キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | 318,294 | 506,471 | 749,915 | 484,434 | 502,721 | 406,941 | -32,212 | -119,308 | 528,289 | 109,616 |
| 減価償却費 | 421,753 | 365,491 | 352,553 | 338,345 | 351,019 | 330,358 | 313,624 | 290,194 | 289,138 | 287,790 | 270,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | -362 | -129 | -100 | 900 | -436 | -300 | 700 | 8,800 | 5,200 | 2,106 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,855 | -1,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,075 | -15,813 | -6,218 | -53,755 | -1,716 | -49,443 | 10,404 | -4,197 | -12,588 | -2,071 | -26,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,619 | 603 | -3,368 | 16,444 | 7,748 | -2,012 | 2,726 | 7,185 | 13,927 | 12,173 | -85,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,784 | -17,215 | -17,454 | -19,724 | -20,737 | -21,885 | -23,815 | -26,121 | -32,342 | -32,223 | -44,119 |
| 支払利息 | 13,547 | 12,432 | 9,974 | 5,497 | 7,879 | 7,804 | 4,967 | 3,393 | 4,715 | 5,990 | 4,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,554 | -73,883 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 9,698 | - | - | - | - | - | - | - | -247,277 | - |
| 固定資産廃棄損 | 4,995 | 23,042 | 23,674 | 5,429 | 8,984 | 2,059 | 1,002 | 1,695 | 47 | 350 | 4,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,447 | -228,850 | 20,453 | 72,015 | -28,363 | 140,077 | 234,276 | -130,433 | 28,222 | -105,306 | -231,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,415 | 309,853 | 16 | -391,656 | 265,488 | 2,373 | -67,506 | -250,219 | 322,952 | -259,347 | 152,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,339 | -21,915 | 83,871 | -284,404 | -130,148 | -81,915 | -43,639 | -300,709 | 4,290 | 118,360 | 14,236 |
| その他 | 3,617 | 162,602 | 27,150 | -24,869 | 143,035 | 29,940 | -43,452 | -166,577 | 186,199 | 31,425 | 5,830 |
| 小計 | 354,796 | 914,358 | 1,120,447 | 397,809 | 1,088,523 | 859,641 | 795,227 | -607,302 | 601,498 | 278,324 | 175,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,784 | 17,215 | 17,454 | 19,724 | 20,737 | 21,885 | 23,815 | 26,121 | 32,342 | 32,223 | 44,119 |
| 利息の支払額 | -13,534 | -12,512 | -10,117 | -5,510 | -7,880 | -7,847 | -4,964 | -3,415 | -4,656 | -6,010 | -4,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,148 | -14,043 | -167,487 |
| 法人税等の支払額 | -49,801 | -10,716 | -125,959 | -310,137 | -242,682 | -147,309 | -93,342 | -161,102 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -38,044 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 18,553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | 116,752 | 3,612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 28,360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | - | - | - | -124,339 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -9,024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 6,699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -3,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -70,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,244 | 908,344 | 1,001,825 | -3,117 | 858,696 | 726,370 | 720,736 | -745,699 | 663,332 | 290,493 | 47,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,222 | -128,288 | -137,036 | -568,286 | -306,252 | -108,287 | -103,463 | -79,936 | -838,741 | -272,575 | -1,412,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,976 | -2,034 | -3,887 | -11,959 | - | -3,499 | -8,628 | - | -21,227 | -25,552 | -10,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -720 | -730 | -742 | -753 | -768 | -795 | -905 | -1,963 | -2,282 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,420,333 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | 170,160 | 93,502 | 52 |
| その他 | -1,783 | -5,703 | -62,087 | -37,911 | -25,259 | -16,626 | -14,267 | -32,121 | -35,141 | -36,568 | 18,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,692 | -136,746 | -203,741 | -618,898 | -332,266 | -129,181 | -127,153 | -112,964 | -726,914 | 1,176,856 | -1,404,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | - | 200,000 | - | 500,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | -232,000 | -242,000 | -272,000 | -317,000 | -389,000 | -253,000 | -253,000 | -193,500 | -314,000 | -255,500 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -839 | -556 | -395 | -296 | -124 | -188 | -77 | -293 | -109 | -41 |
| 配当金の支払額 | -85,274 | -85,085 | -84,638 | -102,594 | -101,348 | -84,814 | -84,586 | -84,889 | -84,690 | -84,655 | -84,609 |
| その他 | -394 | - | - | - | - | -1,380 | -1,380 | -1,380 | -1,380 | -1,380 | -1,536 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -300,000 | -200,000 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,656 | -517,924 | -227,194 | 55,010 | -118,645 | -475,318 | -139,155 | -339,347 | 220,136 | -400,054 | -241,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -849 | -3,941 | -4,374 | -1,538 | -456 | -3,652 | 8,041 | 15,492 | 8,765 | 22,036 | -4,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,358 | 249,731 | 566,514 | -568,544 | 407,328 | 118,218 | 462,468 | -1,182,518 | 165,320 | 1,089,331 | -1,603,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,024,272 | 1,274,003 | 1,840,518 | 1,271,973 | 1,679,302 | 1,797,520 | 2,259,988 | 1,077,469 | 1,242,790 | 2,332,122 | 728,513 |