キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 398,820 | 1,237,219 | 448,482 | 835,382 | 501,363 | 75,248 | 1,809,539 | 1,829,162 | 1,123,876 | 1,612,035 | 1,147,914 |
| 減価償却費 | 1,000,143 | 814,559 | 634,643 | 923,956 | 949,944 | 900,281 | 924,706 | 989,550 | 1,034,827 | 1,171,080 | 1,138,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,366 | 6,870 | -7,930 | -231,581 | -3,694 | -747 | 7,858 | 31,885 | -34,406 | 3,189 | 1,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | 8,836 | -83,553 | 92,112 | -98,435 | 55,021 | 119,977 | -36,705 | -45,589 | 103,885 | -99,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,725 | 19,425 | 10,608 | 58,527 | 58,379 | 15,276 | 8,675 | 12,535 | 14,656 | 9,047 | 44,458 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,503 | 12,255 | 12,404 | 10,039 | 22,519 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,857 | -39,774 | -38,856 | -47,763 | -62,149 | -23,438 | -15,569 | -20,755 | -62,939 | -79,783 | -58,456 |
| 支払利息 | 37,761 | 16,895 | 5,073 | 3,792 | 5,080 | 4,215 | 4,151 | 3,498 | 2,029 | 1,903 | 4,665 |
| 為替差損益（△は益） | 73,637 | -13,755 | 3,588 | -5,725 | -7,814 | 29,464 | -70,751 | -81,403 | 1,092 | -39,889 | 96,308 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 16,648 | 9,415 | - | - | - | - | 27,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 129,059 | 209,825 | 9,497 | 69,411 | 14,226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 25,467 | 3,260 | 20,730 | -2,379 | -14,295 | 17,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 50,089 | -20,043 | 40,668 | 44,662 | 20,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,488 | -94,245 | -333,998 | -371,653 | 1,176,976 | -578,871 | -997,405 | -219,921 | 457,288 | -257,947 | 241,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,772 | 7,486 | 107,163 | 9,398 | 224,153 | 70,715 | -464,200 | -430,560 | -291,095 | -333,064 | -454,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,385 | 29,280 | -27,656 | -19,952 | -345,811 | 156,402 | 267,985 | -42,461 | 360,670 | 161,800 | -148,596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,446 |
| その他 | 42,548 | 24,513 | -58,305 | -79,911 | -147,505 | -12,579 | 123,777 | 151,317 | -76,635 | 152,735 | -9,329 |
| 小計 | 2,244,516 | 2,188,430 | 788,818 | 1,505,135 | 1,939,425 | 724,689 | 1,898,890 | 2,404,890 | 2,590,186 | 2,610,868 | 1,958,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,857 | 39,855 | 38,836 | 47,772 | 62,150 | 23,444 | 15,572 | 20,756 | 62,940 | 79,783 | 58,456 |
| 利息の支払額 | -39,323 | -19,480 | -6,450 | -3,902 | -5,271 | -4,137 | -4,125 | -3,615 | -2,080 | -1,977 | -4,662 |
| 法人税等の支払額 | -298,078 | -260,445 | -291,335 | -264,914 | -250,323 | -144,379 | -332,430 | -496,794 | -254,489 | -931,707 | -554,484 |
| 減損損失 | 202,892 | - | 128,893 | 38,728 | 5,021 | 13,722 | - | - | 25,555 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,723 | 60,383 | -33,177 | 29,001 | -1,869 | 5,986 | -14,519 | -4,168 | 23,029 | -16,423 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99,876 | - | - | 3,900 | -447,984 | -24,395 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 25,000 | -25,000 | 20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 127,414 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -127,414 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,914 | 7,463 | 2,208 | -67,699 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少) | - | - | - | 12,611 | 9,706 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -46,890 | -11,582 | 3,361 | 235,492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 6,340 | 26,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 89,569 | 53,273 | 66,517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | 193,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | -276,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,524 | 1,948,359 | 536,208 | 1,310,371 | 1,618,565 | 599,617 | 1,577,907 | 1,925,236 | 2,396,557 | 1,756,967 | 1,457,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 141,696 | 132,729 | -107,439 | 263,827 | 134,703 | -74,886 | 47,005 | 157,218 | 161,033 | 1,837 | -2,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,371 | -116,302 | -908,803 | -1,488,928 | -919,216 | -638,545 | -824,671 | -1,009,773 | -774,363 | -1,369,061 | -1,616,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,415 | 29,240 | 10,932 | 15,280 | 505,424 | 143,134 | 22,546 | 38,796 | 12,437 | 10,387 | 2,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,765 | -10,246 | -3,908 | -3,648 | -17,719 | -35,023 | -44,175 | -25,621 | -42,643 | -32,979 | -31,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -281,901 | -269,386 | -612,894 | -222,927 | -119,323 | -131,990 | -26,037 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,356 | 30,902 | 156,174 | 208,602 | 10,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -635,307 |
| その他 | -2,357 | 10 | - | - | - | 69 | -1,792 | - | - | - | 260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -15,828 | -7,521 | -34,279 | -41,566 | -3,629 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -15,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 78,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,183 | 3,850 | -1,016,739 | -1,247,747 | -620,276 | -828,266 | -1,407,625 | -1,031,406 | -606,684 | -1,313,204 | -2,299,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -630,000 | - | 200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,670 | -399,660 | -164,370 | -130,780 | -700,000 | -100,000 | -125,000 | -700,000 | -100,000 | -100,000 | -196,185 |
| リース債務の返済による支出 | -280,718 | -5,020 | -1,532 | -1,493 | -39,248 | -37,023 | -37,843 | -38,101 | -39,662 | -36,686 | -21,575 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 4,244 | 9,247 | - | 1,819 | - | 25,745 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | - | - | - | - | - | -24 | -46 | -30 | -50 | - |
| 配当金の支払額 | -69,840 | -69,839 | -104,759 | -104,759 | -105,779 | -132,223 | -105,779 | -132,223 | -158,666 | -176,295 | -357,224 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,100,000 | - | - | 600,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -600,000 | -500,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,883 | -604,519 | -740,661 | -37,032 | -470,782 | -259,999 | 231,353 | -868,551 | -298,359 | -287,287 | -904,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413,339 | -82,564 | 297,362 | -63,164 | 304,454 | -254,222 | 31,617 | 559,933 | 449,749 | 669,078 | 271,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,117 | 1,265,125 | -923,830 | -37,572 | 831,961 | -742,870 | 433,251 | 585,212 | 1,941,262 | 825,554 | -1,475,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,438,011 | 6,703,136 | 5,992,006 | 5,954,433 | 6,786,394 | 6,043,523 | 6,476,775 | 7,061,987 | 9,003,250 | 9,828,804 | 8,353,420 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 212,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |