キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-04千円 | 2023-04千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 324,396 | 75,430 | 301,237 | 380,549 |
| 減価償却費 | 171,239 | 192,074 | 133,638 | 196,132 |
| 減損損失 | 9,402 | - | 18,458 | 44,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -399 | 62 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,938 | 2,228 | -29,976 | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 9,826 | 4,257 | -6,626 |
| 支払利息 | 5,422 | 3,734 | 2,287 | 3,020 |
| 固定資産除却損 | - | - | 22,434 | 24,462 |
| 固定資産受贈益 | - | -1,542 | - | -10,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,054 | 70,427 | -70,588 | -4,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,499 | -33,637 | -34,385 | -55,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,572 | 30,301 | 40,186 | 24,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,858 | 22,613 | 1,821 | 3,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,136 | -61,980 | 101,721 | 133,294 |
| その他 | 180 | 8,364 | 28,223 | -12,794 |
| 小計 | 362,580 | 258,760 | 452,126 | 721,521 |
| 利息の支払額 | -5,344 | -3,734 | -2,336 | -3,035 |
| 法人税等の支払額 | -53,439 | -126,320 | -24,424 | -126,660 |
| その他 | - | 7 | -47 | 63 |
| 補助金収入 | -1,236 | -2,713 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -1,315 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,213 | -57,269 | -67,254 | - |
| 補助金の受取額 | 1,236 | 2,713 | - | - |
| 株式交付費 | 3,893 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 受取補填金 | -47,021 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 2,617 | - | - |
| 補填金の受取額 | 47,021 | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -581 | - | - | - |
| 受取利息 | -5 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 11,463 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 4 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,059 | 131,426 | 425,317 | 591,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,133 | -221,885 | -305,213 | -321,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,563 | -35,023 | -23,706 | -61,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,186 | -8,164 | -24,917 | -20,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | - | 7,432 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -290 | -862 | -1,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,171 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,842 | -240,192 | -347,266 | -404,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -122,168 | -115,868 | -79,265 | -97,321 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -29,240 | -52,845 | -16,705 | -27,257 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,200 | 1,072 | 899 | 15,240 |
| その他 | - | - | -33 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 382,379 | - | - | - |
| 上場関連費用による支出 | -11,463 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,760 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,394 | -167,640 | 104,895 | -109,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,611 | -276,406 | 182,946 | 78,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 955,945 | 679,539 | 862,485 | 940,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |