キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,836 | 7,910 | 10,708 | 6,070 | 1,266 | -2,676 | 4,947 | 13,286 | 28,634 | 55,436 | 79,239 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,696 | 1,956 | 1,863 | 2,115 | 1,792 | 1,643 | 1,872 | 1,873 | 2,301 | 2,872 |
| 長期前払費用償却額 | 62 | 54 | 133 | 64 | 70 | 54 | 56 | 86 | 94 | 82 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 51 | -292 | -136 | -551 | -74 | -144 | -5 | -213 | 20 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -7 | -13 | 3 | -15 | -58 | 40 | 153 | 305 | 299 | 712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -417 | -428 | -462 | -518 | -1,557 | -2,077 | -2,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,042 | -214 | -2,885 | -535 | -148 | 370 | 64 | -499 | 332 | -170 | -61 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 54 | 3 | -7 | -20 | 15 | -6 | 4 | -3 | -8 | 75 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2 | -7 | -3 | -15 | 47 | -19 | -5 | 0 | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -683 | -664 | -725 | -725 | -770 | -613 | -430 | -727 | -1,210 | -1,275 | -1,220 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -224 | -124 |
| 支払利息 | 247 | 207 | 166 | 101 | 107 | 131 | 168 | 173 | 180 | 170 | 185 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 36 | -4,562 | -657 | -34 | 17 | -3,836 | 19 | 56 | 76 | 88 |
| 減損損失 | 78 | 51 | 573 | 115 | 129 | 470 | 184 | 123 | 37 | 317 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -792 | -590 | -698 | -506 | -179 | -476 | 112 | 12 | 12 | -2,444 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,115 | 1,379 | 104 | 1,103 | 822 | 1,023 | -607 | -1,885 | -4,750 | -7,653 | -2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402 | -18 | 97 | -221 | -435 | 222 | 1,116 | -957 | -1,876 | -1,208 | -4,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118 | -257 | 198 | -216 | 164 | -22 | -99 | -158 | 470 | 72 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -1,080 | 658 | -136 | -462 | -752 | 543 | 177 | 767 | 405 | -1,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | -51 | 114 | 66 | 72 | -291 | 788 | 66 | 11 | 503 | 326 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 1,176 | 418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -656 | -468 | 46 | 148 | -506 | 230 | 220 | 1,993 | 3,037 | 6,404 | 1,153 |
| その他 | 10 | 175 | 344 | -191 | -170 | -787 | 50 | 671 | 4 | 830 | -182 |
| 小計 | 14,865 | 8,221 | 5,934 | 6,857 | 2,315 | -2,118 | 5,388 | 14,449 | 25,973 | 53,127 | 72,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 660 | 690 | 715 | 781 | 618 | 434 | 703 | 1,157 | 1,392 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -246 | -209 | -168 | -105 | -105 | -134 | -149 | -204 | -214 | -224 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -5,285 | -2,760 | -2,519 | -2,599 | -1,396 | -1,082 | -902 | -3,837 | -4,743 | -13,478 | -20,599 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -581 | - | - |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 300 | -300 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 515 | 721 | -274 | 256 | 157 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,190 | 122 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,125 | 0 | - | - | 429 | 293 | 414 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 | 26 | -91 | 22 | -17 | -8 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -691 | 593 | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 246 | -244 | - | - | - | - | - | - |
| 競争法関連損失 | - | - | - | - | 760 | - | - | - | - | - | - |
| 競争法関連支払額 | - | - | - | - | -760 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,011 | 7,037 | 3,936 | 4,868 | 834 | -2,287 | 5,064 | 11,525 | 22,173 | 40,816 | 52,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -33,173 | -16,632 | -13,220 | -24,477 | -35,860 | -29,121 | -19,168 | -23,228 | -28,462 | -18,714 | -23,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,199 | 24,163 | 11,522 | 22,675 | 32,018 | 35,720 | 18,281 | 20,316 | 27,270 | 26,132 | 13,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -741 | -632 | -633 | -1,091 | -723 | -576 | -658 | -1,685 | -2,459 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,416 | 16 | 752 | 1 | 6,143 | 74 | 5 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -413 | -450 | -295 | -343 | -330 | -139 | -347 | -654 | -1,345 | -3,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 734 | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,663 | -2,247 | -2,848 | -2,619 | -1,505 | -2,978 | -4,376 | -786 | -3 | -1,000 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,944 | 2,847 | 3,885 | 2,486 | 2,276 | 3,107 | 2,870 | 2,504 | 884 | 4,328 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 396 | 328 | 1,091 | 579 | 18 | 8 | 1,206 | 344 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 17 | 15 | 29 | 49 | 29 | 86 | 65 | 36 | 4 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -513 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -139 | -32 | -50 | -56 | -54 | -125 | -174 | -178 | -328 | -970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255 | 187 | 125 | 68 | 194 | 41 | 73 | 125 | 59 | 98 | 89 |
| その他 | - | - | - | -173 | -235 | -60 | -635 | 11 | -1,688 | 361 | -2,012 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 949 | - | - |
| 非連結子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | -451 | -713 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -652 | -352 | -1,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 1,681 | 2,048 | 849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,398 | 8,736 | 4,376 | -2,576 | -3,624 | 7,007 | 2,300 | -2,079 | -3,457 | 8,283 | -20,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,423 | -740 | -40 | -40 | -40 | -610 | -9,400 | - | -300 | - | -1,634 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 6,000 | 8,300 | 7,550 | 7,800 | 10,100 | 9,200 | 10,100 | 9,100 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,491 | -3,729 | -8,646 | -5,873 | -6,519 | -8,214 | -9,134 | -9,714 | -8,804 | -7,520 | -5,619 |
| 社債の償還による支出 | -2,448 | -1,594 | -1,403 | -2,619 | -1,795 | -1,686 | -512 | -462 | -332 | -102 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,988 | 0 | 0 | 0 | -1,999 | -6,000 | 0 | 0 | -10,878 | -1 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -6,875 | -6,785 | -6,787 | -2,561 | -2,556 | -1,688 | -648 | -1,853 | -3,425 | -8,135 | -15,413 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,675 |
| その他 | - | - | -374 | -444 | -568 | -861 | -611 | -787 | -776 | -1,092 | -1,059 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,121 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,884 | - | - | - | - | 8,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 989 | 1,084 | 993 | 934 | 685 | 98 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -429 | -346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,582 | -6,111 | -7,958 | -3,053 | -4,993 | -862 | -9,106 | -2,718 | 15,704 | -16,852 | -38,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -733 | -742 | 373 | -880 | -463 | -81 | 837 | 1,275 | 1,375 | 2,111 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,703 | 8,919 | 727 | -1,640 | -8,246 | 3,776 | -905 | 8,003 | 35,796 | 34,358 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,170 | 30,090 | 30,817 | 29,258 | 21,011 | 24,788 | 23,882 | 32,139 | 67,935 | 102,293 | 96,675 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |