キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 143,907 | 289,301 | 291,794 | 9,473 | -186,732 | 346,998 | 259,275 | 295,145 | 403,714 | 446,065 |
| 減価償却費 | 530,206 | 455,786 | 451,441 | 465,698 | 530,680 | 513,298 | 527,051 | 480,216 | 457,370 | 350,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,175 | -17,623 | -11,444 | -23,283 | -4,317 | -6,134 | -11,770 | -22,922 | -317 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | -537 | 7,022 | -6,222 | 242 | 4,885 | 3,509 | -1,729 | 19 | 11,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,569 | -12,218 | -17,110 | -15,264 | -14,757 | -14,225 | -17,299 | -17,656 | -28,942 | -28,380 |
| 支払利息 | 53,242 | 43,686 | 46,520 | 43,991 | 46,614 | 40,350 | 38,814 | 36,759 | 32,243 | 41,097 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -49 | -3 | 18 | 25 | 37 | 180 | -189 | -87 | 23 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | 8,571 | - | 30 | 27 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -205 | - | -56,423 | -7,276 |
| 固定資産除却損 | 10,101 | 15,690 | 3,431 | 40,715 | 7,534 | 6,882 | 295 | 183 | 959 | 279 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -8,319 | -45,107 | - | -55,566 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 8,319 | - | - | 55,566 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,693 | 188,798 | -39,024 | -129,510 | 368,503 | -191,445 | 75,400 | 30,877 | 27,430 | -104,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400,537 | 4,334 | 101,010 | -209,808 | 192,952 | 70,037 | 122,003 | -67,219 | 87,305 | -78,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,549 | -330,098 | -17,753 | 101,348 | -257,763 | 308,331 | -16,585 | -63,791 | -58,947 | 25,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 206,146 | -165,947 | 15,393 | 2,163 | -1,925 |
| その他 | 58,774 | -35,787 | -52,279 | 71,194 | -472 | 158,256 | -117,852 | 57,771 | 16,979 | 156,756 |
| 小計 | 463,903 | 648,484 | 712,225 | 380,574 | 773,344 | 1,429,150 | 661,449 | 742,837 | 881,498 | 803,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,530 | 12,289 | 17,126 | 15,273 | 14,758 | 14,242 | 17,309 | 17,656 | 28,942 | 28,380 |
| 利息の支払額 | -51,459 | -51,799 | -45,485 | -41,629 | -47,027 | -39,509 | -39,567 | -36,652 | -32,307 | -40,693 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 8,319 | 45,107 | - | 55,566 | - |
| 法人税等の支払額 | -38,974 | -87,473 | -60,298 | -89,279 | -26,132 | -14,953 | -100,596 | -82,819 | -70,034 | -181,343 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 8,496 | 39,515 | 1,021 | 1,042 | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | 15,277 | 6,880 | 2,004 | 1,115 | - | - | - |
| 減損損失 | 33,513 | 4,506 | - | 5,519 | 8,354 | 55,727 | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,428 | 56,571 | -72,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 877 | 59,328 | 19,028 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 1,771 | 885 | - | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | 6,201 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -53,929 | -2,533 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | -67,753 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 644 | -2,782 | -99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備移設費用 | 21,359 | 45,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,999 | 521,500 | 623,567 | 264,939 | 723,439 | 1,436,763 | 584,724 | 642,064 | 863,665 | 610,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,327 | -298,673 | -305,569 | -620,715 | -999,623 | -123,649 | -129,960 | -45,671 | -262,203 | -63,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 29,503 | 100 | 5,531 | - | - | 510 | - | 401,000 | 7,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,162 | -93,121 | -103,543 | -124,422 | -160,021 | -46,423 | -114,778 | -57,344 | -60,335 | -102,809 |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -2,750 | -2,010 | -2,000 | -880 | -7,030 | -770 | -150 | -172 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,699 | 11,360 | 11,371 | 6,171 | 6,885 | 7,607 | 10,310 | 2,578 | 1,226 | 550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -88 | -4,724 | -407 | -3,220 | -564 | -208 | -4,254 | -742 | -1,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,438 | 56 | 400 | 12 | 8,923 | 1,252 | 582 | 450 | 554 | 769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,348 | -28,409 | -87,981 | -8,958 | -9,909 | -11,770 | -55,441 | -12,536 | -13,195 | -13,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,034 | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,365 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 20,944 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,543 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -84,123 | -27,547 | -1,053 | -1,053 | -1,077 | -1,077 | -1,077 | -1,077 |
| その他 | -47,046 | -43,882 | -23,038 | -5,817 | -5,736 | -4,301 | -5,632 | -4,861 | -4,125 | -5,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,025 | -2,827 | -2,541 | -2,565 | -940 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 127,552 | 173,867 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,102 | -425,169 | -474,109 | -605,849 | -1,163,576 | -183,567 | -294,466 | -120,867 | 41,385 | -157,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 400,000 | 1,350,000 | -50,000 | -600,000 | -403,332 | -402,503 | -300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 | - | - | 1,663,000 | 650,000 | 1,020,000 | 522,298 | 267,500 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,963 | -959,008 | -786,574 | -713,656 | -659,241 | -580,528 | -517,934 | -631,357 | -553,555 | -1,132,600 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -600,000 | -410,000 | -20,000 | -320,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,111 | -37,169 | -60,967 | -50,604 | -83,147 | -80,180 | -99,357 | -117,686 | -102,551 | -50,480 |
| 配当金の支払額 | -60,341 | -59,971 | -59,860 | -59,807 | -59,899 | -59,928 | -89,878 | -59,736 | -59,709 | -59,642 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 |
| 社債の発行による収入 | 594,550 | 692,941 | - | - | - | - | 98,790 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 68,150 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -720 | - | -1,327 | -38 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -800 | - | -480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,614 | -63,207 | -509,209 | 525,893 | 810,711 | -1,202,486 | -401,710 | -708,985 | -1,068,315 | -332,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 49 | 3 | -18 | -25 | -37 | -180 | 189 | 87 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,360 | 33,173 | -359,748 | 184,965 | 370,548 | 50,671 | -111,632 | -187,598 | -163,177 | 119,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,373,720 | 1,406,893 | 1,047,145 | 1,232,110 | 1,602,659 | 1,653,330 | 1,529,860 | 1,342,262 | 1,179,084 | 1,298,768 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -11,837 | - | - | - |