総合商研（7850）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

総合商研

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-07千円	2017-07千円	2018-07千円	2019-07千円	2020-07千円	2021-07千円	2022-07千円	2023-07千円	2024-07千円	2025-07千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,373,720	1,406,893	1,047,145	1,232,110	1,602,659	1,653,330	1,529,860	1,342,262	1,179,084	1,298,768
受取手形及び売掛金	1,525,596	1,339,908	1,378,928	1,508,338	1,137,272	1,326,992	1,248,868	1,217,991	1,190,529	1,294,889
商品及び製品	8,123	27,019	17,749	25,319	28,503	35,296	29,812	35,373	38,272	38,738
仕掛品	30,142	47,084	21,034	34,362	21,070	32,042	28,636	48,489	34,588	32,380
原材料及び貯蔵品	934,966	895,542	829,851	1,018,761	835,917	748,115	634,956	676,761	600,457	681,014
前払費用	60,015	70,931	84,282	83,680	79,323	68,677	59,117	70,469	72,963	96,090
その他	33,732	53,668	76,300	29,264	66,490	21,015	125,534	19,310	21,733	43,341
貸倒引当金	-20,720	-1,891	-709	-446	-961	-753	-547	-868	-610	-774
未収還付法人税等	-	-	-	-	40,204	689	1,042	-	-	-
繰延税金資産	43,536	40,197	32,220	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,989,114	3,879,354	3,486,803	3,931,391	3,810,480	3,885,405	3,657,281	3,409,789	3,137,020	3,484,448
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	938,396	867,500	811,555	766,806	1,644,288	1,544,073	1,458,172	1,371,232	1,381,204	1,312,131
機械装置及び運搬具（純額）	916,227	801,604	780,659	712,182	702,005	576,437	457,457	344,640	273,312	270,405
工具、器具及び備品（純額）	104,404	104,667	92,942	81,184	80,822	78,182	56,779	59,973	57,173	72,542
土地	1,165,851	1,165,851	1,165,851	1,163,579	1,163,579	1,167,329	1,167,329	1,167,329	837,441	837,441
リース資産（純額）	144,110	94,329	437,367	377,981	558,507	509,447	515,938	397,951	288,363	233,919
建設仮勘定	18,230	7,870	38,887	354,057	24,000	693	-	-	-	-
有形固定資産合計	3,287,220	3,041,824	3,327,264	3,455,792	4,173,203	3,876,164	3,655,677	3,341,127	2,837,495	2,726,439
無形固定資産
ソフトウエア	210,366	224,147	211,662	197,233	298,809	287,904	252,571	205,241	172,813	213,471
その他	5	-	-	-	-	1,013	-	-	14,438	14,313
電話加入権	13,499	13,499	13,499	13,499	13,499	13,499	13,499	13,499	-	-
商標権	102	83	63	43	23	9	-	-	-	-
ソフトウエア仮勘定	24,116	10,766	48,417	71,753	16,306	-	-	-	-	-
のれん	-	8,858	7,087	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	248,090	257,355	280,730	282,530	328,639	302,427	266,071	218,741	187,251	227,784
投資その他の資産
投資有価証券	610,638	667,712	817,229	687,616	730,594	815,544	852,387	829,122	932,358	961,266
関係会社株式	-	-	40,000	24,722	17,842	15,838	14,723	14,723	38,266	38,266
出資金	318,257	335,799	353,341	362,126	362,146	366,686	366,676	366,666	366,666	366,666
保険積立金	-	89,188	74,200	22,121	23,174	24,227	25,305	26,382	27,459	28,537
差入保証金	59,551	71,007	86,912	87,049	81,345	80,658	69,366	73,171	73,360	73,946
その他	177,543	93,911	75,038	76,555	80,355	71,751	79,025	82,725	86,976	91,011
貸倒引当金	-97,266	-97,979	-87,227	-64,151	-59,319	-52,054	-39,309	-16,537	-16,006	-15,957
投資その他の資産合計	1,068,725	1,159,639	1,359,495	1,196,040	1,236,139	1,322,651	1,368,176	1,376,255	1,509,081	1,543,738
固定資産合計	4,604,036	4,458,820	4,967,490	4,934,363	5,737,983	5,501,243	5,289,925	4,936,125	4,533,828	4,497,962
繰延資産
