キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -287,308 | 145,115 | 130,632 | -163,230 | 150,394 | 764,487 | 655,678 | 156,896 | 171,228 | 117,610 |
| 減価償却費 | 152,910 | 130,639 | 167,611 | 247,912 | 167,089 | 216,175 | 252,864 | 262,469 | 241,923 | 253,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,058 | 1,459 | 6,298 | -1,633 | -2,939 | 24,263 | -17,568 | 4,096 | 1,789 | 446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | 3,990 | - | - | - | - | -4,450 | -1,810 | -4 | -2,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -13,022 | 2,714 | 2,714 | 3,050 | 3,370 | -2,530 | 2,950 | 3,060 | 3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,142 | 1,525 | 3,676 | -9 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | -1,460 | 120 | 80 | -230 | 10 | -50 | 70 | -540 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,675 | -27,027 | -32,264 | -30,413 | -28,864 | -30,056 | -46,773 | -47,586 | -68,000 | -63,421 |
| 減損損失 | 237,732 | - | - | 363,327 | 5,306 | 8,903 | 4,169 | 128,832 | 17,358 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,095 | -23,236 | -11,823 | -11,806 | -12,006 | - | - | -9,508 | -6,338 | -5,344 |
| 支払利息 | 158 | 75 | 213 | 565 | 450 | 195 | 72 | 15 | - | 832 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,433 | -50,705 |
| 為替差損益（△は益） | 14,983 | -5,112 | 2,942 | 7,539 | 1,086 | -172 | -25,457 | -34,820 | 13,776 | -22,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 381 | 318 | 2,013 | 2,803 | 541 | -2,577 | 697 | -567 | 54 | 754 |
| 有形固定資産除却損 | 492 | 658 | 453 | 729 | 880 | 1,345 | 1,609 | 4,254 | 272 | 247 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,981 | -179,670 | -38,069 | -124,281 | 323,973 | -269,126 | 171,833 | 262,202 | -74,533 | 21,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,611 | 44,967 | 47,507 | -71,739 | 18,483 | -140,139 | -48,893 | 267,803 | -66,273 | 17,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,809 | 27,291 | -14,606 | 29,338 | -15,376 | -51,480 | -48,488 | 138,744 | 67,303 | -30,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,886 | 203,467 | -44,916 | -49,800 | -59,840 | 345,357 | -323,802 | -205,694 | 75,275 | -68,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,369 | 864 | 6,130 | 46,552 | -20,628 | 5,843 | 2,078 | -16,168 | 20,813 | -5,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,673 | 15,513 | -19,143 | 33,695 | 3,452 | 7,517 | -42,243 | 11,137 | -14,523 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,157 | 3,497 | 5,091 | 8,582 | -10,145 | -60,775 | -43,352 | -20,212 | -34,215 | -3,742 |
| その他 | -592 | -539 | - | -19 | -3,367 | - | -229 | 39 | 11 | 2 |
| 小計 | 163,506 | 327,789 | 210,906 | 290,915 | 521,309 | 829,284 | 486,691 | 906,820 | 293,996 | 162,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,370 | 33,002 | 31,471 | 30,370 | 25,341 | 22,033 | 20,248 | 40,895 | 101,398 | 53,567 |
| 利息の支払額 | -158 | -75 | -213 | -565 | -450 | -195 | -72 | -15 | - | -832 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,807 |
| 法人税等の支払額 | -56,901 | -49,311 | -108,526 | -116,793 | -81,223 | -158,977 | -253,494 | -192,027 | -99,068 | -83,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,816 | 311,405 | 133,638 | 203,927 | 464,977 | 692,144 | 253,372 | 755,673 | 296,326 | 137,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -497,710 | -900,179 | -343,931 | -419,685 | -459,694 | -706,396 | -26,371 | -647,396 | -1,599,203 | -491,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449,108 | 968,225 | 842,450 | 358,381 | 520,150 | 329,491 | 127,676 | 385,190 | 1,554,360 | 813,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,869 | -123,582 | -463,364 | -207,292 | -229,774 | -290,081 | -429,249 | -281,284 | -252,736 | -641,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,206 | 2,572 | 5,098 | 7,943 | 5,217 | 9,862 | 12,443 | 4,760 | 2,574 | 1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -3,644 | -5,770 | -16,981 | -6,426 | -3,383 | -6,555 | -19,452 | -30,467 | -8,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -2,652 | -2,739 | -12,611 | -4,254 | -6,539 | -6,640 | -6,214 | -136,547 | -6,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,323 | 32,955 | 45,685 | 19,674 | 18,796 | - | - | 18,155 | 15,286 | 10,323 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,433 | 44,898 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -1,359 | -5,216 | -3,257 | -2,056 | -6,367 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 13 | 116 | 569 | - | 1,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,229 | - | - | - |
| その他投資等の取得による支出 | -27,103 | -10,425 | -9,764 | -24,083 | -12,514 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,017 | 6,680 | 2,386 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他投資等の売却による収入 | - | 5,392 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,273 | -24,657 | 70,091 | -294,653 | -168,500 | -668,392 | -323,569 | -548,927 | -394,357 | -283,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 |
| 配当金の支払額 | -11,090 | -9,626 | -22,510 | -22,534 | -28,862 | -41,817 | -112,736 | -87,454 | -25,308 | -37,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,874 | -30 | - | - | - | -112 | -71,016 | - | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -695 | -308 | - | - |
| その他 | -936 | -1,126 | -652 | -1,395 | -3,816 | -2,895 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,901 | -10,782 | -23,163 | -23,929 | -32,678 | -44,825 | -184,448 | -87,763 | -25,309 | 82,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151,671 | 38,020 | 8,130 | -49,875 | -21,300 | 108,306 | 164,467 | 11,438 | 68,920 | -72,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,029 | 313,986 | 188,697 | -164,532 | 242,498 | 87,233 | -90,178 | 130,420 | -54,419 | -136,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,545 | 991,532 | 1,180,229 | 1,015,697 | 1,258,195 | 1,345,429 | 1,255,251 | 1,385,671 | 1,331,252 | 1,194,692 |