	10,920,803	11,013,404	11,006,318	11,181,079	11,366,782
負債の部
流動負債
支払手形	485,401	449,170	558,375	526,359	554,793	405,109	13,336	7,580	2,645	921	-
電子記録債務	-	-	-	-	-	141,364	546,724	588,016	601,186	484,003	112,087
買掛金	377,777	403,747	371,126	310,450	411,674	411,252	443,847	521,621	462,979	541,946	564,641
短期借入金	400,000	450,000	500,000	1,100,000	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,080,000	720,000	920,000
１年内返済予定の長期借入金	289,952	439,952	547,752	803,998	898,032	704,034	597,826	659,972	389,972	480,033	470,020
未払金	334,945	717,839	302,349	213,640	234,311	140,220	138,601	141,902	313,219	240,309	366,466
リース債務	8,950	6,801	3,586	6,346	8,992	11,875	11,194	9,875	8,238	4,469	5,725
未払費用	384,571	394,251	452,643	446,381	445,687	179,500	70,899	70,312	65,426	69,930	76,604
未払法人税等	307,781	201,971	181,886	146,665	180,854	111,074	212,541	242,047	252,070	198,032	169,547
未払消費税等	-	26,025	66,615	13,243	90,789	8,089	76,182	44,405	106,170	46,200	-
預り金	26,258	24,677	23,149	13,642	12,337	12,178	11,348	11,697	10,056	11,299	12,318
設備関係電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	38,292	26,037	26,183	19,814
その他	7,305	62,636	10,206	22,684	49,796	2,844	9,022	13,448	13,941	6,653	4,750
設備関係支払手形	39,745	25,415	33,753	59,092	95,405	32,826	5,967	20,293	7,986	-	-
設備関係電子記録債務	-	-	-	-	-	561	13,744	-	-	-	-
売上値引引当金	-	-	-	-	-	179,346	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	43,064	-	6,738	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,662,686	3,202,489	3,051,444	3,705,570	3,782,673	3,347,018	3,151,237	3,369,464	3,339,930	2,829,984	2,721,974
固定負債
長期借入金	940,092	500,140	1,361,838	1,459,924	1,091,892	1,177,859	1,280,033	1,013,395	623,423	818,390	840,037
リース債務	4,475	8,410	11,897	20,733	24,713	28,894	26,142	16,266	8,028	3,558	14,117
長期預り保証金	13,986	14,006	14,026	14,046	14,066	14,085	14,604	14,624	9,955	11,473	11,498
その他	2,969	2,969	2,969	2,789	2,789	2,789	2,654	2,507	2,507	1,685	1,685
固定負債合計	961,522	525,526	1,390,731	1,497,493	1,133,460	1,223,627	1,323,434	1,046,792	643,914	835,107	867,338
負債合計	3,624,209	3,728,016	4,442,175	5,203,063	4,916,133	4,570,645	4,474,671	4,416,257	3,983,844	3,665,091	3,589,312
純資産の部
株主資本
資本金	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875	495,875
資本剰余金
資本準備金	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875
その他資本剰余金	104,329	104,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	505,204	505,204	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875	400,875
利益剰余金
利益準備金	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750
その他利益剰余金
別途積立金	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
繰越利益剰余金	5,301,889	6,068,039	5,905,903	5,983,988	6,297,694	6,398,357	6,654,845	6,792,339	7,206,373	7,700,696	7,962,583
利益剰余金合計	6,015,639	6,781,789	6,619,653	6,697,738	7,011,444	7,112,107	7,368,595	7,506,089	7,920,123	8,414,446	8,676,333
自己株式	-510,004	-510,004	-826,588	-1,826,582	-1,826,582	-1,826,582	-1,826,582	-1,826,583	-1,826,584	-1,826,584	-1,826,584
株主資本合計	6,506,714	7,272,864	6,689,814	5,767,905	6,081,612	6,182,275	6,438,763	6,576,256	6,990,288	7,484,611	7,746,499
新株予約権	6,000	5,160	5,160	-	-	-	7,368	20,890	32,185	31,375	30,971
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-80	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	-80	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	6,512,633	7,279,544	6,694,974	5,767,905	6,081,612	6,182,275	6,446,131	6,597,146	7,022,474	7,515,987	7,777,470
負債純資産合計	10,136,843	11,007,560	11,137,150	10,970,969	10,997,746	10,752,921	10,920,803	11,013,404	11,006,318	11,181,079	11,366,782