ネポン（7985）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ネポン

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	875,200	380,704	320,357	458,337	608,979	589,055	432,322	532,341	528,451	521,373	592,590
受取手形及び売掛金	2,150,264	2,941,646	2,960,961	2,893,349	2,932,978	2,714,417	2,874,964	2,440,049	2,155,325	1,987,474	1,835,927
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	591,070	660,521	576,039	692,137
商品及び製品	585,522	565,894	541,843	513,397	388,692	314,330	281,994	460,102	438,558	407,906	302,823
仕掛品	98,910	115,447	204,630	208,319	144,324	136,413	131,675	186,366	154,186	126,566	89,853
原材料及び貯蔵品	606,085	634,436	726,117	803,711	774,167	759,710	842,346	1,014,675	963,562	821,307	763,974
その他	83,048	58,837	61,112	51,685	75,887	59,627	59,501	57,217	89,041	93,684	83,454
貸倒引当金	-7,174	-5,096	-3,351	-802	-616	-287	-333	-301	-679	-570	-696
繰延税金資産	70,962	73,088	93,614	-	-	-	-	-	-	-	-
未成工事支出金	19,466	108,392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,482,287	4,873,350	4,905,285	4,927,997	4,924,414	4,573,267	4,622,470	5,281,520	4,988,966	4,533,781	4,360,065
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	660,515	632,748	608,744	711,137	697,533	675,665	729,300	687,416	662,245	607,347	543,859
機械装置及び運搬具（純額）	179,524	153,260	131,978	114,120	111,617	106,653	121,301	170,083	148,979	133,880	125,058
土地	225,173	224,401	224,401	224,401	224,401	224,401	224,401	224,401	224,401	222,427	222,427
建設仮勘定	-	1,100	700	2,800	-	29,751	24,320	2,729	-	5,520	8,983
その他（純額）	91,002	94,042	93,195	86,304	96,322	91,401	93,306	88,817	79,991	64,220	60,089
リース資産（純額）	127,615	106,046	84,477	68,091	45,392	22,692	1,790	659	-	-	-
有形固定資産合計	1,283,830	1,211,599	1,143,497	1,206,855	1,175,268	1,150,566	1,194,420	1,174,107	1,115,618	1,033,396	960,418
無形固定資産	178,132	157,146	153,757	111,225	77,879	108,506	112,923	107,754	158,718	176,909	214,045
投資その他の資産
投資有価証券	92,393	123,650	116,608	90,964	82,710	102,693	67,734	73,211	90,786	80,156	148,891
繰延税金資産	-	-	-	-	440,771	389,527	373,241	359,252	367,854	37,720	13,960
退職給付に係る資産	33,316	42,863	50,371	47,188	47,597	69,665	78,047	79,235	109,860	123,933	147,455
その他	143,756	143,126	162,557	155,096	154,182	141,073	135,962	145,631	72,371	38,657	43,088
貸倒引当金	-799	-241	-117	-6,588	-7,870	-9,122	-26	-313	-145	-457	-267
長期貸付金	2,628	1,956	10,490	13,499	15,460	18,009	-	-	-	-	-
繰延税金資産	255,855	249,174	275,951	369,219	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	527,149	560,529	615,861	669,378	732,851	711,846	654,959	657,017	640,727	280,011	353,130
固定資産合計	1,989,112	1,929,275	1,913,117	1,987,459	1,985,999	1,970,918	1,962,302	1,938,878	1,915,064	1,490,317	1,527,594
資産合計	6,471,399	6,802,626	6,818,403	6,915,457	6,910,413	6,544,185	6,584,773	7,220,399	6,904,031	6,024,099	5,887,660
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,017,810	1,306,738	1,182,344	1,217,993	1,134,698	893,137	1,164,757	541,053	279,083	312,867	250,689
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	649,860	623,797	214,041	79,156
短期借入金	250,000	250,000	400,000	600,000	450,000	700,000	650,000	1,050,000	1,250,000	1,500,000	1,550,000
１年内返済予定の長期借入金	377,320	352,296	362,853	398,989	430,183	409,668	406,381	391,298	306,572	233,244	159,884
未払法人税等	47,523	55,603	76,919	32,574	157,469	-	44,251	78,737	-	13	24,422
賞与引当金	-	141,339	135,822	120,029	133,792	102,306	98,183	96,282	163,213	124,036	195,074
製品保証引当金	-	-	-	-	29,376	12,046	11,842	2,172	-	8,983	5,555
事務所移転費用引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	-
役員賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,960
その他	457,939	304,113	280,813	252,668	337,866	272,326	230,847	182,212	264,770	244,792	305,953
リース債務	22,568	22,632	22,697	23,875	23,951	22,118	1,146	675	-	-	-
１年内償還予定の社債	240,000	240,000	220,000	140,000	50,000	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,413,161	2,672,724	2,681,450	2,786,130	2,747,338	2,411,602	2,607,409	2,992,292	2,887,435	2,638,282	2,598,697
固定負債
長期借入金	443,197	610,825	684,573	807,178	723,635	617,279	660,882	694,560	432,990	199,746	39,862
役員退職慰労引当金	75,379	80,659	85,939	90,260	95,290	39,320	43,350	42,964	43,244	36,190	38,241
退職給付に係る負債	829,979	843,142	891,078	913,625	905,465	922,356	890,699	849,777	888,138	790,877	742,015
資産除去債務	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080	10,480	10,480
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	-	6,521	-	4,545	3,927
その他	11,311	11,311	11,311	11,311	11,311	11,311	11,311	11,011	11,011	11,011	11,011
リース債務	111,903	89,271	66,573	47,892	23,940	1,822	675	-	-	-	-
社債	650,000	410,000	190,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,135,851	2,059,289	1,943,555	1,934,348	1,773,723	1,606,170	1,620,998	1,618,913	1,389,463	1,052,851	845,538
負債合計	4,549,012	4,732,013	4,625,006	4,720,478	4,521,061	4,017,772	4,228,408	4,611,206	4,276,899	3,691,133	3,444,235
純資産の部
株主資本
資本金	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424	601,424
資本剰余金	480,463	480,463	480,463	480,463	480,463	480,463	150,601	150,601	150,601	150,601	150,601
利益剰余金	853,874	977,739	1,091,947	1,108,553	1,261,966	1,394,058	1,577,140	1,825,919	1,833,450	1,524,544	1,606,358
自己株式	-8,022	-8,135	-8,571	-8,813	-8,893	-8,965	-8,980	-8,980	-9,036	-9,061	-9,115
株主資本合計	1,927,739	2,051,490	2,165,264	2,181,628	2,334,961	2,466,980	2,320,184	2,568,964	2,576,438	2,267,507	2,349,268
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,988	29,482	28,341	3,879	12,906	22,865	2,863	7,968	23,481	18,437	66,940
為替換算調整勘定	1,358	-943	-1,844	-4,670	3,139	-7,353	-11,807	-8,842	-14,729	-23,059	-30,922
退職給付に係る調整累計額	-8,699	-9,416	1,635	14,142	38,345	43,921	45,124	41,103	41,940	70,080	58,138
その他の包括利益累計額合計	-5,352	19,121	28,132	13,351	54,391	59,433	36,180	40,229	50,692	65,458	94,156
純資産合計	1,922,386	2,070,612	2,193,396	2,194,979	2,389,352	2,526,413	2,356,365	2,609,193	2,627,131	2,332,965	2,443,424
負債純資産合計	6,471,399	6,802,626	6,818,403	6,915,457	6,910,413	6,544,185	6,584,773	7,220,399	6,904,031	6,024,099	5,887,660