指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,066,995 | 2,239,570 | 688,217 | 1,441,911 | 825,326 |
| 売掛金 | 137,988 | 229,085 | 95,357 | 123,899 | 135,337 |
| 商品及び製品 | - | - | - | 383,532 | 300,434 |
| 仕掛品 | 129,407 | 335,087 | 512,061 | 600,691 | 540,374 |
| 貯蔵品 | 24,680 | 40,200 | 69,152 | 68,023 | 67,298 |
| その他 | 22,959 | 23,971 | 8,609 | 103,831 | 56,475 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -829 |
| 製品 | 17,354 | 80,321 | 492,972 | - | - |
| 前払費用 | 19,168 | 14,007 | 30,632 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,418,554 | 2,962,243 | 1,897,003 | 2,721,889 | 1,924,417 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | 968,532 | 787,414 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -198,729 | -250,123 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | 769,802 | 537,291 |
| 機械及び装置 | 2,102,205 | 3,297,253 | 3,734,518 | 2,601,546 | 1,981,780 |
| 減価償却累計額 | -1,043,672 | -1,320,590 | -1,460,684 | -1,848,099 | -1,981,779 |
| 機械及び装置（純額） | 1,058,533 | 1,976,663 | 2,273,834 | 753,446 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 9,781 | 14,894 | 20,056 | 23,629 | 15,336 |
| 減価償却累計額 | -3,804 | -5,735 | -8,705 | -12,184 | -15,326 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,976 | 9,159 | 11,351 | 11,445 | 9 |
| その他 | - | - | - | 15,043 | 6,801 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -2,507 | -6,801 |
| その他（純額） | - | - | - | 12,536 | 0 |
| 建設仮勘定 | 109,810 | 22,719 | 12,103 | 4,232 | - |
| 建物 | 202,582 | 996,323 | 1,069,506 | - | - |
| 減価償却累計額 | -41,301 | -70,591 | -129,464 | - | - |
| 建物（純額） | 161,280 | 925,731 | 940,041 | - | - |
| 構築物 | 406 | 32,952 | 34,052 | - | - |
| 減価償却累計額 | -148 | -1,714 | -5,474 | - | - |
| 構築物（純額） | 258 | 31,237 | 28,577 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,335,860 | 2,965,512 | 3,265,907 | 1,551,463 | 537,301 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 5,367 | 4,942 | 3,267 | 3,320 | 138 |
| その他 | 579 | 1,328 | 1,275 | 18,083 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 5,946 | 6,270 | 4,542 | 21,404 | 138 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 関係会社株式 | - | - | 110,000 | 32,175 | - |
| 長期前払費用 | 3,556 | 5,398 | 7,036 | 8,574 | 5,302 |
| 差入保証金 | 42,083 | 42,083 | 42,083 | 42,259 | 43,206 |
| 繰延税金資産 | 11,553 | 34,948 | 11,097 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 57,192 | 82,430 | 170,216 | 83,009 | 48,508 |
| 固定資産合計 | 1,398,999 | 3,054,213 | 3,440,667 | 1,655,877 | 585,948 |
| 資産合計 | 2,817,554 | 6,016,457 | 5,337,670 | 4,377,766 | 2,510,365 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 18,311 | 23,089 | 2,890 | 9,255 | 8,322 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,784 | 118,424 | 84,145 | 155,700 | 135,740 |
| 未払金 | 96,358 | 151,762 | 69,704 | 85,640 | 116,903 |
| 未払法人税等 | 88,784 | 371,342 | 13,729 | 14,987 | 22,661 |
| 賞与引当金 | 23,168 | 22,438 | 16,261 | 19,524 | 13,386 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 18,016 | - |
| その他の引当金 | - | - | - | 113 | 449 |
| その他 | 347 | 97 | 288 | 50,763 | 24,063 |
| 未払費用 | 15,712 | 21,793 | 28,145 | - | - |
| 前受金 | 3,178 | 957 | 2,002 | - | - |
| 預り金 | 3,543 | 5,639 | 3,025 | - | - |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | 25,000 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 357,188 | 740,545 | 220,192 | 354,000 | 321,526 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 350,054 | 231,630 | 148,080 | 470,180 | 334,440 |
| リース債務 | - | - | - | 10,409 | 14,362 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 19,912 | 25,181 |
| 資産除去債務 | 63,344 | 102,904 | 103,644 | 104,394 | 105,152 |
| 退職給付引当金 | 1,707 | 10,874 | 15,098 | - | - |
| 固定負債合計 | 415,105 | 345,409 | 266,822 | 604,896 | 479,136 |
| 負債合計 | 772,294 | 1,085,954 | 487,015 | 958,897 | 800,663 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 495,170 | 1,483,815 | 1,499,559 | 1,936,735 | 2,295,463 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 2,466,335 | 2,825,063 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -983,645 | -3,399,390 |
| 自己株式 | - | -1,674 | -1,674 | -1,703 | -1,703 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 463,780 | 1,452,425 | 1,468,169 | - | - |
| その他資本剰余金 | 560,990 | 560,990 | 560,990 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,024,770 | 2,013,415 | 2,029,159 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 525,319 | 1,434,947 | 1,323,610 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 525,319 | 1,434,947 | 1,323,610 | - | - |
| 株主資本合計 | 2,045,259 | 4,930,502 | 4,850,654 | 3,417,722 | 1,719,432 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | -3,389 | -9,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | -3,389 | -9,730 |
| 新株予約権 | - | - | - | 4,536 | - |
| 純資産合計 | 2,045,259 | 4,930,502 | 4,850,654 | 3,418,869 | 1,709,702 |
| 負債純資産合計 | 2,817,554 | 6,016,457 | 5,337,670 | 4,377,766 | 2,510,365 |