キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 684,667 | 439,158 | 444,166 | 333,624 | 270,500 | 345,473 | 466,028 | 679,536 | 579,182 | 460,786 | 402,643 |
| 減価償却費 | 388,950 | 342,927 | 419,910 | 539,205 | 514,157 | 515,521 | 506,583 | 517,680 | 496,005 | 411,411 | 489,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,185 | -4,399 | 709 | -27,914 | -2,963 | 617 | 13 | -73,027 | -1,079 | 3,636 | -5,502 |
| 有形固定資産除却損 | 633 | 851 | 7,914 | 237 | 8,384 | 2,388 | 790 | 10,870 | 2,704 | 2,968 | 16,982 |
| のれん償却費 | 10,641 | 25,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,913 |
| 減損損失 | - | 117,059 | - | - | - | - | - | - | - | 57,159 | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -78,350 | -74,098 | -6,433 | -7,355 | -1,833 | -31,446 | -71,986 | -24,277 | -101,809 | -76,038 | -224,013 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 23,007 | - | 4,815 | 2,999 | 15,120 | 14,585 | 27,774 | - | - | 3,669 | 4,350 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,481 | -1,357 | 2,570 | - | - | - | - | 6,103 | 1,898 | -427 | -858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,956 | -17,385 | -497,528 | -2,835 | -23,923 | -19,369 | -16,684 | -103 | -6,523 | 291 | 329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -525 | 7,138 | 6,165 | -1,956 | 1,675 | -874 | 59,764 | -28,063 | 1,489 | 1,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,972 | 19,281 | 27,660 | 3,063 | 15,983 | 22,785 | -5,244 | -5,887 | -2,741 | -8,165 | -20,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,640 | 1,152 | -89,504 | 966 | -934 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,572 | -66,339 | -101,937 | -59,727 | -57,975 | -97,272 | -128,763 | -77,320 | -131,741 | -155,677 | -186,430 |
| 支払利息 | 987 | 2,896 | 11,072 | 11,122 | 13,288 | 5,693 | 5,013 | 4,324 | 3,506 | 2,791 | 2,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,845 | 130,522 | 284,558 | -69,173 | 12,662 | -84,670 | -97,544 | 98,513 | -265,445 | 195,674 | 140,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,711 | 36,596 | -85,565 | -65,268 | -7,097 | -2,861 | -6,051 | -107,022 | -11,654 | 24,066 | -24,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,957 | -18,609 | 122,821 | -8,211 | -153,582 | -294,377 | 71,802 | -71,689 | 7,000 | 11,617 | -24,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,179,626 | -1,164,237 | 5,011 | 102,803 | -120,650 | -1,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,598 | 1,103 | -182,567 | 174,498 | 8,397 | 16,681 | -124,657 | 30,706 | 82,256 | 4,090 | -24,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,407 | -66,225 | 94,419 | 291,742 | -268,419 | -25,035 | 57,202 | 57,220 | -56,864 | -25,477 | -63,938 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 149 | -1,480 | -4,818 | 9,436 | -2,237 | -8,338 | 1,200 | 1,200 | 379 | 10,811 | -12,820 |
| 小計 | 909,433 | 850,290 | 471,310 | 1,130,174 | 326,298 | 1,507,097 | -479,670 | 1,108,510 | 670,977 | 805,192 | 500,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,475 | 66,875 | 102,004 | 59,734 | 58,108 | 97,284 | 128,900 | 77,413 | 131,555 | 155,717 | 186,403 |
| 利息の支払額 | -987 | -2,896 | -11,072 | -11,122 | -13,288 | -5,693 | -5,013 | -4,324 | -3,506 | -2,791 | -2,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -360,287 | -301,130 | -117,786 | 55,654 | -173,472 | -81,606 | -137,112 | -96,662 | -335,014 | -158,100 | -169,622 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | - | -16,377 | 8,400 | -2,400 | -2,400 | -35,744 | -1,200 | -4,260 | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | -2,047 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -2,704 | - | - | - | -6,823 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 3,506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,634 | 613,139 | 444,456 | 1,234,441 | 197,646 | 1,517,082 | -492,896 | 1,084,936 | 464,012 | 800,019 | 515,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,226,149 | -1,868,912 | -1,862,643 | -1,822,653 | -1,752,362 | -1,152,402 | -652,378 | -592,680 | -742,655 | -893,757 | -742,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,226,136 | 1,918,901 | 1,862,627 | 1,872,643 | 1,822,353 | 2,282,392 | 752,372 | 722,704 | 442,654 | 942,656 | 743,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -964,405 | -447,558 | -1,934,750 | -484,848 | -924,532 | -175,983 | -136,639 | -97,076 | -299,875 | -810,969 | -503,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,895 | 7,340 | 22,377 | 39,430 | 4,150 | 6,394 | 21 | 109,473 | 1,079 | 41 | 30,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,768 | -2,616 | -17,995 | -29,141 | -11,865 | -9,966 | -2,555 | -2,855 | -12,490 | -1,950 | -4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,415 | -364,555 | -272,625 | -513,098 | -947,422 | -777,129 | -1,224,262 | -951,172 | -882,357 | -839,749 | -407,598 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 915,359 | 914,233 | 707,821 | 448,430 | 966,125 | 818,513 | 545,253 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -535,615 |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | -14,850 | -10,395 | -10,180 | -7,150 | -2,587 | -1,840 | -4,800 | -2,580 | -3,476 | -3,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,628 | 10,119 | 10,717 | 11,700 | 8,245 | 4,908 | 4,639 | 4,342 | 3,373 | 3,223 | 2,967 |
| その他 | - | - | - | - | 19,425 | 2,911 | -14,161 | 28,137 | -41,354 | -2,916 | -30,452 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 101,000 | 750 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 314,360 | 50,000 | 300,000 | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | 16,236 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法非適用関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -250 | -4,288 | -230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,927 | 613,069 | 273,162 | 314,356 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法非適用関連会社株式の取得による支出 | - | -2,550 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | 40,652 | 7,196 | -16,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,323 | -61,211 | -1,629,617 | -638,086 | -857,562 | 1,092,771 | -566,733 | -234,496 | -567,331 | -788,384 | -904,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,612 | -23,176 | -73,988 | -174,599 | -1,110,996 | -71,661 | -73,992 | -73,992 | -88,362 | -54,000 | -54,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,200 | - |
| 配当金の支払額 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -99,970 | -108,301 | -108,301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -5,554 | -3,454 | -4,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,425 | -3,014 | -4,404 | -4,682 | -4,887 | -5,570 | -3,803 | -1,824 | -1,546 | -1,425 | -1,113 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 102,245 | 1,200,000 | - | 620,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,317 | 1,068,284 | -183,917 | 335,192 | -1,221,408 | -142,756 | -183,320 | -181,341 | -245,433 | -170,380 | -167,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,006 | 1,620,212 | -1,369,078 | 931,546 | -1,881,324 | 2,467,097 | -1,242,950 | 669,098 | -348,752 | -158,746 | -556,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,930,485 | 4,550,697 | 3,181,619 | 4,113,166 | 2,231,841 | 4,698,939 | 3,455,988 | 4,125,087 | 3,776,335 | 3,617,589 | 3,060,770 |