キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 391,579 | 387,215 | 442,146 | 567,773 | 110,004 | 147,136 | 208,736 | 479,082 | 409,130 | 941,047 | 1,069,392 |
| 減価償却費 | 50,827 | 91,674 | 94,905 | 108,321 | 204,839 | 205,249 | 185,550 | 115,508 | 136,025 | 107,077 | 99,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,321 | 2,971 | -2,551 | 5,215 | -6,236 | -470 | 6,741 | 7,648 | 2,234 | 5,722 | 5,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 4,000 | -2,150 | -850 | 200 | -1,300 | -1,820 | 725 | 135 | - | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 205 | 507 | 374 | 526 | 54,629 | -4,204 | 4,554 | -16,506 | -8,032 | -11,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | 20,131 | 22,379 | -13,809 | 14,159 | -22,740 | 16,853 | 18,486 | 19,405 | 8,374 | -341,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,189 | -75,746 | -85,139 | -86,930 | -90,322 | -93,067 | -101,930 | -100,931 | -107,147 | -116,349 | -98,265 |
| 支払利息 | 1,515 | 4,311 | 2,930 | 1,148 | 654 | 510 | 377 | 3,368 | 7,352 | 2,161 | 2,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,499 | -10,893 | -12,790 | -8,067 | -5,747 | -7,608 | -4,816 | -7,462 | 757 | 17,977 | 210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | -29 | -72,119 | -166,473 | 3,248 | 26,011 | 179 | -7,414 | -1,269 | 4,034 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -22,444 | -33,015 | -49,695 | - | -36,950 | -82,805 | - | -29,486 | -362,675 | -400,292 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,156 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,858 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,799 | -597,502 | -509,147 | -346,285 | 1,095,469 | 612,104 | -1,377,864 | -27,516 | 41,096 | -56,668 | 1,122,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,044 | -48,137 | -28,102 | -311,935 | 153,427 | 196,456 | -188,268 | -181,900 | -32,108 | -132,397 | 119,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,464 | -3,589 | -95,681 | 1,060 | -29 | 92,776 | -98,218 | 43,554 | -26,972 | -44,414 | -89,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,268 | 104,585 | 991,325 | 379,308 | -1,255,266 | -271,689 | 769,445 | 249,579 | 686,331 | -1,144,675 | -334,362 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,265 | 48,171 | 61,812 | 12,044 | -165,629 | 10,631 | 28,541 | 16,241 | 15,925 | -26,293 | 18,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,255 | 7,647 | 28,812 | -51,638 | 65,470 | -26,508 | -36,646 | 62,901 | -6,200 | -12,883 | 5,880 |
| その他 | -2,621 | 94 | -2,351 | -402 | 1,471 | -303 | -322 | -3,067 | -4,669 | -5,825 | 2,504 |
| 小計 | 419,894 | -78,594 | 815,257 | 56,192 | 193,558 | 895,256 | -488,124 | 673,201 | 1,218,194 | -818,962 | 1,449,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,851 | 75,702 | 85,096 | 86,399 | 116,245 | 92,566 | 100,738 | 111,280 | 115,569 | 134,244 | 97,647 |
| 利息の支払額 | -1,515 | -4,311 | -2,930 | -1,148 | -654 | -510 | -377 | -3,368 | -7,352 | -2,161 | -2,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,534 | -446,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -112 | -96 | -3 | 551 | 323 | -638 | -156 | -79 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 51,944 | - | - | - | 212 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,031 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -57,090 | -206,111 | -152,121 | -209,810 | -243,973 | -69,643 | -114,345 | -173,446 | -138,160 | - | - |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | - | - | - | 192,985 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,536 | 8,855 | 13,583 | 17,037 | 14,822 | 21,882 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11,819 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 122,683 | - | - | - | - | 7,475 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -19,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社建替関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,823 | -213,314 | 745,301 | -68,366 | 65,176 | 925,143 | -502,108 | 607,667 | 1,188,251 | -666,345 | 1,097,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,254 | -405,683 | -84,048 | -143,537 | -51,813 | -157,709 | -97,415 | -19,367 | -59,634 | -10,500 | -48,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,298 | 130,376 | 233,209 | 57 | - | 5,500 | 14,810 | 4,373 | - | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -19,202 | -2,086 | -177 | -4,368 | -4,369 | -15,160 | -124,561 | -3,690 | - | -6,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,793 | -65,748 | -16,520 | -448,322 | -264,823 | -118,864 | -20,383 | -22,668 | -223,683 | -24,612 | -111,955 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,248 | 27,300 | 185,070 | 520,104 | 50,000 | 78,561 | 258,858 | - | 242,354 | 882,007 | 903,699 |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,791 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -166,498 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,660 | -410 | - | -345 | - | -216 | -179 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 2,080 | 4,992 | 4,992 | 2,936 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -46,507 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,985 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -40,000 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,482 | -474,366 | 222,783 | 119,415 | -268,011 | -202,598 | 131,219 | -151,787 | -206,779 | 846,895 | 796,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 74,600 | 19,149 | 720,000 | -720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24,996 | -24,996 | -10,455 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,007 | -572 | -1,444 | -572 | -1,010 | -326 | -865 | -1,232 | -951 | -1,806,022 | -76,383 |
| リース債務の返済による支出 | -17,054 | -17,770 | -52,482 | -51,226 | -55,477 | -56,582 | -57,015 | -17,711 | -16,921 | -3,056 | -2,453 |
| 配当金の支払額 | -109,918 | -129,417 | -109,747 | -109,644 | -111,632 | -113,094 | -112,887 | -113,140 | -123,395 | -119,931 | -86,472 |
| 短期借入れによる収入 | - | 127,000 | 100,000 | 75,000 | 15,000 | - | 51,450 | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | -32,283 | -159,488 | -155,822 | -118,988 | -55,654 | -30,064 | -24,996 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | - | 2 | - | 96,150 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,062 | -180,248 | -219,493 | -205,430 | -112,624 | -200,066 | -144,315 | -82,480 | -147,114 | -1,219,464 | -885,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,517 | -17,851 | 7,799 | -7,829 | 13,404 | -11,739 | 10,730 | 30,787 | 29,999 | 52,341 | 21,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,238 | -885,779 | 756,391 | -162,211 | -302,055 | 510,739 | -504,473 | 404,187 | 864,357 | -986,574 | 1,031,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734,500 | 848,720 | 1,605,111 | 1,442,900 | 1,140,845 | 1,651,584 | 1,147,110 | 1,551,297 | 2,415,654 | 1,429,080 | 2,460,149 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |