指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,154,550 | 2,264,344 | 2,331,333 | 2,499,934 | 2,738,676 | 2,983,032 | 3,345,647 |
| 受取手形 | 59,312 | 21,741 | 71,966 | 44,590 | 58,405 | 48,110 | 22,699 |
| 電子記録債権 | 111,515 | 76,259 | 87,385 | 53,076 | 35,417 | 40,990 | 71,636 |
| 売掛金 | 514,071 | 374,886 | 404,432 | 609,271 | 598,431 | 645,795 | 629,621 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | 932 |
| 仕掛品 | 5,631 | 10,987 | 2,530 | 6,548 | 17,608 | 29,230 | 43,150 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | 13,125 |
| その他 | 546 | 426 | 370 | 672 | 13,299 | 8,219 | 112,460 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -1,575 | -4,013 |
| 原材料 | 8,216 | 7,953 | 7,424 | 8,054 | 8,722 | 14,328 | - |
| 貯蔵品 | 546 | 542 | - | 70 | 102 | 172 | - |
| 前払費用 | 20,937 | 20,866 | 24,945 | 23,285 | 30,345 | 31,959 | - |
| 商品 | - | - | 116 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,875,329 | 2,778,008 | 2,930,504 | 3,245,503 | 3,501,010 | 3,800,264 | 4,235,261 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | - | 100,548 |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | - | - | - | - | 555,103 |
| 工具、器具及び備品 | 7,369 | 7,369 | 10,204 | 15,424 | 13,760 | 17,814 | 23,466 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 18,106 |
| その他 | 1,575 | 2,769 | 2,501 | 3,584 | 3,900 | 6,697 | 10,268 |
| 減価償却累計額 | -437,306 | -459,011 | -447,726 | -449,325 | -479,162 | -511,268 | -536,379 |
| 建物 | 25,715 | 28,740 | 48,066 | 50,232 | 50,768 | 69,899 | - |
| 機械及び装置 | 428,708 | 450,181 | 443,521 | 460,553 | 508,253 | 539,001 | - |
| リース資産 | 76,342 | 43,949 | 29,697 | 8,102 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 632 | 632 | 632 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 103,037 | 74,632 | 86,897 | 88,571 | 97,520 | 122,144 | 171,113 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 4,532 | 2,960 | 7,156 | 8,514 | 5,782 | 6,586 | 20,080 |
| のれん | 34,251 | 29,339 | 24,426 | 19,513 | 14,601 | 9,688 | 58,259 |
| その他 | - | - | - | - | - | 12,668 | 48,065 |
| 顧客関連資産 | 20,990 | 15,699 | 10,408 | 5,117 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 59,774 | 47,998 | 41,991 | 33,145 | 20,384 | 28,943 | 126,405 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 繰延税金資産 | - | 56,774 | 49,955 | 68,111 | 87,549 | 105,697 | 118,202 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 54,983 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -3,625 | -3,618 | -1,981 | -10,316 |
| 出資金 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | - |
| 敷金 | 66,977 | 64,744 | 80,491 | 81,239 | 80,494 | 79,669 | - |
| 破産更生債権等 | - | - | - | 3,625 | 3,618 | 1,981 | - |
| 長期前払費用 | 5,211 | 3,095 | 1,743 | 1,206 | 8 | - | - |
| 繰延税金資産 | 49,954 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 122,202 | 124,673 | 132,250 | 150,617 | 168,063 | 185,377 | 162,869 |
| 固定資産合計 | 285,015 | 247,304 | 261,139 | 272,334 | 285,967 | 336,465 | 460,389 |
| 資産合計 | 3,160,344 | 3,025,312 | 3,191,643 | 3,517,837 | 3,786,978 | 4,136,729 | 4,695,650 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | - | - | - | 250,507 |
| リース債務 | 11,746 | 8,851 | 4,349 | 490 | - | - | 2,241 |
| 未払金 | 9,119 | 17,931 | 36,504 | 19,305 | 10,049 | 52,290 | 28,269 |
| 未払法人税等 | 50,155 | 39,790 | 41,772 | 106,497 | 118,717 | 102,544 | 152,372 |
| 賞与引当金 | - | 40,710 | 25,000 | 37,516 | 86,592 | 98,720 | 115,076 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 3,525 | 7,250 | 7,370 | 6,550 |
| その他 | - | 593 | 941 | 1,567 | 2,047 | 726 | 125,247 |
| 買掛金 | 182,567 | 121,253 | 133,476 | 192,164 | 202,990 | 204,019 | - |
| 未払費用 | 41,432 | 20,171 | 25,260 | 33,591 | 35,145 | 40,155 | - |
| 未払消費税等 | 118,776 | 18,024 | 25,321 | 45,212 | 43,061 | 44,894 | - |
| 預り金 | 15,554 | 17,126 | 17,290 | 7,844 | 8,122 | 7,597 | - |
| 流動負債合計 | 429,352 | 284,454 | 309,917 | 447,714 | 513,976 | 558,319 | 680,264 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期未払金 | - | - | - | 145,450 | 144,250 | 144,250 | 180,401 |
| リース債務 | 13,692 | 4,840 | 490 | - | - | - | 758 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | 20,216 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 3,235 |
| 資産除去債務 | 7,676 | 7,726 | 7,777 | 7,828 | 7,879 | 7,930 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 121,060 | 114,316 | 120,479 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 142,428 | 126,883 | 128,747 | 153,278 | 152,129 | 152,180 | 205,101 |
| 負債合計 | 571,781 | 411,337 | 438,664 | 600,992 | 666,106 | 710,500 | 885,365 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 288,052 | 300,472 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 291,862 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | 3,229,401 |
| 自己株式 | - | - | - | -5,233 | -23,941 | -15,994 | -11,450 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 278,052 | - |
| その他資本剰余金 | - | - | - | 9 | 763 | 427 | - |
| 自己株式処分差益 | - | - | - | 9 | 763 | 427 | - |
| 資本剰余金合計 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,009 | 276,763 | 278,479 | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
| その他利益剰余金 | |||||||
| 別途積立金 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | 1,184,062 | 1,209,475 | 1,348,479 | 1,517,569 | 1,739,549 | 2,033,192 | - |
| 利益剰余金合計 | 2,026,562 | 2,051,975 | 2,190,979 | 2,360,069 | 2,582,049 | 2,875,692 | - |
| 株主資本合計 | 2,588,562 | 2,613,975 | 2,752,979 | 2,916,845 | 3,120,872 | 3,426,229 | 3,810,285 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 2,588,562 | 2,613,975 | 2,752,979 | 2,916,845 | 3,120,872 | 3,426,229 | 3,810,285 |
| 負債純資産合計 | 3,160,344 | 3,025,312 | 3,191,643 | 3,517,837 | 3,786,978 | 4,136,729 | 4,695,650 |