キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -459,936 | 176,893 | 277,909 | -220,996 | -386,097 | -46,530 | 47,987 | 200,005 | 38,016 | 146,977 |
| 減価償却費 | 274,337 | 147,731 | 161,435 | 165,064 | 162,751 | 156,259 | 160,844 | 180,876 | 234,599 | 271,300 |
| 減損損失 | 201,718 | 103,567 | - | 104,471 | 89,667 | 150,568 | - | - | - | 77,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,481 | -18,569 | -21,120 | -10,034 | -82,826 | -20,074 | -12,901 | -22,560 | -9,861 | -102,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,715 | 8,693 | -7,329 | -7,591 | -9,000 | -4,005 | 4,330 | 1,317 | -16,815 | 9,732 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 14,960 | 17,952 | - | 36,153 | 75,322 | 75,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | -5,547 | -15,526 | -16,909 | -5,718 | -1,458 | -218 | 1,029 | 2,041 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,725 | -17,065 | -19,324 | -21,782 | -23,785 | -21,298 | -22,740 | -26,147 | -32,508 | -39,460 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 5,370 | 17,587 | 7,209 | 19,160 | 10,564 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -94,808 | -47,859 | 149,769 | -1,760 | 965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,288 | -57,121 | -1,682 | -3,015 | -19,473 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,334 | 1,055 | 6,746 | 15,031 | 7,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,739 | -2 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,433 | 9,824 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,054 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,265 | -685,449 | -813,290 | 428,428 | -320,836 | 180,235 | 531,789 | 239,614 | 8,647 | 185,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 248,951 | -108,612 | 108,327 | 12,295 | -334,584 | -488,341 | 379,194 | 565 | 134,602 | 32,686 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,404 | 2,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,523 | 95,281 | -29,164 | -173,087 | 228,209 | -432,357 | -236,304 | 705,942 | 109,923 | -14,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,395 | 409,940 | 609,246 | -615,324 | 432,936 | 421,939 | -709,520 | -611,327 | 42,725 | -532,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,521 | -1,979 | 19,996 | 41,790 | -56,074 | 14,318 | -49,237 | -295 | 37,570 | -44,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,278 | -6,390 | -27,901 | -29,094 | -30,213 | 20,002 | -14 | -17,936 | 33,493 | 21,432 |
| その他 | -28,726 | -34,634 | -43,066 | -34,318 | -37,203 | -22,952 | -42,371 | -97,421 | -73,183 | -121,265 |
| 小計 | 235,690 | -286,253 | 134,564 | -373,404 | -70,188 | -152,044 | 89,139 | 500,388 | 752,333 | -24,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,863 | 18,890 | 19,324 | 21,782 | 23,785 | 21,298 | 22,740 | 26,147 | 32,508 | 39,460 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -4,809 | -7,853 | -7,523 | -18,932 | -10,594 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,996 | -9,824 |
| 法人税等の支払額 | -18,374 | -8,709 | -57,217 | -30,960 | -26,459 | -5,963 | -21,631 | -78,328 | -33,121 | -139,737 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 96,569 | -96,569 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -55,160 | -178,081 | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | 1,745 | 291 | 24,228 | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,779 | 16,000 | 6,000 | - | - | - | - | 178,081 | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | 259,742 | 6,565 | 14,832 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 68,121 | - | - | - |
| 破産債権の増減額（△は増加） | 2,000 | 6,440 | -811 | 47 | -115 | 1,777 | -16 | -1,046 | - | - |
| 工場閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | -169,608 | -5,812 | -14,832 | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | -29,757 | - | 35,939 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 2,657 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -224 | -355,039 | -3,395 | -617 | -19,056 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,025 | 186 | 885 | 1,597 | 11,116 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5,151 | - | 17,366 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | - | -1,700 | -32,550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,958 | -254,920 | 102,672 | -365,215 | -242,470 | -147,332 | 67,561 | 618,765 | 727,792 | -145,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,243 | -150,859 | -149,080 | -207,654 | -250,412 | -38,197 | -67,662 | -201,031 | -190,201 | -881,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 809,103 | 2,994 | 633 | 19,521 | 2,556 | 70,812 | 1,682 | 3,227 | 18,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -5,397 | -3,934 | -7,230 | -20,746 | -100,341 | -46,056 | -3,657 | -1,754 | -2,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,547 | -7,874 | -8,289 | -9,490 | -10,298 | -9,470 | -9,808 | -10,318 | -164,529 | -6,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | - | 54,573 | - | 767 | - | - | - | 249,699 | 21 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -63,148 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -2,350 | -6,000 | -1,000 | -1,500 | -2,500 | - | -1,000 | - | -160,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,633 | 22,360 | 65,188 | 20,989 | 6,940 | 3,296 | 3,465 | 1,672 | 2,400 | 249 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,272 | -2,304 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,297 | 18,697 | 130 | 247 |
| その他 | -1,027 | -6,383 | -8,104 | -1,738 | -996 | 167 | -18,592 | -17,005 | 1,311 | -5,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -817,254 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 102,985 | 51,910 | - | 100,000 | - | 9,351 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 6,259 | - | - | - | - | - |
| 事業保険金の解約による収入 | - | - | 14,987 | 11,574 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業保険金の支出 | -2,368 | -2,706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -9,393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,116 | 796,499 | 65,321 | -142,005 | -250,465 | -44,489 | -62,193 | -1,018,861 | -166,136 | -1,039,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 388,592 | 444,181 | -498,191 | -272,640 | 445,722 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | 100,000 | - | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -93,215 | -254,690 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | - | -32 | - | - | - | -6 | - | 0 | - |
| 親会社による配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,809 | -77,792 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 390,000 | - |
| その他 | -3,711 | -4,064 | -8,792 | -9,025 | -9,400 | -8,222 | -6,509 | -5,208 | -4,507 | -340 |
| 親会社による配当金の支払額 | -43,094 | -43,094 | -41,962 | -62,944 | -42,633 | -31,547 | -30,804 | -43,176 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -129,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,830 | -47,159 | -180,588 | -71,970 | 447,966 | 248,821 | 406,861 | -639,791 | 290,352 | 367,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,032 | -48,936 | 8,385 | -29,106 | 27,203 | -18,410 | 52,843 | 104,930 | 72,366 | 154,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,020 | 445,482 | -4,209 | -608,298 | -17,766 | 38,589 | 465,073 | -934,957 | 924,375 | -662,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,615,878 | 3,061,360 | 3,057,150 | 2,448,852 | 2,431,085 | 2,469,674 | 2,934,748 | 1,999,791 | 2,924,166 | 2,261,515 |