指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 8,796 | 9,636 | 6,704 | 5,677 | 7,801 | 5,155 | 6,824 | 8,991 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 257 | 263 | 352 | 493 | 540 | 674 | 800 | 496 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 20,505 | 19,004 | 19,007 | 15,151 | 9,507 | 11,504 | 8,033 | 5,851 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 901 | 832 | 808 | 1,089 | 991 | 997 | 923 | 1,092 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 169 | 156 | 350 | 455 | 308 | 139 | 177 | 124 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 30,627 | 29,891 | 27,220 | 22,865 | 19,147 | 18,469 | 16,758 | 16,553 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| オペレーティング・リース資産 | - | - | - | 463 | 481 | 475 | 430 | 430 | 359 | 353 | 318 |
| 有形固定資産 | - | - | - | 11,624 | 11,553 | 12,206 | 13,416 | 13,406 | 13,237 | 13,186 | 13,022 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 361 | 337 | 499 | 546 | 482 | 362 | 388 |
| のれん | - | - | - | - | 57 | 57 | 2,104 | 2,531 | 2,134 | 1,766 | 1,884 |
| 無形資産 | - | - | - | 70 | 53 | 38 | 35 | 80 | 48 | 45 | 35 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | 456 | 472 | 454 | 435 | 240 | 261 | 243 | 234 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 2,431 | 4,872 | 7,271 | 9,571 | 13,641 | 14,814 | 15,333 | 16,136 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 470 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 74 | 68 | 61 | 105 | 166 | 196 | 46 | 40 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 15,118 | 17,917 | 20,898 | 26,594 | 31,040 | 31,530 | 31,790 | 32,528 |
| 資産合計 | - | - | - | 45,746 | 47,808 | 48,119 | 49,459 | 50,187 | 49,999 | 48,547 | 49,081 |
| 負債及び資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 284 | 247 | 268 | 300 | 690 | 606 | 533 | 624 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 37 | 31 | 34 | 89 | 84 | 22 | 30 |
| リース負債 | - | - | - | - | 61 | 61 | 118 | 147 | 160 | 146 | 143 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 370 | 464 | 276 | 376 | 365 | 386 | 384 | 361 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 654 | 810 | 635 | 828 | 1,291 | 1,236 | 1,085 | 1,157 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 51 | 49 | 34 | 21 | 22 | 15 | 10 |
| CEJファンドにおける外部投資家持分 | - | - | - | 544 | 1,714 | 2,429 | 3,629 | 4,792 | 5,733 | 5,165 | 5,249 |
| リース負債 | - | - | - | - | 313 | 280 | 389 | 412 | 366 | 251 | 284 |
| 引当金 | - | - | - | 91 | 93 | 93 | 96 | 96 | 96 | 193 | 191 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 254 | 568 | 847 | 1,026 | 1,577 | 2,040 | 2,202 | 2,536 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 30 | 43 | 46 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 889 | 2,739 | 3,697 | 5,175 | 6,913 | 8,286 | 7,869 | 8,315 |
| 負債合計 | - | - | - | 1,543 | 3,549 | 4,332 | 6,002 | 8,204 | 9,523 | 8,954 | 9,472 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 26,745 | 26,753 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 26,494 | 26,494 | 42,861 | 42,869 | 42,877 | 42,811 | 42,297 | 42,322 |
| 自己株式 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -1,048 | -854 | -1,272 | -1,145 | -979 | -787 | -743 | -874 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -7,972 | -8,124 | 2,177 | 1,685 | 1,381 | -95 | -801 | -648 |
| 非支配持分 | - | - | - | -15 | -9 | 10 | 38 | -118 | -275 | 18 | -13 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 44,217 | 44,268 | 43,776 | 43,419 | 42,101 | 40,752 | 39,575 | 39,622 |
| 資本合計 | - | - | - | 44,203 | 44,259 | 43,786 | 43,457 | 41,983 | 40,477 | 39,593 | 39,609 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 45,746 | 47,808 | 48,119 | 49,459 | 50,187 | 49,999 | 48,547 | 49,081 |
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,458,798 | 10,375,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 217,347 | 247,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券 | 25,500,386 | 23,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 149,939 | 96,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 13,519 | 9,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 286,167 | 420,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金 | 349,259 | 125,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 76,021 | 117,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -758 | -1,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 41,050,680 | 34,391,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 702,620 | 978,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸用資産（純額） | 460,527 | 478,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | 3,214,303 | 3,118,558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 699,992 | 6,003,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他（純額） | 254,767 | 285,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 5,332,211 | 10,865,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | 65,658 | 66,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 914,830 | 1,360,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 171,089 | 164,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,085,919 | 1,525,229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 6,483,790 | 12,456,851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 47,534,470 | 46,848,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 48,120 | 20,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 19,927,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 63,804 | 151,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 283,151 | 320,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 20,322,560 | 492,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 11,027 | 13,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 71,613 | 73,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 65,335 | 42,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 147,975 | 129,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 20,470,536 | 622,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 16,511,767 | 26,743,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 16,447,767 | 26,679,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | -6,433,015 | -7,222,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | -204 | -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 26,526,314 | 46,201,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 8,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | 772 | 3,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 772 | 12,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 536,847 | 12,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 27,063,934 | 46,226,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 47,534,470 | 46,848,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |