キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 157,967 | 221,117 | 224,306 | 122,817 | 283,515 | 255,154 | 297,187 | 398,166 | 79,041 | 42,255 | 62,533 |
| 減価償却費 | 177,197 | 191,963 | 182,232 | 179,359 | 179,507 | 181,543 | 176,341 | 174,346 | 182,393 | 165,711 | 152,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 833,609 | 13,163 | 45,828 | 22,546 | 22,234 | 8,758 | -31,665 | -40,698 | 22,191 | -54,125 | -72,371 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50,770 | -9,547 | -7,507 | 3,183 | 4,031 | -5,826 | -6,634 | -6,756 | -13,694 | -15,696 | -17,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,816 | 5,280 | 5,280 | 4,321 | 5,030 | -55,970 | 4,030 | -386 | 280 | -7,053 | 2,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -15,793 | 13,763 | -31,486 | -4,122 | -1,900 | 66,930 | -39,177 | 71,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,461 | -2,637 | -1,868 | 3,922 | 1,096 | 922 | -9,049 | 254 | 210 | 202 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -3,148 | -8,693 | 13,528 | -4,045 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | -304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,205 | -2,829 | -3,042 | -3,627 | -3,879 | -3,849 | -3,580 | -2,371 | -2,466 | -2,714 | -3,410 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | -8,400 | - | -8,400 | -8,400 |
| 支払利息 | 28,714 | 19,506 | 19,716 | 20,794 | 18,798 | 17,062 | 15,707 | 18,811 | 20,052 | 24,717 | 28,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,463 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | -1 | -4,559 | -316 | - | - | -33,065 | - | - | -10,662 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | -44 | - | - | - | - | - | - | - | 19,671 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643 | 5,463 | 3,243 |
| 会員権評価損 | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | 4,811 | - |
| 受取保険金 | - | - | -3,498 | - | -70,256 | - | - | - | -11,972 | - | 5,178 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,967 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,940 | -793,419 | -18,310 | 67,283 | -39,282 | 218,241 | -160,504 | -154,428 | 218,625 | 250,943 | 35,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,601 | -115,041 | -48,344 | -52,837 | 218,862 | 95,877 | -45,607 | -403,029 | 106,476 | 200,624 | 243,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,120 | 290,363 | -126,348 | 36,012 | -83,777 | -240,843 | 271,655 | 24,784 | -291,986 | -374,169 | -194,458 |
| その他 | 12,704 | 44,248 | 92,624 | -8,776 | 195,045 | -155,340 | 62,781 | 102,470 | 37,019 | -32,028 | 64,856 |
| 小計 | 350,503 | -115,070 | 347,973 | 371,052 | 761,787 | 279,687 | 529,675 | 97,712 | 349,533 | 199,130 | 412,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,186 | 2,383 | 2,760 | 4,361 | 3,899 | 3,855 | 3,580 | 2,371 | 2,466 | 2,704 | 3,403 |
| 利息の支払額 | -37,609 | -18,439 | -18,755 | -20,794 | -20,197 | -17,081 | -16,068 | -18,820 | -20,054 | -24,715 | -28,511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,729 | 14,119 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,592 | - | -7,967 | -16,009 |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,389 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 2,162 | - | - | - | - | - | - | 9,420 | - |
| 社葬関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,874 | - | - |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,874 | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,388 | 11,972 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -100,000 | -85,315 | -93,803 | -115,933 | -47,731 | -184,088 | -70,728 | -91,201 | -112,131 | - | - |
| 補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -77,544 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 26,691 | 1,620 | 7,104 | - | - | 77,544 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -561 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5,079 | 29,914 | 1,192 | 3,982 | 3,346 | 4,405 | 4,603 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -4,377 | -1,909 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 957 | 16,955 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | -29,598 | -1,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,868 | -14,765 | -1,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事補償損失 | - | 16,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -795,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,080 | -216,441 | 238,173 | 238,684 | 697,758 | 82,372 | 446,459 | -10,141 | 217,912 | 170,882 | 385,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,281 | -131,957 | -126,284 | -167,928 | -130,956 | -63,978 | -220,232 | -243,143 | -85,945 | -51,177 | -56,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,279 | 17,494 | 2,392 | - | - | 2,076 | - | - | 450 | 18,548 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,027 | -49,461 | -91,021 | -9,401 | -11,097 | -62,427 | -44,817 | -31,475 | -74,065 | -81,908 | -84,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2 | 7,956 | 373 | - | - | 41,280 | - | - | 15,307 | - |
| その他 | 6,977 | 39,526 | -13,548 | 1,072 | 37 | -5,173 | 24,849 | 198 | -1,842 | 5,911 | 9,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 16,185 | - | 1,434 | 144,173 | - | - |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,380 | -1,283 | -4,436 | -1,283 | -1,283 | -1,283 | -1,283 | -1,243 | -4,162 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,571 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,750 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -174,000 | -144,000 | -144,000 | -132,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の満期による収入 | 174,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,433 | -125,679 | -224,942 | -165,167 | -143,301 | -114,601 | -205,524 | -274,229 | -21,392 | -58,316 | -120,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 580,000 | 1,350,000 | 900,000 | 1,200,000 | 800,000 | 600,000 | 750,000 | 600,000 | 600,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -580,000 | -1,200,000 | -700,000 | -1,350,000 | -550,000 | -650,000 | -350,000 | -400,000 | -350,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,189 | -457,678 | -778,548 | -440,433 | -452,349 | -476,871 | -459,684 | -481,405 | -396,296 | -306,572 | -233,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -113 | -435 | -241 | -80 | -72 | -329,877 | - | -55 | -25 | -53 |
| 配当金の支払額 | -23,276 | -23,927 | -35,862 | -35,988 | -35,926 | -35,710 | -35,923 | -36,293 | -57,077 | -30,729 | -6 |
| その他 | -5,448 | -8,671 | -7,125 | -3,807 | -2,220 | -392 | - | - | - | - | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 | 859,008 | 600,000 | 400,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 | 50,000 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -22,503 | -22,568 | -22,632 | -22,697 | -23,875 | -23,951 | -22,118 | -1,146 | -675 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -240,000 | -240,000 | -220,000 | -140,000 | -50,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,858 | -152,959 | -75,596 | 76,832 | -404,452 | 13,002 | -397,602 | 381,154 | -204,104 | -87,326 | -185,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 | 584 | 2,017 | -368 | 636 | -697 | -65 | 3,235 | 3,696 | 2,682 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,853 | -494,496 | -60,347 | 149,980 | 150,641 | -19,924 | -156,733 | 100,019 | -3,889 | 27,921 | 82,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790,200 | 295,704 | 235,357 | 385,337 | 535,979 | 516,055 | 359,322 | 459,341 | 455,451 | 483,373 | 565,590 |