キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,018 | 7,157 | 7,393 | 8,609 | 9,290 | 4,175 | 10,778 | 12,788 | 14,698 | 16,316 | 14,187 |
| 減価償却費 | 338 | 334 | 330 | 361 | 529 | 518 | 794 | 807 | 892 | 901 | 1,747 |
| 減損損失 | 86 | - | - | - | 32 | - | 21 | - | - | 364 | - |
| のれん償却額 | 1,062 | 1,019 | 1,030 | 1,241 | 1,175 | 290 | 435 | 403 | 197 | 195 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -28 | 24 | -6 | 179 | 49 | 83 | -79 | -5 | -10 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -457 | -272 | -50 | -16 | 5,226 | 871 | 1,597 | -1,401 | -951 | -6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -198 | -235 | -313 | -404 | -482 | -578 | -526 | -1,058 | -1,074 | -884 |
| 支払利息 | 59 | 55 | 93 | 102 | 95 | 71 | 75 | 542 | 592 | 127 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 3 | -2 | -3 | -11 | -46 | -116 | -83 | -187 | 28 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -170 | -254 | -326 | -339 | -274 | -295 | -185 | 208 | -279 | -266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -182 | -5 | 13 | -765 | -21 | -314 | 9 | 25 | 23 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,656 | -60 | -5 | 4 | -6 | -2 | -214 | -390 | -175 | -783 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | - | 193 | 32 | 131 | 158 | 51 | 35 | 4 | 277 | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | - | 0 | - | - | - | -18 | - | -83 | - | -56 |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -1 | - | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654 | -1,414 | -5,787 | -3,181 | 2,313 | 2,545 | -12,719 | -1,870 | 6,407 | -752 | 2,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -409 | -356 | -1,295 | -808 | 1,280 | 1,297 | -6,228 | 418 | 884 | 1,394 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,945 | -1,558 | 7,317 | -341 | -7,307 | -5,534 | 9,203 | 0 | -7,853 | -5,393 | -2,194 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 264 | -308 | -183 | -101 | -47 | -491 | -186 | -116 | -121 | 348 | 617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 652 | 661 | -206 | 461 | -124 | 756 | -421 | -405 | 1,828 | 919 | -388 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,116 | -800 | 759 | 42 | -367 | -356 | -274 | 642 | -782 | -296 | 350 |
| その他 | 91 | 126 | -36 | 76 | -149 | -216 | 24 | 168 | -53 | 177 | -88 |
| 小計 | 5,771 | 3,778 | 8,739 | 5,811 | 5,487 | 8,009 | 1,020 | 13,751 | 14,015 | 11,531 | 15,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 293 | 312 | 370 | 439 | 564 | 510 | 645 | 1,054 | 1,111 | 948 |
| 利息の支払額 | -52 | -57 | -93 | -102 | -96 | -73 | -74 | -546 | -587 | -130 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -931 | -3,389 | -2,305 | -2,883 | -2,973 | -2,990 | -3,787 | -4,253 | -4,789 | -5,370 | -4,747 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 345 | 48 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -380 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -267 | -54 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 625 | 6,653 | 3,196 | 2,857 | 5,889 | -2,330 | 9,596 | 9,693 | 7,141 | 11,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -161 | -350 | -196 | -459 | -1,087 | -78 | -87 | -247 | -744 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 492 | 90 | 3 | 1,634 | 186 | 750 | 24 | 6 | 15 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -94 | -101 | -143 | -122 | -100 | -152 | -935 | -2,098 | -2,120 | -476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -407 | -52 | -291 | -72 | -276 | -60 | -65 | -85 | -354 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,772 | 155 | 26 | 281 | 58 | 96 | 2 | 644 | 278 | 2,390 | 65 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -708 | -10 | - | - | - | - | -20 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 702 | - | - | - | 67 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -175 | -2 | -203 | -1,279 | -1 | -4 | -82 | -3 | -2 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 54 | 62 | 92 | 153 | 202 | 218 | 3 | 16 | 31 | 32 |
| その他 | 35 | 110 | 255 | 73 | 45 | 540 | -144 | 221 | -572 | -221 | -827 |
| 出資金の売却による収入 | 98 | 83 | 1 | - | 36 | 82 | 258 | 16 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,225 | - | - | - | - | - | -1,294 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 377 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -126 | -329 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,442 | 58 | 821 | -1,421 | 8 | -357 | 197 | -261 | -2,706 | -1,027 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,536 | 901 | -570 | -1,263 | -32 | 4 | -2,069 | -417 | -2,316 | -1,364 | -907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -915 | -621 | -54 | -78 | -75 | -113 | -113 | -113 | -113 | -19 |
| 配当金の支払額 | -832 | -1,322 | -1,103 | -1,520 | -1,594 | -1,129 | -1,598 | -2,260 | -2,787 | -2,996 | -3,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -419 | 0 | -1 |
| その他 | -16 | -16 | -13 | -17 | -192 | -185 | -233 | -307 | -267 | -299 | -290 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 | -43 | -1,492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -3,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,363 | -2,352 | -4,350 | -1,899 | -887 | -4,015 | -3,099 | -5,381 | -4,775 | -5,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -323 | 106 | -159 | -20 | -32 | 571 | 601 | 623 | 775 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121 | -1,003 | 5,228 | -2,734 | 946 | 4,612 | -5,576 | 6,836 | 2,228 | 2,114 | 4,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,496 | 9,493 | 14,776 | 12,042 | 12,988 | 17,601 | 12,024 | 18,860 | 21,088 | 23,203 | 28,198 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 34 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |