キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 439,203 | 211,581 | 268,827 | 353,568 | 452,938 | 550,351 | 703,865 |
| 減価償却費 | 89,268 | 59,169 | 44,122 | 49,807 | 48,396 | 66,642 | 81,920 |
| 敷金償却費 | 1,829 | 1,802 | 1,512 | 761 | 761 | 852 | 11,279 |
| のれん償却額 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 4,912 | 9,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,625 | -6 | -61 | 8,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,232 | 40,710 | -15,710 | 12,516 | 49,076 | 12,128 | 13,756 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,525 | 3,725 | 120 | -820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -392 |
| 支払利息 | 1,227 | 718 | 320 | 54 | 1 | - | 74 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,448 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 4,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,013 | 212,012 | -90,897 | -143,153 | 14,683 | -42,642 | 113,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,236 | -5,089 | 9,413 | -4,602 | -11,760 | -17,297 | -6,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,416 | -61,313 | 12,222 | 58,687 | 10,826 | 1,028 | 19,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,126 | -100,751 | 7,297 | 19,890 | -2,151 | 1,833 | 16,074 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 145,450 | -1,200 | - | -3,879 |
| その他 | 8,242 | -19,657 | 12,641 | -22,162 | -10,444 | 56,103 | -52,112 |
| 小計 | 613,669 | 342,693 | 268,579 | 367,912 | 565,286 | 634,881 | 917,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -718 | -320 | -54 | -1 | - | -74 |
| 法人税等の支払額 | -172,958 | -76,643 | -71,837 | -69,784 | -159,594 | -192,799 | -174,249 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,291 | 5,291 | 5,291 | 5,291 | 5,117 | - | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 50 | 2,464 | 219 | 408 | 911 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | -6,744 | 6,163 | -120,479 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,999 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,483 | 265,330 | 196,422 | 298,073 | 405,691 | 442,083 | 743,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,915 | -29,339 | -55,050 | -38,796 | -64,774 | -87,126 | -88,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | - | - | - | - | - | 2,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | - | -6,519 | -3,837 | - | -14,806 | -8,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -90,000 |
| 敷金の差入による支出 | -8,412 | -35 | -51,784 | -1,836 | -87 | -270 | -3,186 |
| 敷金の回収による収入 | 8,408 | 39 | 44,453 | 327 | 62 | - | 1,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -27,961 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 84,549 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -134,400 |
| その他 | - | -50 | -1,429 | -219 | -302 | -243 | -1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,218 | -29,384 | -70,328 | -44,363 | -65,101 | -102,445 | -265,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,104 | 24,840 |
| リース債務の返済による支出 | -23,305 | -11,746 | -8,851 | -4,349 | -490 | - | -1,829 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -114,406 | -50,252 | -70,673 | -77,541 | -99,347 | -137,582 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,084 | -23,815 | -39 | - |
| 株式の発行による収入 | 552,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,694 | -126,152 | -59,104 | -85,108 | -101,847 | -95,282 | -114,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 796,959 | 109,793 | 66,989 | 168,601 | 238,742 | 244,355 | 362,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,154,550 | 2,264,344 | 2,331,333 | 2,499,934 | 2,738,676 | 2,983,032 | 3,345,647 |