社債発行費	4,389	9,326	6,973	4,593	2,213	892	1,442	897	604	362
繰延資産合計	4,389	9,326	6,973	4,593	2,213	892	1,442	897	604	362
資産合計	8,597,540	8,347,501	8,461,267	8,870,348	9,550,677	9,387,542	8,948,649	8,346,811	7,671,453	7,982,774
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,285,149	957,312	939,558	1,040,907	783,143	1,091,475	1,073,240	1,009,448	950,501	976,037
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	600,000	400,000	20,000	320,000	20,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	920,008	785,985	703,524	586,835	523,281	465,299	505,849	504,551	456,042	1,014,084
未払金	210,291	227,049	228,182	241,710	206,501	239,415	230,472	232,679	260,312	405,981
リース債務	53,990	38,982	57,362	50,752	85,298	102,445	109,738	103,539	208,317	51,495
未払法人税等	56,759	41,162	60,657	7,316	15,789	78,382	56,161	45,510	121,297	57,653
賞与引当金	14,172	13,635	20,658	14,435	14,678	19,564	23,074	21,344	21,363	32,978
設備関係未払金	93,408	85,046	66,888	1,944	44,859	102,792	231	28,326	17,325	138,927
その他	232,607	200,628	137,592	166,254	109,641	360,332	206,393	183,120	195,548	234,358
短期借入金	-	-	400,000	1,750,000	1,700,000	1,100,000	702,503	300,000	-	-
工場閉鎖損失引当金	-	-	-	15,428	72,000	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,866,388	2,349,803	2,614,424	3,875,584	4,155,193	3,959,708	2,927,663	2,748,519	2,250,708	2,931,515
固定負債
社債	600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	700,000	300,000	370,000	50,000	30,000	10,000
長期借入金	2,824,412	2,324,564	1,620,440	1,023,645	2,090,959	2,218,413	2,651,567	2,543,806	2,306,260	1,545,618
リース債務	92,685	57,543	384,555	333,803	441,110	391,518	402,338	290,850	82,533	189,236
繰延税金負債	-	-	-	-	52,631	101,529	101,827	98,227	98,665	116,569
その他	26,661	5,210	21,802	16,960	20,931	18,703	20,511	10,477	7,704	16,207
繰延税金負債	49,770	67,644	104,106	37,760	-	-	-	-	-	-
長期設備関係未払金	99,312	33,102	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	3,692,841	3,788,065	3,430,905	2,712,170	3,305,632	3,030,164	3,546,243	2,993,361	2,525,163	1,877,631
負債合計	6,559,230	6,137,869	6,045,330	6,587,754	7,460,825	6,989,873	6,473,907	5,741,881	4,775,871	4,809,146
純資産の部
株主資本
資本金	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920	411,920
資本剰余金	452,835	452,835	452,922	452,922	452,922	481,185	481,185	481,185	481,185	481,185
利益剰余金	1,004,149	1,149,010	1,284,890	1,212,385	982,541	1,178,776	1,280,415	1,427,908	1,642,420	1,902,091
自己株式	-20,512	-20,512	-21,840	-21,878	-21,878	-21,878	-21,878	-21,878	-21,878	-21,920
株主資本合計	1,848,392	1,993,253	2,127,893	2,055,349	1,825,505	2,050,003	2,151,643	2,299,135	2,513,647	2,773,276
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	189,917	211,962	282,963	226,837	264,532	316,945	300,434	280,322	348,062	365,013
その他の包括利益累計額合計	189,917	211,962	282,963	226,837	264,532	316,945	300,434	280,322	348,062	365,013
非支配株主持分	-	4,416	5,081	406	-186	30,719	22,663	25,472	33,871	35,337
純資産合計	2,038,309	2,209,632	2,415,937	2,282,594	2,089,852	2,397,668	2,474,741	2,604,930	2,895,582	3,173,627
負債純資産合計	8,597,540	8,347,501	8,461,267	8,870,348	9,550,677	9,387,542	8,948,649	8,346,811	7,671,453	7,982,774