キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,812 | 17,219 | 18,702 | 20,214 | 21,623 | 12,342 | 21,800 | 23,364 | 27,793 | 34,130 |
| 減価償却費 | 7,167 | 6,480 | 6,483 | 6,335 | 6,075 | 6,119 | 6,898 | 6,681 | 7,485 | 7,811 |
| 長期前払費用償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 |
| 減損損失 | 951 | 459 | 298 | 25 | 347 | 2,479 | 5 | 30 | 112 | 5,229 |
| のれん償却額 | 35 | 30 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 227 | 605 | 715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -68 | -110 | 13 | -356 | 25 | 64 | 129 | -42 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | -164 | 42 | 24 | 10 | -39 | 65 | 73 | -199 | -58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -94 | 246 | 214 | -90 | 139 | -82 | -335 | -460 | -240 | -503 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28 | -8 | -6 | 0 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,077 | -997 | -919 | -1,461 | -762 | -847 | -867 | -917 | -1,209 |
| 支払利息 | 406 | 374 | 308 | 257 | 249 | 213 | 174 | 183 | 194 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -47 | -85 | -71 | -66 | 1,604 | 5,202 | -570 | -223 | -237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,662 | 13 | -3 | -1,140 | -537 | -2,858 | -372 | -81 | -4,870 |
| 固定資産廃棄損 | 213 | 88 | 120 | 42 | 44 | 77 | 301 | 178 | 52 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -380 | 1 | 0 | -2,802 | -2 | -3,405 | -1,947 | -1,960 | -10,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 6 | 63 | 14 | 176 |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,810 | 94 | -4,683 | 1,882 | -889 | 1,958 | -790 | -1,387 | 592 | -5,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | 1,266 | -1,211 | -1,208 | -2,512 | 2,494 | -1,280 | -5,690 | 931 | 2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | 1,354 | 4,054 | -790 | 2,285 | -2,232 | 686 | 104 | 951 | -1,730 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 |
| その他 | 2,549 | 1,486 | -1,853 | 960 | -1,029 | 1,341 | -2,149 | -919 | 1,049 | -1,870 |
| 小計 | 15,890 | 25,476 | 21,372 | 25,600 | 20,708 | 24,904 | 24,247 | 18,948 | 36,189 | 25,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,824 | 1,014 | 992 | 1,519 | 811 | 860 | 872 | 908 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -416 | -368 | -327 | -248 | -261 | -215 | -161 | -231 | -199 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -4,540 | -3,207 | -4,557 | -5,464 | -5,242 | -6,282 | -3,157 | -10,011 | -2,078 | -10,367 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - |
| 関係会社株式評価損 | 5 | - | 63 | - | - | - | 827 | 55 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -108 | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 160 | 14 | -175 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -241 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,215 | - | - | - | - | -163 | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | -223 | -21 | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | -820 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,054 | 23,725 | 17,500 | 20,880 | 16,723 | 19,217 | 21,789 | 9,577 | 34,739 | 16,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 475 | 1,395 | 253 | -79 | 286 | -107 | 115 | -2 | -258 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -2,608 | -3,273 | -2,406 | -2,496 | -4,315 | -3,988 | -3,263 | -4,373 | -4,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 2,131 | 15 | 7 | 1,285 | 758 | 4,164 | 1,130 | 781 | 5,593 |
| 有形固定資産の解体に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | -120 | - | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -2,790 | -1,621 | -1,692 | -2,354 | -2,312 | -2,050 | -2,264 | -1,976 | -3,409 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,816 | -2,124 | -664 | -27 | -526 | -261 | -153 | -139 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,041 | 15,049 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -686 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | -78 | 0 | 16 | 15 | 15 | -50 | 77 | -63 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | -240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 481 | 141 | 22 | 19 | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 240 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -720 | -300 |
| その他 | 155 | 3 | -336 | -167 | -79 | -814 | -208 | -366 | -543 | -711 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | - | - | - | -2,928 | -227 | -917 | -87 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,638 | - | - | - | - | 211 | - | 7,962 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,464 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,529 | 4,714 | 2,264 | 1,593 | 6,882 | 514 | 5,646 | 2,092 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 309 | 1 | 424 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | -9,934 | - | - | - | - | - |
| 事業分離による前受収入 | - | - | 1,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | 784 | -1,660 | -2,427 | -9,693 | -6,111 | 2,563 | -3,320 | -3,798 | 12,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380 | 56 | 151 | 85 | -567 | -7 | -586 | 197 | -160 | -774 |
| リース債務の返済による支出 | -1,175 | -1,266 | -1,153 | -1,213 | -1,100 | -1,138 | -1,254 | -1,250 | -1,488 | -1,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -3,990 | -143 | -88 | -88 | -76 | -3,128 | -1,751 | -138 | -5,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,102 | - | -180 | - | - | - | -270 | - | -509 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | -1 | -3,956 | -1,048 | -3,358 | -1,649 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,042 | 1,042 | -1,685 | 1,685 |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -2,068 | -3,309 | -3,717 | -4,070 | -4,722 | -4,820 | -6,181 | -7,078 | -8,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,353 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -3,919 | -14,636 | -4,585 | -5,829 | -5,946 | -15,059 | -8,991 | -14,442 | -15,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -216 | 88 | -162 | -69 | -38 | 703 | 510 | 311 | 1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,003 | 20,374 | 1,292 | 13,704 | 1,131 | 7,121 | 9,997 | -2,223 | 16,810 | 14,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,953 | 67,328 | 68,620 | 82,324 | 83,456 | 90,577 | 100,575 | 98,351 | 115,161 | 132,080 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |