指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-04千円 | 2023-04千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 955,945 | 679,539 | 862,485 | 940,857 |
| 売掛金 | - | - | - | 454,244 |
| 商品及び製品 | - | - | 108,511 | 86,018 |
| 仕掛品 | 30,308 | 31,452 | 35,938 | 36,879 |
| 原材料及び貯蔵品 | 208,069 | 168,907 | 158,027 | 156,368 |
| 前渡金 | 27,098 | 55,206 | 76,058 | 102,606 |
| 前払費用 | 34,745 | 40,091 | 46,511 | 56,138 |
| その他 | 12,637 | 17,613 | 19,935 | 39,320 |
| 貸倒引当金 | -1,020 | -621 | -683 | -492 |
| 売掛金及び契約資産 | 331,091 | 388,360 | 455,614 | - |
| 商品 | 102,529 | 51,822 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,701,405 | 1,432,372 | 1,762,400 | 1,871,941 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 154,123 | 190,355 | 236,092 | 425,626 |
| 減価償却累計額 | -23,391 | -34,669 | -39,484 | -65,095 |
| 建物（純額） | 130,731 | 155,685 | 196,607 | 360,531 |
| 機械及び装置 | 646,777 | 781,722 | 705,645 | 811,203 |
| 減価償却累計額 | -370,031 | -487,613 | -310,125 | -392,282 |
| 機械及び装置（純額） | 276,746 | 294,108 | 395,520 | 418,920 |
| 車両運搬具 | 4,510 | 4,510 | 5,230 | 5,230 |
| 減価償却累計額 | -3,528 | -4,019 | -4,707 | -5,230 |
| 車両運搬具（純額） | 981 | 490 | 523 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 10,880 | 21,516 | 27,078 | 48,692 |
| 減価償却累計額 | -9,218 | -11,994 | -15,086 | -19,124 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,661 | 9,522 | 11,991 | 29,568 |
| リース資産 | 167,657 | 130,454 | 108,004 | 79,948 |
| 減価償却累計額 | -51,585 | -61,140 | -67,186 | -59,208 |
| リース資産（純額） | 116,071 | 69,313 | 40,818 | 20,740 |
| 建設仮勘定 | - | 192,297 | 65,423 | 66,429 |
| 有形固定資産合計 | 526,192 | 721,419 | 710,885 | 896,190 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 36,856 | 42,871 | 32,289 | 22,914 |
| その他 | - | 16,886 | 35,628 | 65,341 |
| 無形固定資産合計 | 36,856 | 59,758 | 67,918 | 88,255 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 出資金 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 1,990 | 2,431 | 2,676 | 14,039 |
| 繰延税金資産 | 24,229 | 45,798 | 50,952 | 42,103 |
| 敷金及び保証金 | 64,885 | 73,050 | 90,534 | 110,250 |
| その他 | 174 | 175 | 175 | 175 |
| 投資その他の資産合計 | 91,290 | 121,465 | 144,349 | 166,579 |
| 固定資産合計 | 654,339 | 902,642 | 923,153 | 1,151,025 |
| 資産合計 | 2,355,745 | 2,335,015 | 2,685,553 | 3,022,966 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 155,444 | 185,746 | 225,932 | 250,846 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 115,868 | 80,574 | 97,321 | 94,274 |
| リース債務 | 28,805 | 20,788 | 18,997 | 15,248 |
| 未払金 | 88,093 | 251,898 | 116,012 | 198,364 |
| 未払費用 | 104,283 | 104,969 | 168,735 | 204,352 |
| 未払法人税等 | 101,293 | 15,595 | 69,048 | 62,875 |
| 未払消費税等 | 73,807 | 19,656 | 44,613 | 62,398 |
| 前受金 | 24,944 | 47,557 | 49,378 | 52,652 |
| 預り金 | 16,444 | 15,987 | 14,302 | 15,805 |
| 商品保証引当金 | - | 9,826 | 14,083 | 7,457 |
| 資産除去債務 | - | - | 1,389 | 4,368 |
| その他 | - | 1 | 69 | 2,391 |
| 賞与引当金 | 27,747 | 29,976 | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 736,731 | 782,577 | 819,884 | 971,034 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 225,864 | 145,290 | 249,278 | 155,004 |
| リース債務 | 102,100 | 57,897 | 43,097 | 19,588 |
| 資産除去債務 | 27,746 | 35,882 | 38,693 | 68,771 |
| 固定負債合計 | 355,710 | 239,069 | 331,068 | 243,364 |
| 負債合計 | 1,092,442 | 1,021,647 | 1,150,953 | 1,214,399 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 301,236 | 301,772 | 302,222 | 309,842 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 456,099 | 456,635 | 457,085 | 464,705 |
| その他資本剰余金 | 19,371 | 19,371 | 19,371 | 19,371 |
| 資本剰余金合計 | 475,470 | 476,006 | 476,456 | 484,076 |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 486,669 | 535,662 | 756,029 | 1,014,754 |
| 利益剰余金合計 | 486,669 | 535,662 | 756,029 | 1,014,754 |
| 自己株式 | -73 | -73 | -107 | -107 |
| 株主資本合計 | 1,263,303 | 1,313,368 | 1,534,600 | 1,808,567 |
| 純資産合計 | 1,263,303 | 1,313,368 | 1,534,600 | 1,808,567 |
| 負債純資産合計 | 2,355,745 | 2,335,015 | 2,685,553 | 3,022,966 |