兼松

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---88,94191,10581,04591,42079,46253,43156,77958,418
営業債権及びその他の債権---227,300204,920207,285236,453245,890287,119254,127258,204
棚卸資産---96,232100,76699,711121,018156,071158,784155,597161,010
その他の金融資産---3,5465,3836,51212,0065,6339,9884,76510,828
売却目的で保有する資産---------18,076-
その他の流動資産---28,42024,58026,33931,19028,89634,18932,02052,432
流動資産合計---444,443426,756420,894492,090515,954543,513521,367540,894
非流動資産
有形固定資産---22,09040,75642,24642,08747,18847,19055,59259,677
のれん---8,81010,30410,29610,62414,48116,95213,77017,011
無形資産---23,05123,38224,92624,91228,05529,62128,21133,305
持分法で会計処理されている投資---6,8677,50611,86915,12119,94720,47117,64622,264
営業債権及びその他の債権---1,4491,4281,2808071,6061,541765474
その他の投資---32,41628,27933,53635,99737,88853,01942,02148,494
その他の金融資産---4,2167,3707,0797,1016,6566,9786,7687,169
繰延税金資産---2,6092,7612,3182,1752,2211,8931,1221,245
その他の非流動資産---3,5043,1263,0463,5373,5894,1642,0722,471
非流動資産合計---105,016124,915136,601142,365161,634181,834167,970192,115
資産合計---549,459551,671557,495634,456677,588725,347689,337733,009
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---196,054172,922182,980214,822206,609239,563208,695232,215
社債及び借入金---74,31668,16457,72373,707162,189117,04377,25066,173
リース負債----6,3036,9996,6747,6857,4929,0479,155
その他の金融負債---6,0934,6145,4427,56723,9398,6947,63211,032
未払法人税等---3,4693,3932,9424,8936,4886,81212,2798,825
引当金---18930607503358304671432
売却目的で保有する資産に直接関連する負債---------13,523-
その他の流動負債---32,32129,07328,21330,29029,19934,76539,28756,476
流動負債合計---312,443284,503284,909338,459436,469414,675368,387384,311
非流動負債
社債及び借入金---65,18875,22964,43469,74565,70497,502101,65088,673
リース負債----11,25110,32810,15812,99213,72115,30919,049
その他の金融負債---2,6362,0631,8071,6083,5123,5763,0981,458
退職給付に係る負債---6,5556,7796,5176,8426,1986,0765,4804,538
引当金---1,3681,9141,9441,7122,1552,3522,8942,878
繰延税金負債---1,3622,3855,5275,4535,97510,3313,3077,588
その他の非流動負債---1,2051,3691,5331,1931,1561,1091,0801,035
非流動負債合計---78,317100,99492,09396,71497,695134,671132,821125,222
負債合計---390,760385,497377,003435,173534,164549,347501,209509,534
資本
資本金---27,78127,78127,78127,78127,78127,78127,78127,781
資本剰余金---26,88226,95727,03427,164--248-
利益剰余金---60,74869,54078,07089,28080,54397,236123,009147,188
自己株式----1,318-1,309-1,311-1,305-1,259-1,238-2,429-2,237
その他の資本の構成要素
在外営業活動体の換算差額---1,8659301,6335,2968,87814,26213,70816,812
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産---9,5806,81610,16310,06811,82919,95811,84317,363
キャッシュ・フロー・ヘッジ----2931135541,1987521,318-2201,482
その他の資本の構成要素合計---11,1537,86012,35116,56321,46035,53925,33235,658
親会社の所有者に帰属する持分合計---125,246130,829143,926159,484128,525159,318173,942208,391
非支配持分---33,45135,34436,56639,79814,89816,68114,18515,083
資本合計---158,698166,174180,492199,282143,423176,000188,128223,474
負債及び資本合計---549,459551,671557,495634,456677,588725,347689,337733,009