キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | - | - | - | 645,784 | 592,151 | 132,241 | 1,004,459 | 1,271,499 | 1,024,858 | 1,076,246 | 916,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費等 | - | - | - | 250,509 | 448,413 | 523,830 | 545,043 | 583,294 | 599,330 | 470,768 | 397,777 |
| 有価証券損益 | - | - | - | -19,852 | -66,929 | -62,082 | -75,254 | -197,005 | -233,007 | -305,629 | -41,823 |
| 固定資産損益 | - | - | - | -277 | 32,924 | 202,517 | 57,805 | 31,910 | -7,659 | -130,702 | 16,693 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -137,269 | -179,325 | -97,086 | -393,803 | -500,180 | -444,385 | -337,482 | -467,941 |
| 法人所得税 | - | - | - | 206,029 | 56,713 | 121,286 | 288,657 | 409,132 | 337,736 | 317,179 | 179,368 |
| 売上債権の増減 | - | - | - | -299,313 | 547,654 | 26,210 | -673,674 | 179,318 | 82,648 | 101,898 | 113,094 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -20,064 | -73,356 | 41,709 | -236,396 | -12,929 | -71,555 | -37,933 | -66,076 |
| 仕入債務の増減 | - | - | - | 44,571 | -487,713 | 74,680 | 396,298 | -108,217 | -8,490 | -5,889 | -72,706 |
| デリバティブ関連資産・負債の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,779 | 67,045 | 258,508 |
| その他－純額 | - | - | - | - | - | -43,217 | -70,519 | 79,526 | 156,024 | 92,758 | 36,150 |
| デリバティブ取引証拠金等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | 144,813 | - | - | - |
| 金融収益・費用合計 | - | - | - | -129,816 | -103,240 | -71,526 | -139,850 | -88,265 | -114,264 | -171,977 | -148,262 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 352,897 | 316,386 | 271,204 | 493,860 | 489,353 | 485,252 | 635,565 | 581,553 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 111,486 | 123,957 | 80,350 | 80,601 | 121,653 | 187,571 | 200,179 | 181,002 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -82,331 | -94,833 | -67,731 | -64,444 | -134,224 | -212,823 | -167,261 | -157,161 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -258,134 | -185,255 | -114,835 | -156,939 | -339,540 | -473,635 | -146,416 | -236,861 |
| その他－純額 | - | - | - | - | -77,819 | - | - | - | - | - | - |
| その他－純額 | - | - | - | -11,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 652,681 | 849,728 | 1,017,550 | 1,055,844 | 1,930,138 | 1,347,380 | 1,658,349 | 1,490,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | - | - | - | -315,514 | -326,014 | -388,981 | -393,833 | -454,954 | -520,542 | -384,292 | -352,947 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | - | - | - | 96,934 | 40,645 | 47,753 | 27,888 | 20,276 | 26,099 | 205,739 | 53,850 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -2,307 | -229 | -425 | -443 | -611 | -1,296 | -1,285 | -5,240 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 5,341 | 4,091 | 1,344 | 1,329 | 395 | 65,738 | 209 | 314 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | - | - | - | -398,191 | -201,731 | -253,316 | -157,003 | -181,025 | -255,141 | -214,089 | -292,796 |
| 持分法で会計処理される投資の売却等による収入 | - | - | - | 111,556 | 111,637 | 129,938 | 246,455 | 284,129 | 349,160 | 254,754 | 188,657 |
| 事業の取得による支出（取得時の現金受入額控除後の純額） | - | - | - | -31,386 | -319,364 | 502 | -45,154 | -25,734 | -12,715 | -15,343 | -73,080 |
| 事業の売却による収入（売却時の現金保有額控除後の純額） | - | - | - | 116,368 | 89,333 | 28,407 | 53,278 | 173,362 | -15,852 | -343,222 | 17,133 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -62,481 | -39,517 | -43,009 | -26,990 | -62,425 | -66,483 | -325,148 | -226,122 |
| その他の投資の売却等による収入 | - | - | - | 143,528 | 129,293 | 187,756 | 142,987 | 116,835 | 137,642 | 231,339 | 220,499 |
| 貸付の実行による支出 | - | - | - | -85,842 | -164,739 | -80,355 | -82,953 | -157,096 | -112,375 | -101,949 | -171,151 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 114,648 | 67,838 | 50,948 | 60,809 | 46,889 | 193,848 | 364,147 | 173,871 |
| 定期預金の増減－純額 | - | - | - | 33,659 | 108,030 | -37,859 | 6,080 | 62,493 | 6,156 | 55,195 | 18,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -273,687 | -500,727 | -357,297 | -167,550 | -177,466 | -205,761 | -273,945 | -448,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金等の増減－純額 | - | - | - | 329,175 | 396,603 | -183,322 | -159,572 | -408,701 | 220,413 | -495,373 | 13,345 |
| 長期借入債務等による調達 | - | - | - | 723,485 | 699,633 | 795,173 | 864,567 | 214,020 | 430,656 | 456,045 | 1,386,789 |
| 長期借入債務等の返済 | - | - | - | -1,047,712 | -529,415 | -759,624 | -865,450 | -772,621 | -614,361 | -479,122 | -490,155 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -276,175 | -277,531 | -279,784 | -308,946 | -300,086 | -204,878 | -116,100 |
| 当社による配当金の支払 | - | - | - | -198,276 | -197,704 | -199,853 | -203,737 | -228,829 | -293,433 | -342,247 | -405,973 |
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | - | - | - | -53,800 | -41,540 | -40,866 | -54,047 | -56,348 | -84,771 | -66,012 | -57,707 |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | - | - | - | -7,238 | -31,558 | -18,325 | -20,393 | -14,526 | -21,925 | -17,557 | -147,243 |
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | - | - | - | 26,897 | 113,226 | 12,948 | 25,033 | 26,420 | 22,301 | 13,453 | 15,080 |
| 自己株式の増減－純額 | - | - | - | -11 | -289,699 | -19,784 | -13 | -217,107 | -445,027 | -395,012 | -1,002,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -227,480 | -156,629 | -691,184 | -693,396 | -1,766,638 | -1,086,233 | -1,530,703 | -804,684 |
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | - | - | - | 3,607 | -30,142 | 25,943 | 42,848 | 15,395 | 47,921 | 22,617 | 68,067 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -408,756 | 408,756 | - |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | - | - | - | 155,121 | 162,230 | -4,988 | 237,746 | 1,429 | -305,449 | 285,074 | 304,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 1,160,582 | 1,322,812 | 1,317,824 | 1,555,570 | 1,556,999 | 1,251,550 | 1,536,624 | 1,841,464 |