キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 516,451 | 1,275,102 | -86,711 | -2,291,460 | -2,408,556 |
| 減価償却費 | 231,257 | 317,090 | 451,124 | 459,336 | 202,023 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,300,371 | 1,066,796 |
| 株式報酬費用 | - | - | 11,808 | 23,303 | 17,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,436 | -730 | -6,176 | 3,263 | -6,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,814 | 5,268 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18,016 | -18,016 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 113 | 336 |
| 受取利息 | -24 | -2,315 | -12,336 | -4,839 | -6,304 |
| 支払利息 | 10,921 | 3,657 | 2,455 | 3,648 | 6,513 |
| 株式交付費 | - | 14,715 | 648 | 1,403 | 908 |
| 為替差損益（△は益） | -13,300 | -12,725 | -106,377 | 6,991 | -4,266 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,858 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,495 | -91,096 | 133,728 | -28,542 | -11,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,297 | -284,166 | -618,577 | 21,763 | 143,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,618 | 4,778 | -20,199 | 6,365 | -933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,606 | 30,246 | -22,117 | 12,921 | 31,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,271 | -2,221 | 1,045 | -2,002 | 2,277 |
| その他 | 2,487 | 26,221 | -19,751 | -53,017 | 13,022 |
| 小計 | 701,704 | 1,311,736 | -301,296 | -515,690 | -964,943 |
| 利息の受取額 | 24 | 2,315 | 12,336 | 4,839 | 6,304 |
| 利息の支払額 | -10,846 | -3,747 | -2,414 | -4,065 | -6,478 |
| 法人税等の支払額 | -55,882 | -126,079 | -339,371 | -1,798 | -3,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 7,000 | -25,000 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 9,167 | 4,223 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 11,222 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -653 | - | -13,348 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 12,079 | 5,622 | 2,675 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,755 | 169 | 21,591 | - | - |
| 上場関連費用 | 4,752 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,000 | 1,184,225 | -630,746 | -516,715 | -968,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,931 | -1,884,391 | -828,295 | - | -201,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -2,233 | -400 | - | -23,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,815 | - | - | - | -947 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -32,175 | - |
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | -45,786 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | - | 30,190 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -110,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -780 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,005 | -1,886,624 | -908,505 | -77,962 | -225,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,344 | -89,784 | -117,829 | -106,345 | -155,700 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | - | - | -1,887 | -4,427 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,206 | 25,323 | - | 849,070 | 703,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 8,855 | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -648 | -598 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,674 | - | -28 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,937,265 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -8,882 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,062 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,666 | 1,862,248 | -118,477 | 1,249,065 | 542,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,300 | 12,725 | 106,377 | -10,692 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,961 | 1,172,574 | -1,551,352 | 643,694 | -648,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 32,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,995 | 2,239,570 | 688,217 | 1,441,911 | 825,326 |