キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,715 | 114,730 | 201,090 | 271,772 | 361,273 | 681,305 | 674,389 | 600,757 | 680,722 | 372,331 | 568,194 |
| 減価償却費 | 9,139 | 8,366 | 9,064 | 9,564 | 9,557 | 10,798 | 10,527 | 11,040 | 17,856 | 15,361 | 15,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 23 | -513 | 44 | 487 | -552 | -37 | 74 | -267 | -28 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,134 | -6,904 | -10,116 | -14,355 | -16,689 | -6,770 | -4,525 | -27,369 | -54,271 | -57,626 | -53,145 |
| 為替差損益（△は益） | 14,527 | 6,066 | 6,434 | -3,966 | 16,226 | -24,625 | -57,324 | -54,260 | -83,145 | 5,089 | -61,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,887 | -20,271 | -10,318 | -6,949 | -7,945 | -6,564 | -26,672 | -26,599 | -30,099 | -35,125 | -82,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,444 | -65,706 | 51,585 | -8,416 | -55,372 | -527 | 8,134 | 31,513 | 37,995 | 27,876 | -74,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,501 | -155 | -107,454 | 8,484 | 43,230 | 7,244 | -84,563 | -45,792 | 123,853 | -333,837 | -27,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,556 | 51,528 | 9,368 | -51,349 | 20,832 | 22,002 | 25,125 | 9,025 | -75,315 | 57,564 | 79,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -707 | -4,053 | -2,125 | -1,970 | 5,551 | 254 | 2,575 | -3,826 | -1,018 | 5,149 | -5,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 1,212 | -354 | 1,343 | 4,116 | -4,613 | -1,824 | -358 | 774 | -289 | -6,659 |
| その他 | -5,794 | 9,231 | 22,650 | 17,569 | 61,513 | 58,752 | 3,307 | -6,070 | -24,227 | 43,336 | -8,523 |
| 小計 | 66,097 | 29,451 | 168,901 | 227,022 | 441,835 | 736,703 | 549,112 | 488,134 | 592,856 | 99,802 | 342,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,963 | 6,332 | 10,585 | 12,552 | 17,503 | 8,702 | 4,862 | 24,455 | 52,822 | 60,644 | 52,485 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 | -10 | -44 | -121 | -177 | -281 | -131 | -166 | -193 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -16,869 | -16,680 | -27,267 | -69,000 | -111,464 | -133,122 | -264,031 | -189,615 | -183,415 | -148,184 | -105,449 |
| 減損損失 | - | - | - | 4,622 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 682 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -64,617 | -411 | -53 | -945 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,190 | 19,101 | 152,208 | 170,529 | 347,753 | 612,106 | 289,661 | 322,843 | 462,097 | 12,069 | 289,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,072,852 | -680,408 | -552,785 | -483,195 | -617,546 | -952,783 | -943,319 | -724,691 | -1,321,142 | -1,118,834 | -256,228 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,019,443 | 804,571 | 567,484 | 575,643 | 418,723 | 803,058 | 1,015,200 | 729,907 | 1,202,083 | 1,555,399 | 415,599 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -10,458 | -9,609 | -10,736 | -9,843 | -7,011 | -7,587 | -22,190 | -16,123 | -19,008 | -27,169 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 544 | 984 | -1 | 833 | 4,853 | 7 | 94 | 10 | 16 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -674,717 | -537,674 | -534,832 | -382,891 | -364,493 | -468,817 | -354,500 | -580,310 | -1,437,387 | -1,787,231 | -1,841,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659,857 | 500,936 | 590,660 | 346,993 | 387,741 | 480,712 | 383,921 | 708,299 | 942,665 | 2,126,880 | 1,497,216 |
| その他 | -374 | -7,992 | -3,251 | -457 | -3,847 | 3,454 | -21 | 398 | -738 | -4,157 | 2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 2,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,740 | 69,518 | 61,387 | 45,353 | -188,433 | -136,533 | 93,699 | 111,507 | -630,632 | 753,063 | -210,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -38 | -78 | -31,038 | -43 | - | -95,350 | -50,733 | - | - | -99,935 |
| 配当金の支払額 | -24,929 | -14,384 | -64,829 | -77,980 | -108,331 | -194,021 | -240,560 | -238,700 | -236,240 | -193,191 | -147,858 |
| その他 | -12 | -12 | -13 | -18 | -2,656 | -916 | -1,099 | -1,540 | -717 | -1,934 | -1,920 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | 3,609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 21,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -14,435 | -61,311 | -109,037 | -111,031 | -194,938 | -337,010 | -290,973 | -236,958 | -195,126 | -249,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,898 | -1,306 | 1,222 | -5,948 | -12,264 | 30,042 | 44,288 | 28,474 | 64,356 | -9,317 | 72,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,443 | 72,878 | 153,506 | 100,897 | 36,024 | 310,676 | 90,638 | 171,851 | -341,136 | 560,689 | -97,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,095 | 330,974 | 484,480 | 585,378 | 621,402 | 932,079 | 1,022,718 | 1,194,569 | 853,432 | 1,414,121 | 1,316,680 |