キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 68,543 | 291,580 | 1,033,488 | 343,772 | 83,864 | 215,469 | -286,079 | 85,634 | 228,406 | -262,094 | 235,376 |
| 減価償却費 | 281,177 | 263,576 | 196,047 | 188,686 | 208,234 | 231,515 | 212,547 | 132,823 | 135,958 | 108,317 | 119,800 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,309 | - |
| 減損損失 | - | - | 15,680 | - | 84,010 | 27,694 | - | - | 20,714 | 44,130 | 58,905 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,310 | - |
| 店舗撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,361 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,279 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,471 | -25,014 | -6,544 | 12,900 | -55,958 | -7,400 | -28,500 | -132,500 | - | 12,107 | -12,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,685 | -45,421 | -11,536 | -7,361 | 1,595 | -8,798 | 132,871 | -100 | 1,414 | 1,183 | 580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174,581 | -127,114 | -61,825 | -107,455 | -79,760 | -28,988 | -89,823 | -35,993 | -55,315 | -131,831 | -125,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,389 | -94,730 | -99,085 | -112,314 | -159,929 | -152,496 | -174,073 | -189,971 | -199,193 | -246,843 | -315,699 |
| 支払利息 | 144,807 | 125,417 | 112,133 | 99,030 | 102,168 | 104,676 | 108,066 | 95,629 | 93,412 | 114,914 | 151,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,059 | -2,196 | -5,050 | - | -4,250 | -367,056 | - | -149,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,410,733 | 167,318 | -103,286 | 346,328 | 257,519 | 748,808 | 5,082 | 287,200 | 196,660 | 311,614 | -260,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,286 | 674,119 | 320,720 | -224,655 | -711,645 | 412,825 | -120,727 | 450,282 | 36,434 | -171,383 | -285,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804,053 | -1,099,723 | -34,976 | 460,378 | -584,326 | -498,899 | -319,150 | -309,686 | -67,097 | -190,409 | -498,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,239 | 46,632 | -49,873 | -190,345 | 107,186 | 78,755 | -14,188 | -71,088 | 8,125 | -15,485 | 11,924 |
| その他 | -25,208 | 44,953 | -174,435 | 183,816 | -236 | -243,446 | 186,159 | -814 | 142,216 | 52,976 | -132,667 |
| 小計 | 482,364 | 217,469 | 389,957 | 993,549 | -603,810 | 892,563 | 64,144 | 358,207 | 192,079 | -377,521 | -1,164,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,765 | 94,065 | 98,341 | 105,665 | 156,084 | 153,761 | 164,658 | 182,801 | 184,257 | 211,385 | 292,403 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,367 | - |
| 利息の支払額 | -143,104 | -123,265 | -111,883 | -98,240 | -101,438 | -106,675 | -106,572 | -96,321 | -91,015 | -120,358 | -155,540 |
| 法人税等の支払額 | - | -47,342 | -96,039 | -72,928 | -99,447 | -47,507 | -54,000 | -27,169 | -10,399 | -25,101 | -17,437 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,766 | 14,479 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 72,627 | - | - | - | 2,920 | - | - |
| ライセンス契約終了による損失 | - | - | - | - | - | - | 449,204 | 46,276 | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,553 | 240 | 1,373 | 2,253 | 0 | 2,033 | 0 | - | - | - | - |
| 組織再編関連費用 | - | - | - | - | 40,328 | 27,123 | 8,864 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 82,688 | 32,813 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -9,216 | -4,186 | -4,620 | 575 | -1,360 | -5,757 | -1,831 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -82,688 | -32,813 | - | - | - | - |
| 組織再編関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -29,988 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -88,191 | -37,093 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 84,764 | 40,519 | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | - | 34,069 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -598 | -180 | -743,301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,395 | 140,927 | 280,375 | 928,046 | -648,611 | 894,218 | 45,947 | 417,517 | 274,922 | -261,227 | -1,045,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129,986 | -56,729 | -49,453 | -126,184 | -187,559 | -156,320 | -158,095 | -53,388 | -22,985 | -201,280 | -136,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,512 | -2,549 | -2,579 | -2,516 | -2,125 | -1,719 | -377,495 | -2,014 | -2,165 | -2,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,631 | - | - | 3,701 | 12,976 | 32,856 | - | 5,594 | 481,292 | 58,779 | 195,609 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | - | - | 300,000 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,309 | - |
| その他の支出 | -917 | -36,507 | -32,496 | -34,870 | -23,873 | -33,868 | -30,658 | -38,390 | -63,229 | -73,105 | -12,800 |
| その他の収入 | 31,306 | 38,149 | 49,999 | 8,724 | 13,750 | 2,133 | 66,147 | 29,478 | 38,103 | 49,065 | 26,007 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,002 | 180 | 2,046,342 | - | - | - | - | 295,463 | 4,426 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 3,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 101,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | - | 192,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,464 | 236,897 | 514,993 | -151,209 | -187,221 | -157,323 | -124,325 | 561,263 | 435,592 | -138,397 | 369,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,273,000 | 3,013,000 | 2,948,000 | 2,278,000 | 1,800,000 | 3,850,000 | 2,701,000 | 1,966,204 | 1,142,973 | 1,259,970 | 2,083,662 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,311,000 | -2,557,000 | -3,041,000 | -2,308,000 | -1,827,000 | -3,564,000 | -3,010,000 | -2,411,000 | -1,191,160 | -1,322,970 | -1,413,064 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 1,400,000 | 1,230,000 | 2,102,500 | 100,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,000 | -925,000 | -1,825,000 | -1,230,000 | -2,100,316 | -2,184 | -200,000 | -100,000 | - | - | -850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,591 | -26,703 | -12,457 | -15,999 | -22,657 | -18,651 | -24,715 | -21,685 | -26,796 | -27,492 | -20,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -612 | -1,780 | -750 | -472 | -398 | -549 | -278 | -594 | -691 | -897 |
| 配当金の支払額 | -118,575 | -118,188 | -118,369 | -120,250 | -120,262 | -159,438 | -119,585 | -120,333 | -119,111 | -120,792 | -121,259 |
| 自己株式の処分による収入 | 72 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,933 | -414,503 | -650,607 | -167,000 | -168,208 | 205,327 | -453,756 | -637,093 | -194,689 | -211,976 | -72,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,987 | -36,719 | 143,652 | 608,394 | -1,004,653 | 942,745 | -532,134 | 341,687 | 515,825 | -611,601 | -747,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,696,476 | 1,659,757 | 1,803,409 | 2,411,804 | 1,407,151 | 2,349,897 | 1,817,762 | 2,159,450 | 2,675,275 | 2,063,674 | 1,315,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,014 | -40 | -1,109 | -1,441 | -610 | 523 | - | - | - | - | - |