キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,703,208 | 1,697,610 | 1,362,481 | 1,153,672 | 1,191,110 | 944,750 | 1,151,337 | 1,025,025 | 1,436,459 | 1,508,425 | 1,246,114 |
| 減価償却費 | 183,573 | 175,912 | 250,979 | 302,875 | 253,178 | 256,517 | 314,423 | 267,295 | 214,276 | 232,597 | 258,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | -748 | -2,604 | -97 | 6 | -5 | 4 | 3 | -1 | 1 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -347 | -242 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,859 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -5,160 | - | - | - | - | - | -809 | -404 |
| 支払利息 | 6,140 | 3,942 | 4,363 | 4,764 | 4,551 | 3,807 | 3,737 | 3,965 | 4,825 | 9,364 | 12,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,025 | 59,428 | -23,583 | 155,687 | -132,243 | 138,703 | 156,304 | -99,151 | 50,777 | 8,381 | -99,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,895 | -103,905 | -242,810 | -269,703 | 326,411 | -248,458 | -122,625 | 29,839 | 76,649 | 7,982 | -161,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,677 | -10,259 | 76,582 | -92,691 | 129,657 | -8,740 | 46,181 | 113,308 | -50,405 | -39,940 | -350,143 |
| 固定資産除却損 | 983 | 15,594 | 61,800 | 41,325 | 18,997 | 707 | 1,037 | 28,609 | 5,505 | 2,523 | 28,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -51,102 | 31,808 | 1,401 | -9,714 | -1,786 | -3,202 | -10,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,517 | -11,709 | 29,707 | -65,291 | -62,039 | 7,389 | -8,701 | 240 | 175,627 | -92,497 | 50,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,418 | 9,679 | 58,390 | -6,262 | -692 | -266,186 | -108,601 | -586 | -4,889 | 4,507 | 6,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -132,487 | 26,862 | 40,590 | -53,372 | 78,733 | -82,700 | 68,092 | -31,776 | 61,765 | -59,969 | -47,713 |
| その他 | 17,833 | 47,891 | 36,531 | -7,532 | -54,075 | 6,228 | 25,499 | 31,810 | 10,907 | -2,671 | 20,662 |
| 小計 | 1,740,330 | 1,905,582 | 1,649,434 | 1,213,948 | 1,686,034 | 938,862 | 1,356,112 | 1,372,392 | 1,999,041 | 1,574,692 | 951,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 276 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761 |
| 利息の支払額 | -6,221 | -3,824 | -4,308 | -4,825 | -4,558 | -3,692 | -3,989 | -3,762 | -4,903 | -10,083 | -12,849 |
| 法人税等の支払額 | -448,424 | -553,619 | -390,390 | -345,806 | -288,316 | -325,998 | -218,500 | -379,472 | -438,637 | -443,700 | -372,500 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 7,368 | 13,521 | 11,295 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,035 | - | - |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | - | - | - | - | - | 179,346 | -179,346 | - | - | - | - |
| 事業所移転関連費用 | - | - | - | - | - | 11,767 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -8,662 | -1,938 | -200 | -400 | -16,459 | -36,072 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 8,662 | 1,938 | 200 | 17,583 | 43,745 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転関連費用 | - | - | - | 56,157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,996 | 1,350,353 | 1,255,103 | 880,925 | 1,436,905 | 609,170 | 1,133,623 | 989,156 | 1,555,500 | 1,120,908 | 567,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,307,672 | -595,448 | -615,045 | -198,597 | -162,262 | -308,098 | -202,502 | -197,949 | -161,900 | -166,508 | -327,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,211 | -16,663 | -22,528 | -8,563 | -6,900 | -3,949 | -714 | -1,100 | -6,903 | -1,062 | -247 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -733 | -480 | -12,065 | -338 | -651 | -2,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 44,467 | 874 | 13,026 | 588 | 374 | 175 | 4,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -35,800 | - | -6,479 | - | - | - | -3,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 912 | - | - | - | - |
| その他 | -1,316 | 1,103 | 4,795 | -1,631 | -269 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 7,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 5,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,200 | -603,982 | -624,840 | -208,792 | -160,764 | -311,906 | -196,237 | -210,526 | -168,767 | -168,046 | -330,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | -300,000 | 200,000 | - | - | 80,000 | -360,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | 1,589,000 | 1,000,000 | 600,000 | 800,000 | 700,000 | 400,000 | - | 750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,124 | -289,952 | -619,502 | -645,668 | -873,998 | -908,031 | -704,034 | -604,492 | -659,972 | -464,972 | -488,366 |
| 配当金の支払額 | -479,781 | -480,359 | -809,372 | -773,338 | -546,127 | -574,884 | -574,296 | -565,320 | -573,955 | -612,799 | -660,208 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -8,950 | -6,277 | -3,739 | -8,220 | -9,105 | -11,108 | -11,194 | -9,875 | -8,238 | -6,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | - | -789,000 | -999,993 | - | - | - | 0 | -1 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,573 | -729,261 | -581,596 | -822,739 | -1,128,346 | -492,021 | -589,439 | -781,007 | -1,163,804 | -696,009 | -455,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,370 | 17,109 | 48,666 | -150,606 | 147,795 | -194,757 | 347,946 | -2,377 | 222,929 | 256,852 | -217,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302,435 | 2,319,545 | 2,368,211 | 2,217,605 | 2,365,400 | 2,170,643 | 2,518,589 | 2,516,212 | 2,739,141 | 2,995,993 | 2,778,379 |