キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 20,449 | 18,233 | 16,251 | 20,559 | 24,709 | 24,586 | 26,438 | 33,249 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 3,274 | 9,176 | 11,555 | 12,242 | 13,778 | 14,741 | 15,834 | 16,417 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | 111 | 551 | 44 | 18 | 419 | - | 10 | 327 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 1,535 | 1,798 | 747 | 2,033 | 2,677 | 4,067 | 3,904 | 3,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -363 | -389 | -692 | -1,451 | 521 | 212 | -86 | -1,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 238 | 118 | 174 | 103 | 263 | -1,781 | 131 | 239 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 8,728 | 8,710 | 7,329 | 8,206 | 10,987 | 12,655 | 11,795 | 13,907 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | -6,295 | 23,422 | -653 | -21,869 | -3,820 | -35,141 | 22,040 | 4,277 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -1,132 | -1,391 | 1,633 | -18,051 | -31,998 | 2,429 | 243 | -1,415 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | -2,067 | -23,184 | 9,389 | 22,732 | -6,814 | 27,422 | -22,597 | 7,974 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | -285 | 393 | -276 | 184 | -662 | -821 | -589 | -1,178 |
| その他 | - | - | - | 7,632 | -5,184 | -2,031 | -3,283 | 4,139 | 1,393 | 15,120 | 4,224 |
| 小計 | - | - | - | 31,826 | 32,254 | 43,471 | 21,425 | 14,202 | 52,112 | 72,247 | 79,529 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 375 | 200 | 209 | 171 | 306 | 530 | 1,145 | 760 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1,579 | 1,188 | 1,236 | 1,656 | 1,233 | 1,579 | 1,642 | 1,955 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -2,639 | -2,731 | -1,782 | -1,673 | -3,977 | -5,953 | -5,727 | -4,911 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -6,442 | -6,651 | -6,149 | -6,196 | -12,061 | -12,686 | -10,978 | -19,669 |
| 持分法による投資の減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,349 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 24,698 | 24,259 | 36,984 | 15,382 | -296 | 35,582 | 58,329 | 57,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -3,128 | -6,725 | -4,413 | -3,613 | -4,655 | -3,609 | -9,068 | -4,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 443 | 1,159 | 421 | 1,776 | 1,287 | 4,045 | 1,046 | 128 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -419 | -1,044 | -1,058 | -694 | -882 | -1,148 | -861 | -1,139 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -3,109 | -1,452 | -4,611 | -6,534 | -5,198 | -7,842 | -991 | -4,071 |
| その他の投資の売却による収入 | - | - | - | 1,490 | 436 | 139 | 1,801 | 2,033 | 746 | 12,113 | 1,509 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | - | - | - | -1,729 | -835 | -210 | -2,362 | -9,205 | -3,790 | -3,352 | -6,370 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -380 | -45 | -688 | -195 | -560 | -225 | -12 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 7 | 8 | 2 |
| その他の非流動資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,897 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -62 | -240 | -308 | -269 | -2,633 | -618 | -608 | -954 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 296 | 292 | 333 | 421 | 559 | 1,605 | 1,685 | 3,628 |
| その他 | - | - | - | -369 | 213 | -173 | -396 | 1,455 | -1,259 | -279 | -798 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入れによる支出 | - | - | - | - | -1,640 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -6,575 | -10,215 | -9,927 | -10,547 | -16,684 | -12,423 | 1,363 | -11,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金（３ヵ月以内）の増減額 | - | - | - | 5,708 | 3,972 | -15,686 | 14,264 | 28,898 | 2,421 | -32,665 | -16,161 |
| 短期借入金（３ヵ月超）による収入 | - | - | - | - | 2,009 | 527 | 582 | 58,707 | 1,205 | 990 | 4,112 |
| 短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出 | - | - | - | - | -3,355 | -734 | -500 | -511 | -59,505 | -283 | -3,754 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 13,871 | 24,756 | 9,616 | 16,326 | 17,324 | 64,411 | 15,180 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -14,035 | -26,064 | -11,171 | -20,430 | -16,118 | -24,657 | -24,690 | -23,500 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,929 | - | - | 12,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | - | -5,050 | -114 | -5,014 | -14 | -5,000 | -65 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -4,643 | -5,414 | -5,001 | -5,004 | -6,045 | -6,883 | -8,135 | -9,134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,130 | -5 | - | - | - | - | -1,251 | -1 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -260 | - | -61,571 | -17,300 | -101 | -979 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 90 | 11 | 6 | 7 | - | 224 | 76 |
| 非支配持分株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | -1,709 | -1,791 | -1,854 | -2,564 | -2,213 | -401 | -998 | -839 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,798 | -7,890 | -8,229 | -8,707 | -9,371 | -9,927 | -9,851 |
| その他 | - | - | - | -220 | 11 | -3 | -3 | -3 | -7 | 0 | - |
| 非支配持分株主への払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,158 | -11,590 | -37,497 | 4,245 | 4,751 | -50,102 | -54,658 | -46,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,964 | 2,453 | -10,440 | 9,080 | -12,228 | -26,942 | 5,033 | -1,166 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 245 | -290 | 380 | 1,295 | 270 | 912 | -59 | 1,178 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 88,941 | 91,105 | 81,045 | 91,420 | 79,462 | 53,431 | 56,779 | 58,418 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,626 | - |