キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011,622 | 1,170,209 | 1,209,393 | 1,325,180 | 864,671 | 3,209 | 1,213,202 | 1,103,364 | 933,542 | 782,367 | 832,626 |
| 減価償却費 | 594,099 | 709,865 | 736,496 | 897,448 | 1,001,284 | 983,814 | 915,262 | 912,773 | 990,326 | 930,040 | 913,308 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 74,588 | 31,428 | - | 240,382 | 44,446 | 733,318 |
| のれん償却額 | - | - | 11,277 | 36,132 | 40,666 | 40,666 | - | - | 28,986 | 28,986 | 28,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | -3,444 | 354 | -248 | 88 | 319 | -208 | 998 | 695 | -2,787 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,371 | 22,074 | 37,264 | 6,338 | -37,427 | 18,706 | 167,801 | -117,827 | 41,541 | 78,358 | 19,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 2,354 | 7,368 | -7,312 | -5,293 | -11,223 | 23,568 | -6,934 | -6,479 | 4,018 | 2,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,391 | 23,769 | 29,566 | 21,243 | -17,659 | 11,090 | -3,512 | 29,684 | 4,424 | 10,043 | 19,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,898 | -51,323 | -47,402 | -49,381 | -51,235 | -48,332 | -52,677 | -60,373 | -65,485 | -76,111 | -108,722 |
| 支払利息 | 1,923 | 2,062 | 2,185 | 3,157 | 2,622 | 2,591 | 2,107 | 2,359 | 2,512 | 1,200 | 1,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -89,709 | - | -23,415 | - | - | -235,776 | -309,659 | -565,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 621 | - | - | - | - | 93,165 | - | - | - | 11,651 | - |
| 為替差損益（△は益） | 50,420 | 15,869 | 3,336 | -4,625 | 8,182 | -4,575 | -16,584 | -11,118 | -17,772 | 7,898 | -17,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -6,588 | -664 | -7,198 | -819 | -16,600 | -1,430 | -2,758 |
| 固定資産除却損 | 7,876 | 28,691 | 7,505 | 75,345 | 23,428 | 5,873 | 7,619 | 8,631 | 5,222 | 4,829 | 33,512 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,147,341 | 362,566 | -146,095 | -852,493 | 222,130 | -29,324 | -1,429,712 | 336,076 | -613,288 | 695,347 | 161,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,413,243 | 1,984,961 | -1,607,788 | 44,783 | 593,483 | 1,294,522 | -1,138,681 | -2,058,170 | 1,117,288 | 397,777 | 324,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,252 | -669,078 | 1,362,504 | -573,480 | -657,742 | -263,309 | 1,168,260 | -310,364 | 283,412 | -1,266,633 | -1,199,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -78,656 | 104,159 | -39,748 | -69,479 | 213,778 | -97,725 | -24,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289,238 | 90,508 | 108,821 |
| その他 | 72,500 | 648,041 | -341,368 | 404,748 | -161,394 | -3,924 | 16,903 | -102,690 | 158,459 | -79,707 | 37,585 |
| 小計 | -1,261,190 | 3,267,902 | 1,514,689 | 1,560,249 | 1,134,268 | 1,550,367 | 672,354 | 1,155,274 | 1,861,540 | 1,253,417 | 1,282,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,815 | 53,612 | 47,056 | 48,050 | 50,335 | 48,160 | 52,958 | 61,411 | 65,414 | 77,484 | 107,661 |
| 利息の支払額 | -1,725 | -2,340 | -2,162 | -3,136 | -2,595 | -2,548 | -2,227 | -2,370 | -2,652 | -974 | -1,530 |
| 法人税等の支払額 | -64,947 | -371,731 | -306,035 | -455,907 | -457,555 | -206,423 | -88,548 | -481,259 | -165,838 | -493,800 | -316,527 |
| 法人税等の還付額 | 5,089 | - | 17,967 | - | - | - | 35,110 | - | 6,047 | - | 2,167 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,966 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,607 | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,607 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -185,475 | 1,499,162 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -137,425 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,533 | -799,076 | 260,170 | 323,123 | -606,291 | -560,147 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 136,525 | 900 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,640 | -179,640 | -10,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,958 | 2,947,443 | 1,271,514 | 1,149,256 | 724,451 | 1,526,080 | 670,548 | 733,056 | 1,678,903 | 836,127 | 1,111,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -610,000 | -204,000 | -488,640 | -233,006 | -554,880 | -246,363 | -567,640 | -366,021 | -270,159 | -348,572 | -463,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011,000 | 754,000 | 204,000 | 228,000 | 580,726 | 240,344 | 351,643 | 615,016 | 306,021 | 333,429 | 348,160 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 25,299 | 1,025,956 | - | 100,000 | 30,000 | - | - | 300,000 | - | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,265 | -1,658,624 | -1,104,186 | -1,258,316 | -1,741,752 | -639,264 | -606,719 | -639,887 | -889,316 | -621,527 | -1,334,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 130,539 | 378 | 7,128 | 25,701 | 750 | 12,281 | 881 | 17,359 | 1,430 | 9,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,609 | -100,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,978 | -401,012 | -109,048 | -1,001,067 | -1,094 | -402,066 | -111,152 | -11,266 | -212,633 | -11,447 | -414,166 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 750,000 | 708,384 | 98,826 | 92,807 | 3,730 | 340,819 | 100,000 | - | 603,755 | 320,443 | 912,165 |
| その他の収入 | 3,410 | 5,689 | 1,740 | 5,549 | 5,628 | 4,207 | 9,797 | 6,622 | 1,682 | 3,655 | 2,625 |
| その他の支出 | -103,029 | -51,711 | -45,967 | -45,566 | -127,114 | -30,281 | -84,634 | -55,611 | -64,474 | -14,498 | -23,060 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -200,000 | -253,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,826 | 309,221 | -1,642,896 | -2,357,703 | -1,779,053 | -731,855 | -896,422 | -400,268 | -507,763 | -334,696 | -1,062,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | 200,000 | - | - | - | 100,000 | 150,000 | 30,000 | - | 6,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,004 | -100,004 | -88,343 | -80,080 | -82,580 | -70,080 | -70,080 | -58,820 | -93,870 | -56,000 | -56,919 |
| リース債務の返済による支出 | -48,513 | -77,973 | -89,358 | -97,895 | -98,855 | -81,480 | -59,829 | -71,061 | -67,352 | -64,914 | -43,674 |
| 配当金の支払額 | -121,570 | -151,962 | -212,746 | -212,746 | -243,139 | -243,139 | -121,569 | -243,545 | -273,988 | -304,431 | -304,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -26 | - | - | - | - | -33 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 18,036 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,117 | -179,966 | -190,447 | -390,722 | -424,574 | -394,699 | -133,475 | -223,427 | -405,211 | -425,346 | -398,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,293 | -24,660 | 4,018 | -12,374 | -13,341 | 1,816 | 84,278 | 58,321 | 61,518 | 51,212 | 28,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,510,542 | 3,052,038 | -557,811 | -1,611,544 | -1,492,518 | 401,341 | -275,071 | 167,683 | 827,447 | 127,297 | -321,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,957,876 | 11,009,914 | 10,452,102 | 8,840,558 | 7,348,039 | 7,749,381 | 7,474,309 | 7,641,992 | 8,469,440 | 8,596,737 | 8,275,253 |