キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,846 | 10,239 | 10,529 | 11,148 | 8,782 | 5,272 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,608 | 1,981 | 2,397 | 2,506 | 2,593 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,860 |
| のれん償却額 | 4 | 4 | 94 | 358 | 386 | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 4 | -147 | -154 | -388 | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -101 | -105 | -121 | -82 | -78 |
| 支払利息 | 34 | 25 | 71 | 144 | 153 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | 240 | 174 | 1,013 | 518 | 613 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -406 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -96 | -359 | -33 | 6 | 6 | 69 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -246 | - | - | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -297 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | -347 | -4,301 | -46 | 3,201 | -1,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,288 | -5,427 | -1,105 | 4,677 | 3,027 | 2,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,478 | -106 | -4,143 | -849 | -2,613 | 1,322 |
| その他 | 1,711 | 1,653 | -478 | 192 | -973 | 100 |
| 小計 | 8,720 | 7,367 | 3,126 | 18,272 | 13,916 | 15,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 102 | 105 | 121 | 82 | 78 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 | -71 | -149 | -153 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -2,516 | -2,367 | -2,815 | -2,127 | -1,305 |
| 競争法関連損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,902 | 4,929 | 793 | 15,428 | 11,717 | 13,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -1,208 | -1,272 | -3,084 | -1,368 | -5,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 557 | 49 | 18 | 33 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -98 | -108 | -402 | -1,173 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 683 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 632 | - |
| その他 | 73 | -85 | -87 | -58 | 0 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,167 | -50 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 227 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 31 | 6 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -803 | -11,351 | -3,576 | -1,193 | -6,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,949 | -143 | 17,686 | -13,404 | 1,000 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 1,500 | 3,000 | 12,100 | 4,010 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,614 | -4,123 | -1,252 | -2,339 | -9,402 | -2,530 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -263 | -2,000 | 0 | - | -5,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 136 | 151 | 190 | 284 | 83 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,922 | -4,082 | -4,506 | -4,722 | -4,619 |
| その他 | -347 | -400 | -659 | -792 | -828 | -749 |
| 株式の発行による収入 | 90 | 145 | 35 | 84 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -6,071 | 12,879 | -8,668 | -9,658 | -7,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -105 | -595 | -762 | 730 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017 | -2,051 | 1,724 | 2,421 | 1,595 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,832 | 8,781 | 10,506 | 12,883 | 14,478 | 15,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -43 | - | - |