キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,659 | 13,005 | 16,186 | 17,848 | 11,735 | 11,294 | 17,847 | 17,334 | 10,378 | 12,256 | 14,192 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,580 | 1,701 | 1,755 | 2,013 | 2,054 | 2,028 | 3,317 | 4,360 | 4,808 | 5,183 |
| 退職給付費用 | 472 | 455 | 575 | 392 | 588 | 620 | 344 | 19 | 69 | -152 | -198 |
| 減損損失 | - | 24 | 17 | 3 | 113 | - | - | 2 | - | - | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 | -25 | 87 | -117 | -148 | -3 | -30 | 82 | -133 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60 | 3 | 307 | 166 | -716 | 338 | 646 | 109 | -622 | 34 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,052 | -1,093 | -1,221 | -455 | -372 | -371 | 18 | 6 | 7 | 0 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -8 | -20 | -28 | -10 | 9 | -1,971 | -1,236 | -957 | -1,004 | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,744 | -1,696 | -1,836 | -1,892 | -1,826 | -1,557 | -370 | -401 | -528 | -841 | -1,088 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,983 | 2,091 | 2,118 | 2,039 | 1,774 | 277 | 257 | 233 | 208 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -9 | -24 | -32 | 3 | 17 | -110 | -4 | -165 | -121 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -43 | -1,050 | 0 | 0 | -106 | -627 | -73 | -176 | -2,477 | -1,223 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 26 | 18 | 21 | 4 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -148 | -71 | -3 | -8 | 0 | 0 | -131 | -8 | -1 | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -5,323 | -8,169 | 870 | 14,915 | 2,125 | -10,555 | 4,466 | -1,185 | 983 | -5,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -838 | -1,270 | -9,587 | 1,702 | 3,754 | 2,302 | -10,538 | -7,824 | 7,005 | -2,546 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,141 | 4,957 | 11,184 | -4,136 | -14,667 | -2,869 | 12,680 | -2,908 | -4,146 | -427 | -2,566 |
| その他 | -895 | 596 | 2,810 | -3,095 | 1,642 | 184 | 2,348 | 283 | -449 | 953 | 1,781 |
| 小計 | 15,131 | 11,383 | 12,939 | 15,306 | 19,123 | 15,670 | 11,889 | 13,335 | 14,021 | 11,556 | 9,574 |
| 法人税等の支払額 | -4,666 | -3,135 | -4,938 | -6,000 | -5,723 | -2,104 | -4,834 | -5,570 | -2,865 | -3,194 | -4,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18 | - | 3 | - | 100 | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | -1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,465 | 8,248 | 8,001 | 9,306 | 13,399 | 13,566 | 7,054 | 7,765 | 11,156 | 8,361 | 5,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 | -7 | -57 | -27 | -193 | -42 | -27 | -2 | -53 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 7 | 7 | 57 | 59 | 329 | 56 | 72 | 5 | 77 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 500 | 500 | - | 1,000 | 1,000 | 800 | 400 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,151 | -125 | -44 | -1,090 | -139 | -234 | -446 | -35 | -8,880 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 2,025 | 50 | 898 | 165 | 1,149 | 238 | 256 | 2,841 | 1,455 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,700 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -24 | -81 | -19 | -7 | -9 | -7 | -19 | -21 | -12 | -2,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 30 | 32 | 68 | 21 | 19 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 |
| その他の投資による支出 | -215 | -57 | -66 | -148 | -101 | -92 | -402 | -704 | -487 | -1,192 | -1,425 |
| その他の投資の回収による収入 | 18 | 96 | 21 | 56 | 30 | 55 | 44 | 317 | 412 | 151 | 360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -703 | -1,282 | -924 | -2,838 | -3,988 | -4,599 | -4,178 | -3,352 | -2,407 | -5,237 | -5,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 685 | 298 | 5 | 15 | 7 | 0 | 456 | 13 | 5 | 9 | 11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,747 | 1,694 | 1,837 | 1,894 | 1,832 | 1,553 | 374 | 400 | 528 | 774 | 1,148 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -500 | -500 | - | -1,000 | -1,000 | -801 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534 | -213 | 2,223 | -965 | -1,866 | -3,911 | -2,766 | -3,297 | -927 | -11,106 | -10,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 177 | -178 | - | - | - | 15 | 20,055 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -305 | -348 | -427 | -485 | -438 | -457 | -555 | -555 | -585 | -556 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -29 | -29 | -29 | -20 | -19 | -18 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,997 | - | - | - | 27,985 |
| 配当金の支払額 | -2,251 | -2,954 | -2,777 | -3,263 | -3,500 | -2,268 | -1,841 | -4,005 | -3,559 | -4,381 | -4,449 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -1,983 | -2,088 | -2,117 | -2,038 | -1,771 | -271 | -252 | -230 | -205 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -733 | 0 | -206 | 0 | -6,006 | 0 | 0 | -5,084 | -3,748 |
| その他 | 0 | 0 | - | - | -329 | -375 | -423 | -335 | -398 | -465 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,149 | -5,324 | -5,948 | -5,808 | -6,382 | -5,062 | 967 | -5,177 | -4,765 | -10,727 | 38,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,323 | -248 | 39 | 96 | -555 | 926 | 1,418 | 684 | 1,885 | -163 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,526 | 2,461 | 4,316 | 2,628 | 4,595 | 5,518 | 6,675 | -24 | 7,348 | -13,635 | 35,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,325 | 56,359 | 60,675 | 63,789 | 68,385 | 74,478 | 81,153 | 81,128 | 88,477 | 74,841 | 109,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 486 | - | 573 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |