キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | -569 | 91 | 408 | -379 | 53 | -1,141 | -879 | 589 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 436 | 492 | 463 | 473 | 627 | 677 | 592 | 613 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 175 | - |
| 金融収益 | - | - | - | -239 | -1,184 | -770 | -398 | -1,312 | -543 | -539 | -1,189 |
| 金融費用 | - | - | - | 15 | 100 | 2 | 4 | 193 | 482 | 303 | 273 |
| CEJファンドに係る損益（△は益） | - | - | - | -61 | -75 | -359 | -115 | -274 | -796 | 172 | -284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 24 | 29 | 18 | 19 | 195 | -21 | 17 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -336 | 85 | 24 | -281 | 98 | -6 | 74 | -169 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 128 | 1 | -88 | 29 | -275 | -134 | -126 | 320 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 24 | -45 | 45 | -76 | 379 | -85 | -73 | 91 |
| その他 | - | - | - | -138 | 85 | -429 | 202 | 261 | 88 | -110 | -79 |
| 小計 | - | - | - | -716 | -420 | -686 | -521 | -55 | -819 | -394 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 318 | 22 | 16 | 20 | 27 | 28 | 75 |
| 利息の支払額 | - | - | - | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -7 | -7 | -7 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | 1 | 53 | 2 | - | 0 | 1 |
| CEJファンドに係る管理費用等の支払額 | - | - | - | -76 | -111 | -110 | -110 | -110 | -52 | -56 | -49 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -775 | -215 | -775 | -564 | -143 | -850 | -430 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -28,000 | -29,999 | -26,999 | -19,499 | -15,000 | -20,000 | -19,484 | -15,000 |
| 投資の償還による収入 | - | - | - | 30,000 | 29,000 | 27,000 | 26,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 17,984 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -2,500 | - | - | -2,500 | -2,000 | - | - | -815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -789 | -399 | -1,070 | -1,770 | -451 | -216 | -296 | -13 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -7 | -6 | -5 | -6 | -58 | -8 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -618 | -1,715 | -1,716 | -1,848 | -3,309 | -455 | -915 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 333 | - | - | 556 | 572 | 264 | 13 |
| 子会社の支配喪失による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -139 | -69 | -3 | -4 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | 15 |
| その他 | - | - | - | 2 | -2 | -3 | -18 | 14 | 29 | 13 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 2,500 | - | - | 4,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,008 | -23 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法投資による支出 | - | - | - | -5 | -46 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,917 | -244 | -2,794 | -1,788 | 2,173 | -2,075 | 2,325 | 2,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -29 | -47 | -12 | -10 | -5 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,188 | 0 | 0 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -53 | -53 | -68 | -153 | -174 | -161 | -177 |
| CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -320 | -39 | - |
| その他 | - | - | - | -14 | -3 | -1 | 3 | -13 | -16 | -11 | -21 |
| CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | - | 680 | 1,360 | 680 | 1,360 | 1,380 | 680 | - | - |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 670 | 1,304 | 617 | 1,248 | 14 | 160 | -216 | -205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -3 | -5 | 20 | 77 | 80 | 120 | -10 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 840 | -2,932 | -1,027 | 2,124 | -2,646 | 1,669 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 8,796 | 9,636 | 6,704 | 5,677 | 7,801 | 5,155 | 6,824 | 8,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -710,079 | -782,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 280,299 | 341,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 72,517 | 741,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -32,846 | -8,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 46,142 | 7,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 96,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,724 | -30,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,417 | -76,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,074 | -27,361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200,633 | 224,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 32,644 | 95,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | -275,497 | 581,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,553 | 6,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,632 | -1,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,706 | -10,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,282 | 575,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000,213 | -20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 20,000,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,938 | -6,596,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,228 | -18,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,980 | -433,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,675 | -5,547,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による支出 | - | -88,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -21,185 | -21,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,185 | -109,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,887 | -5,083,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,458,970 | 13,375,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |