キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,462,025 | -1,391,361 | -1,865,007 | -2,553,349 | -3,094,949 | -2,011,406 | -1,893,547 | -2,443,874 | -24,631 | -2,479,120 | 4,152,305 |
| 減損損失 | 450,493 | 134,962 | 97,936 | 144,733 | 160,343 | 119,123 | 92,239 | 61,957 | 24,716 | 22,449 | 40,638 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 |
| 新株予約権戻入益 | -58,462 | -13,764 | - | -17,512 | -21,256 | -8,060 | -5,760 | -13,330 | -58,752 | -20,120 | -233,090 |
| 支払利息 | 4,644 | 6,040 | 8,666 | 8,604 | 7,306 | 4,678 | 4,780 | 60,563 | 83,764 | 74,414 | 18,013 |
| 株式交付費 | 319 | 70 | 5,417 | 5,867 | 17,721 | 12,427 | 8,991 | 7,957 | 9,121 | 12,089 | 11,410 |
| 株式報酬費用 | 35,994 | 17,880 | 45,054 | 25,566 | 52,613 | 50,509 | 31,463 | 34,250 | 36,767 | 23,418 | 24,062 |
| 為替差損益（△は益） | 58,644 | 38,119 | -127,172 | 147,302 | 392,208 | -722,344 | -861,101 | -996,613 | -2,554,061 | 1,187,075 | -2,953,310 |
| 受取利息 | -7,934 | -5,009 | -1,553 | -615 | -382 | -88 | -1,243 | -101 | -53 | -598 | -2,773 |
| 減価償却費 | 43,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,013 | -496,790 | 497,759 | -51,171 | -16,349 | -32,457 | -255,916 | -164,213 | -482,750 | -815,261 | -529,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,291 | -105,651 | -695,314 | -271,421 | 235,530 | 1,948 | -195,015 | -1,054,315 | 419,872 | 294,433 | -457,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 121,336 | -194,603 | -15,440 | 5,266 | 11,008 | -142,098 | 127,087 | -315,590 | 321,066 | 49,730 | -36,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,915 | 50,408 | 92,371 | 222,947 | 52,063 | -511,800 | 67,335 | 253,170 | -162,703 | 270,533 | 269,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,944 | 3,923 | 9,443 | -8,670 | 19,176 | 43,231 | -26,124 | 52,058 | 257,745 | 48,662 | 139,489 |
| その他 | 21,784 | 11,738 | -41,845 | 30,832 | -3,053 | 9,606 | -13,253 | -45,811 | 318,434 | -48,605 | 16,542 |
| 小計 | -1,466,050 | -1,884,909 | -2,012,337 | -2,292,335 | -2,181,089 | -3,243,945 | -2,898,530 | -4,521,479 | -1,617,049 | -1,386,387 | 472,227 |
| 利息の受取額 | 7,934 | 5,009 | 1,553 | 615 | 382 | 88 | 1,243 | 101 | 53 | 598 | 2,773 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -5,907 | -8,662 | -8,600 | -7,330 | -4,670 | -4,772 | -60,696 | -83,764 | -77,921 | -31,830 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 | -1,209 | -1,209 | -1,209 | -1,208 | -1,209 | -3,007 | -308 | -250,388 | -34,325 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,807 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,387 | 1,123 | -6,660 | -8,829 | -13,965 | -57,213 | 21,533 | 3,738 | -4,394 | -5,487 | - |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | 38,675 | - | - | - |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | -198,807 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 2,068 | -2,135 | 115 | -106 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 27,999 | 21,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 55,936 | -13,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 186,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,852 | -1,887,017 | -2,020,656 | -2,301,529 | -2,189,247 | -3,249,736 | -2,903,268 | -4,585,082 | -1,899,876 | -1,714,099 | 396,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -5,967 | -18,406 | -11,483 | -4,493 | -17,971 | -7,029 | -16,418 | -1,009 | -11,610 | -27,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,676 | -17,075 | -9,504 | -14,935 | -13,827 | -7,807 | -6,089 | -2,287 | -3,324 | -702 | -300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96,359 | -115,420 | -64,236 | -109,554 | -92,329 | -130,434 | -67,702 | -49,334 | -24,718 | -17,770 | -10,134 |
| その他 | -303 | 713 | 10,411 | -929 | -2,138 | -4,108 | 959 | -13,464 | -706 | -3,218 | -4,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 206,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -206,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,042 | 68,540 | -81,736 | -136,902 | -112,788 | -160,321 | -79,861 | -81,504 | -29,758 | -33,301 | -42,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 250,000 | - | 100,000 | -150,000 | 7,600 | -8,076 | 100,000 | -200,000 | - | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,508 | 23,331 | 1,499,463 | 1,688,910 | 1,412,601 | 3,444,407 | 2,094,883 | 304,100 | 2,246,690 | 2,616,470 | 497,337 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 1,271,990 | 1,379,000 | - | 2,565,093 | 2,550,000 | 660,660 | - | 1,103,184 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -660,660 | -599,318 | -1,103,183 |
| その他 | -4,052 | -2,666 | -1,349 | -3,757 | -613 | -5,307 | -9,524 | -17,152 | -32,324 | -3,415 | -10,849 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 15,047 | 29,085 | 27,392 | 16,105 | 21,264 | 18,595 | 48,197 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | -1,083,325 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | -11,962 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | -9,491 | -1,895 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -14,351 | -13,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,104 | 256,671 | 1,503,669 | 3,084,332 | 1,573,091 | 3,462,805 | 4,663,641 | 2,955,543 | 2,062,563 | 2,013,736 | 786,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,061 | 3,445 | 13,589 | -5,681 | -15,718 | 27,006 | 30,330 | 33,305 | 59,706 | -49,605 | 109,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830,851 | -1,558,359 | -585,134 | 640,218 | -744,662 | 79,754 | 1,710,841 | -1,677,737 | 192,635 | 216,729 | 1,250,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,305,984 | 1,747,624 | 1,162,489 | 1,802,708 | 1,058,045 | 1,137,799 | 2,848,641 | 1,170,903 | 1,363,538 | 1,580,268 | 2,830,873 |