キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,489 | 60,860 | 72,497 | 86,838 | 78,753 | 71,940 | 130,882 | 126,215 | 146,640 | 184,122 | 197,699 |
| 減価償却費 | 21,626 | 21,854 | 23,545 | 21,370 | 23,239 | 24,684 | 25,726 | 28,671 | 38,364 | 40,216 | 47,204 |
| 減損損失 | 2,552 | 1,306 | 1,463 | 954 | 3,596 | 11,284 | 2,994 | 1,251 | 1,674 | 1,526 | 696 |
| のれん償却額 | 167 | 741 | 190 | 177 | 667 | 2,309 | 2,218 | 2,431 | 2,676 | 2,618 | 2,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 394 | 1,121 | -1,321 | 199 | 163 | 610 | -1,169 | -86 | 29 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 421 | -17 | 31 | 28 | -247 | 524 | -71 | -817 | 864 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | -52 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 119 | -136 | 87 | 504 | -60 | -390 | 263 | -314 | -428 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | 1,094 | 388 | 648 | 610 | -126 | 187 | 138 | 230 | -59 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -593 | -603 | -1,121 | -1,514 | -1,546 | -1,454 | -2,639 | -4,320 | -4,732 | -4,986 |
| 支払利息 | 49 | 36 | 37 | 36 | 124 | 229 | 377 | 332 | 310 | 391 | 491 |
| 為替差損益（△は益） | 445 | 0 | 261 | 126 | 232 | -128 | -359 | -21 | 637 | 123 | -88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,508 | -556 | -930 | -242 | 182 | 31 | - | -2,323 | -2,121 | -2,699 | -4,816 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 467 | 576 | 533 | 161 | 337 | 1,607 | 105 | 228 | 106 | 249 | 279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -510 | - | - | 2,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -71 | -1 | -226 | -5 | -307 | -91 | - | -45,517 | -423 | -1,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | 553 | 751 | 487 | 605 |
| 違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 884 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,526 | -2,999 | -13,048 | -4,965 | 12,813 | -6,653 | -26,577 | 28,484 | -15,360 | -6,311 | -19,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,578 | -1,048 | -9,008 | -7,689 | -10,864 | -29,053 | -15,534 | -26,107 | 15,369 | 11,829 | 1,433 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -3,532 | -3,471 | -7,349 | -10,187 | -7,335 | -4,252 | -4,360 | -5,180 | -8,537 | -9,514 | -6,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,736 | 1,517 | 5,412 | 5,270 | -7,349 | 11,308 | 16,184 | -1,595 | -1,880 | -1,440 | 2,298 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,361 | -680 | 1,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -11,653 | -1,769 | -1,911 | -2,395 | -6,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 13,972 | -2,542 | 12,769 | 488 | -2,013 | 1,320 | 14,249 | 13,088 |
| その他 | 1,058 | -4,958 | -3,708 | -1,752 | -6,487 | -5,434 | -3,757 | -1,618 | -3,955 | -8,235 | 688 |
| 小計 | 76,441 | 74,060 | 74,275 | 99,945 | 77,789 | 93,842 | 136,325 | 142,852 | 128,562 | 222,015 | 228,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 575 | 610 | 1,088 | 1,545 | 1,560 | 1,447 | 2,579 | 4,290 | 4,632 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -51 | -37 | -37 | -36 | -124 | -204 | -377 | -341 | -321 | -396 | -475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,132 | -38,030 | -67,668 |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -884 | -384 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | 817 | -753 | 25 | 44 | 244 | -309 | 184 | -178 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -897 | -211 | -32 | -2,078 | -1,904 | -452 | -3,305 | - | - | -517 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - | 475 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - | - |
| 固定資産除却損 | 93 | 545 | 766 | 325 | 268 | 626 | 994 | 506 | 476 | - | - |
| 繰延報酬制度資産運用損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 22,270 | -894 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -18,902 | -10,462 | -19,709 | -21,186 | -36,079 | -34,714 | -16,182 | -49,464 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -1,722 | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,478 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,327 | 2,940 | 1,435 | -196 | -4,159 | 8,006 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,044 | 1,074 | -579 | 326 | 89 | -424 | - | - | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | 781 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 515 | -629 | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -160 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定額 | - | -5,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,049 | 64,136 | 55,138 | 79,811 | 43,131 | 60,483 | 121,212 | 95,625 | 88,906 | 187,337 | 164,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -15,163 | -1,902 | -4,934 | -7,510 | -165 | -31,313 | -878 | -2,824 | -9,480 | -49,892 | -34,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,879 | 6,184 | 993 | 4,482 | 7,132 | 31,907 | 30 | 438 | 3,504 | 32,618 | 42,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,607 | -9,451 | -42,850 | -10,093 | -16,900 | -16,032 | -19,228 | -25,376 | -24,699 | -33,554 | -35,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,224 | 1,191 | 601 | 2,980 | 2,873 | 863 | 3,874 | 99 | 86 | 792 | 1,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,599 | -5,369 | -5,392 | -5,247 | -5,728 | -7,816 | -7,569 | -8,431 | -10,210 | -8,882 | -10,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -2,946 | -11,461 | -1,574 | -901 | -7,053 | -1,604 | -513 | -716 | -3,188 | -3,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 177 | 53 | 347 | 108 | 522 | 624 | 2 | 53,641 | 633 | 1,961 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -234 | -1,472 | -80 | -4,018 | -560 | -135 | -984 | -551 | -1,797 | -73 | -553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 955 | 385 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -114 | - | -148 | -1,145 |
| その他 | -208 | -51 | -36 | -185 | -229 | -98 | -1,449 | -1,587 | -191 | -819 | -1,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -340 | - | - | -7,531 | -137 | - | -2,019 | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -539 | -1,591 | -2,273 | -1,385 | -237 | -800 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 760 | 2,727 | 892 | 24 | 132 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,079 | -782 | -1,703 | -2,135 | -1,698 | -436 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 700 | 1,586 | 633 | 541 | 746 | 627 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -1,991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,425 | -13,016 | -63,338 | -24,899 | -23,067 | -29,771 | -27,136 | -40,878 | 10,136 | -62,004 | -41,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357 | -341 | 5 | 94 | -1,500 | -500 | 400 | -179 | 157 | -162 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 | 790 | 639 | 200 | 20,400 | 250 | 180 | - | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -1,315 | -217 | -1,266 | -249 | -397 | -223 | -10,382 | -10,206 | -124 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -62 | -77 | -67 | -931 | -815 | - | - | - | - | -2,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -8 | -4 | -17,240 | -35,000 | -24,758 |
| 配当金の支払額 | -13,627 | -11,429 | -18,023 | -28,366 | -32,328 | -29,220 | -25,271 | -47,310 | -45,998 | -39,918 | -53,738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -217 | - | - | -441 | -8,494 | -591 | - | - | - | -706 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -1,952 | -1,837 | -1,949 | -2,241 | -1,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1,946 | 0 | 0 | 0 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 441 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,123 | -13,171 | -17,086 | -28,972 | -35,258 | -19,037 | -25,450 | -59,524 | -75,237 | -77,347 | -82,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,722 | -1,823 | 351 | -501 | -2,531 | 3,357 | 5,328 | 3,174 | 11,170 | 1,711 | 10,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,778 | 36,124 | -24,935 | 25,438 | -17,726 | 15,031 | 73,954 | -1,602 | 34,975 | 49,696 | 51,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,542 | 205,667 | 180,831 | 206,270 | 188,667 | 203,698 | 277,891 | 276,288 | 311,264 | 360,960 | 412,416 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 99 | - | 123 | - | - | - | - | - | - |