キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 471 | 526 | 1,627 | 1,680 | 3,186 | 760 | 2,777 | 4,048 | 3,342 | 2,770 |
| 減価償却費 | 1,066 | 888 | 962 | 894 | 887 | 1,153 | 1,283 | 1,434 | 1,509 | 1,812 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 280 | 170 | 181 | 192 | 212 | 228 |
| 減損損失 | 384 | 360 | 55 | 173 | 134 | 192 | 122 | 136 | 117 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | 8 | 5 | 44 | -11 | 1 | 0 | -54 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 | -5 | -30 | 41 | 11 | 9 | 10 | -19 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | 38 | 2 | 1 | -2 | 19 | 1 | 0 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -358 | -177 | -306 | -123 | -119 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -144 | -345 | 94 | -70 | 14 | 24 | 25 | 26 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -54 | -71 | -86 | -174 | -91 | -68 | -119 | -151 | -228 |
| 支払利息 | 16 | 22 | 22 | 19 | 100 | 96 | 93 | 89 | 101 | 121 |
| 固定資産除却損 | 50 | 44 | 28 | 24 | 42 | 10 | 25 | 20 | 40 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 | 0 | - | -2,093 | 0 | -1 | 0 | -5 | 0 |
| ブランド撤退損失 | 123 | 26 | - | - | 24 | 30 | 40 | - | 119 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 3 | 15 | -17 | 39 | -41 | -60 | -121 | 21 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | -32 | -290 | 285 | 271 | 499 | -624 | -248 | -228 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530 | 358 | -348 | -943 | -229 | 186 | 626 | -1,847 | -920 | -1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -386 | -73 | -32 | -628 | 157 | -127 | 444 | -1,049 | 51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67 | -42 | -34 | -8 | 48 | 67 | 18 | 4 | 14 | -23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90 | -5 | -1 | -18 | 59 | 56 | 19 | 15 | -104 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -329 | - | -187 | - | -69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 180 | -46 | 10 | -38 | 83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103 | 51 | -13 | 27 | 144 | -451 | 54 | 209 | -165 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | -169 | 51 | 56 | 0 | 141 | 209 | -195 | 152 | -181 |
| その他 | 28 | -7 | 48 | -8 | -109 | -115 | 101 | -6 | -104 | 138 |
| 小計 | 1,130 | 1,436 | 1,720 | 2,107 | 1,522 | 2,001 | 4,030 | 3,761 | 2,730 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 54 | 71 | 84 | 172 | 92 | 63 | 115 | 152 | 225 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 | -19 | -17 | -100 | -85 | -89 | -97 | -46 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -153 | -288 | -414 | -596 | -524 | -325 | -983 | -1,693 | -687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | 7 | -5 | -11 | -10 | 3 | 10 | -31 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -510 | -353 | -14 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 465 | 368 | 44 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -99 | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クーポンスワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,315 | 1,484 | 1,759 | 998 | 1,950 | 4,047 | 2,840 | 1,142 | 2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -843 | -1,012 | -559 | -842 | -1,970 | -765 | -640 | -936 | -856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,341 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -124 | -54 | -111 | -41 | -165 | -229 | -197 | -500 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -111 | -2 | -2 | -405 | -103 | -503 | -170 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 97 | 490 | - | 238 | - | 76 |
| 債券の償還による収入 | 202 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -35 | -24 | -47 | -52 | -15 | -34 | -22 | -8 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 12 | 24 | 14 | 23 | 27 | 15 | 13 | 103 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | -160 | -137 | -186 | -86 | -778 | -125 | -95 | -71 | -97 | -115 |
| 敷金の回収による収入 | 120 | 322 | 131 | 24 | 96 | 222 | 197 | 140 | 149 | 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -201 | -34 | -6 | -34 | -15 | -22 | -96 | -25 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | -90 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| その他 | -9 | 1 | 0 | -104 | -5 | 0 | -50 | 2 | -6 | 12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 402 | 435 | 633 | 361 | 830 | 854 | 252 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -442 | -400 | -373 | -661 | -210 | -830 | -854 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -54 | - | - | - | -23 | -4 | -9 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | -11,660 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -94 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 2,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -1,579 | -1,200 | -906 | -9,827 | -1,927 | -1,095 | -884 | -1,576 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 949 | 1,834 | 1,150 | 830 | 12,637 | 1,472 | 1,945 | 165 | 2,479 | 1,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | -599 | -1,758 | -1,650 | -100 | -2,952 | -9,880 | -1,050 | -1,022 | -2,029 | -3,652 |
| 長期借入れによる収入 | - | 650 | 900 | - | 1,093 | 9,218 | 1,408 | 1,213 | 700 | 3,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -500 | -200 | - | -934 | -771 | -1,419 | -2,000 | -2,199 | -1,904 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,468 |
| 配当金の支払額 | -114 | -113 | -189 | -228 | -228 | -229 | -232 | -308 | -463 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -205 | -499 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -55 | -57 | -56 | -61 | -23 | -49 | -80 | -81 | -80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 | -2 | -3 | -232 | 0 | 0 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -138 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 73 | -51 | 424 | 9,314 | -215 | 256 | -2,480 | -1,544 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -16 | 113 | -73 | -84 | 19 | 98 | 402 | 58 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690 | -207 | 346 | 1,203 | 401 | -172 | 3,306 | -122 | -1,919 | 820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,471 | 4,279 | 4,626 | 5,830 | 6,231 | 6,059 | 9,365 | 9,243 | 7,323 | 8,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |