キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,121 | 1,289 | 981 | 831 | 739 | 1,838 | 1,095 | 392 | 403 | 681 | 530 |
| 減価償却費 | 160 | 152 | 129 | 143 | 161 | 213 | 219 | 226 | 281 | 318 | 294 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 12 | 26 | - | 24 | - | 12 | 17 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -54 | - | - | - | - | -58 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 | -14 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 6 | -3 | -4 | 0 | -2 | 8 | 23 | -8 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 | 0 | 2 | -2 | 13 | -12 | 0 | -11 | 8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -1 | -41 | -8 | -14 | -25 | -12 | -5 | -17 | -32 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -85 | -82 | -89 | -104 | -99 | -120 | -128 | -132 | -150 | -188 |
| 支払利息 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | - | - | 5 | 47 | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -260 | -378 | -79 | -52 | -1 | -50 | -254 | -531 | -317 | -193 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 5 | 13 | -6 | 8 | -18 | -61 | -20 | -7 | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 12 | - | 5 | 51 | 9 | 4 | 1 | 72 | 9 | 0 | 9 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | -387 | 112 | 549 | 753 | -452 | -202 | 850 | -847 | 378 | 1,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -25 | 49 | -281 | -809 | 1,154 | -596 | -281 | -622 | 140 | -706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -221 | 157 | 64 | - | -122 |
| のれん償却額 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 196 | -134 | -184 | 525 | -124 | 467 | -164 | -191 | 76 | -471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -55 | 9 | -18 | 40 | 330 | -360 | 50 | 16 | 172 | -223 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -529 | -138 | 1,656 | 74 | -142 |
| 小計 | 679 | 880 | 831 | 707 | 719 | 3,027 | -346 | 830 | 139 | 1,314 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 86 | 82 | 89 | 104 | 100 | 120 | 128 | 132 | 150 | 188 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -15 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -486 | -411 | -336 | -332 | -256 | -783 | -301 | -327 | -313 | -279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218 | 17 | 94 | -282 | -449 | 73 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 10 | -16 | 15 | -30 | -13 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5 | 12 | 48 | 19 | -20 | 77 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 19 | -11 | -7 | 8 | -8 | -7 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -16 | 19 | - | -69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 473 | 497 | 453 | 480 | 2,861 | -1,018 | 647 | -71 | 1,134 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -372 | -452 | -518 | -5 | -71 | -130 | -1,214 | -1,023 | -57 | -76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -6 | -82 | -62 | -89 | -46 | -48 | -33 | -94 | -64 | -153 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -39 | -78 | -39 | -41 | -36 | -37 | -40 | -37 | -37 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 368 | 491 | 139 | 82 | 7 | 216 | 369 | 808 | 418 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,223 | - | - | - | - | -249 | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | -43 | - | - | - | -49 | 0 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 1,437 | 1,500 | 600 | - | 625 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,237 | -1,300 | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 150 | 77 | -223 | -1,277 | 479 | 0 | -968 | -345 | 55 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -50 | -150 | 300 | 1,250 | -900 | 700 | 1,700 | -550 | -3,550 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -199 | -66 | -423 | -199 | -199 | -199 | -216 | -107 | -176 | -170 |
| 配当金の支払額 | -250 | -288 | -244 | -274 | -244 | -244 | -274 | -242 | -273 | -259 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | - | -79 | 0 | -43 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | 300 | 640 | - | - | - | - | 1,650 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -448 | -161 | 241 | 805 | -1,344 | 139 | 1,240 | 638 | -3,986 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -3 | 3 | -6 | -2 | 18 | 61 | 20 | 7 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 172 | 418 | 464 | 7 | 2,014 | -818 | 939 | 229 | -2,796 | -691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,584 | 4,756 | 5,174 | 5,639 | 5,646 | 7,661 | 6,843 | 7,782 | 8,012 | 5,216 | 4,524 |