三菱商事（8058）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

三菱商事

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03	2017-03	2018-03	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物	-	-	-	1,160,582	1,322,812	1,317,824	1,555,570	1,556,999	1,251,550	1,536,624	1,841,464
定期預金	-	-	-	207,949	101,016	148,081	147,878	95,291	94,113	33,227	17,267
短期運用資産	-	-	-	7,798	49,331	15,201	7,000	42,127	5,388	75,337	-
営業債権及びその他の債権	-	-	-	3,722,719	3,168,074	3,269,390	4,283,171	4,127,275	4,242,973	4,167,850	4,186,359
その他の金融資産	-	-	-	93,139	308,468	209,402	774,833	392,644	269,269	227,454	567,265
棚卸資産	-	-	-	1,213,742	1,294,479	1,348,861	1,776,616	1,771,382	1,724,221	1,763,496	2,076,585
生物資産	-	-	-	70,687	58,871	74,182	98,268	109,953	122,558	119,399	203,648
前渡金	-	-	-	43,797	45,776	58,027	99,671	139,140	151,437	135,662	150,131
売却目的保有資産	-	-	-	105,586	46,595	41,020	202,157	243,663	3,072,964	48,733	169,943
その他の流動資産	-	-	-	412,925	541,968	620,905	585,881	630,829	742,026	644,588	959,001
流動資産合計	-	-	-	7,038,924	6,937,390	7,102,893	9,531,045	9,109,303	11,676,499	8,752,370	10,171,663
非流動資産
持分法で会計処理される投資	-	-	-	3,191,145	3,219,594	3,290,508	3,502,881	3,926,875	4,500,877	5,142,978	5,213,027
その他の投資	-	-	-	2,108,983	1,708,071	1,816,029	1,957,880	1,816,851	1,814,773	1,984,157	2,253,659
営業債権及びその他の債権	-	-	-	599,619	655,267	763,124	829,686	1,013,428	1,096,313	866,267	787,507
その他の金融資産	-	-	-	100,326	134,220	93,102	218,701	160,892	121,894	67,725	75,636
有形固定資産	-	-	-	2,168,962	2,248,160	2,510,238	2,784,039	2,992,042	2,692,368	2,873,011	3,499,226
投資不動産	-	-	-	69,293	96,709	95,419	94,399	81,986	28,754	34,391	67,231
無形資産及びのれん	-	-	-	1,035,898	1,422,812	1,248,462	1,221,568	1,207,402	742,893	758,905	913,374
使用権資産	-	-	-	-	1,429,288	1,469,700	1,520,536	1,590,283	456,406	688,967	720,949
繰延税金資産	-	-	-	31,431	36,146	42,233	53,548	39,082	43,345	39,117	74,727
その他の非流動資産	-	-	-	188,219	162,004	203,263	197,729	214,738	285,450	288,216	374,696
非流動資産合計	-	-	-	9,493,876	11,112,271	11,532,078	12,380,967	13,043,579	11,783,073	12,743,734	13,980,032
資産合計	-	-	-	16,532,800	18,049,661	18,634,971	21,912,012	22,152,882	23,459,572	21,496,104	24,151,695
負債及び資本の部
流動負債
社債及び借入金	-	-	-	1,522,878	1,472,769	1,262,522	1,603,420	1,395,890	1,733,684	1,338,274	1,610,898
営業債務及びその他の債務	-	-	-	2,917,230	2,547,012	2,665,060	3,382,112	3,369,018	2,848,897	2,879,696	3,078,682
リース負債	-	-	-	-	205,780	235,498	253,519	264,083	111,821	116,937	123,448
その他の金融負債	-	-	-	83,589	213,181	256,657	884,112	354,066	254,441	260,231	467,241
前受金	-	-	-	43,481	178,689	133,474	238,656	296,463	321,400	350,316	334,986
未払法人税等	-	-	-	63,497	40,000	53,178	169,827	185,432	64,942	103,130	81,551
引当金	-	-	-	33,023	87,564	89,268	92,154	84,618	177,840	116,994	105,780
売却目的保有資産に直接関連する負債	-	-	-	29,062	1,167	12,762	9,585	25,812	1,916,404	-	152,919
その他の流動負債	-	-	-	460,922	600,109	661,766	684,448	719,297	702,652	717,442	1,252,465
流動負債合計	-	-	-	5,153,682	5,346,271	5,370,185	7,317,833	6,694,679	8,132,081	5,883,020	7,207,970
非流動負債
社債及び借入金	-	-	-	3,569,221	4,287,354	4,381,793	4,039,749	3,493,991	3,394,268	3,278,748	4,136,045
営業債務及びその他の債務	-	-	-	291,305	56,692	54,893	47,814	59,235	31,872	42,704	63,905
リース負債	-	-	-	-	1,297,530	1,304,703	1,338,788	1,403,606	446,818	605,343	637,460
その他の金融負債	-	-	-	15,198	40,286	55,817	218,053	177,380	108,482	107,576	181,197
退職給付に係る負債	-	-	-	86,401	123,690	129,126	127,394	118,470	110,356	120,475	113,032
引当金	-	-	-	178,928	162,622	195,997	280,633	342,808	287,572	333,997	386,795
繰延税金負債	-	-	-	585,952	485,551	569,641	643,862	679,144	789,857	899,608	1,079,507
その他の非流動負債	-	-	-	15,193	32,771	34,426	40,714	59,152	63,437	70,311	95,210
非流動負債合計	-	-	-	4,742,198	6,486,496	6,726,396	6,737,007	6,333,786	5,232,662	5,458,762	6,693,151
資本
資本金	-	-	-	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	204,447	213,825
資本剰余金	-	-	-	228,340	228,153	228,552	226,483	225,858	226,781	228,013	209,276
自己株式	-	-	-	-8,279	-294,580	-26,750	-25,544	-124,083	-187,011	-99,055	-1,113,486
その他の資本の構成要素
FVTOCIに指定したその他の投資	-	-	-	541,970	359,974	457,123	511,059	405,431	471,147	457,688	720,517
キャッシュ・フロー・ヘッジ	-	-	-	-6,291	-27,422	-52,355	-121,321	53,044	87,004	70,240	70,167
在外営業活動体の換算差額	-	-	-	379,128	82,634	379,917	880,674	1,257,065	1,789,444	1,869,853	2,386,228
その他の資本の構成要素計	-	-	-	914,807	415,186	784,685	1,270,412	1,715,540	2,347,595	2,397,781	3,176,912
利益剰余金	-	-	-	4,356,931	4,674,153	4,422,713	5,204,434	6,049,259	6,452,055	6,637,528	6,954,040
当社の所有者に帰属する持分	-	-	-	5,696,246	5,227,359	5,613,647	6,880,232	8,071,021	9,043,867	9,368,714	9,440,567
非支配持分	-	-	-	940,674	989,535	924,743	976,940	1,053,396	1,050,962	785,608	810,007
資本合計	-	-	-	6,636,920	6,216,894	6,538,390	7,857,172	9,124,417	10,094,829	10,154,322	10,250,574
負債合計	-	-	-	9,895,880	11,832,767	12,096,581	14,054,840	13,028,465	13,364,743	11,341,782	13,901,121
負債及び資本合計	-	-	-	16,532,800	18,049,661	18,634,971	21,912,012	22,152,882	23,459,572	21,496,104	24,151,695