キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,522,973 | 4,549,372 | 3,624 | -880 | 773 | 1,398 | 4,591 | 123 | 4,145 | 4,714 | 6,534 |
| 減価償却費 | 2,027,674 | 1,896,073 | 2,279 | 2,439 | 3,778 | 3,924 | 4,060 | 4,200 | 4,775 | 4,292 | 4,061 |
| 減損損失 | 380,163 | 377,824 | 350 | 401 | 469 | 1,081 | 241 | 653 | 1,262 | 1,045 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,196 | -32,235 | -8 | 12 | 10 | -7 | -12 | -4 | 7 | 0 | -11 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 24,000 | 33 | 9 | 18 | 52 | -53 | -12 | -12 | -3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,508 | 12,359 | 30 | 2 | 13 | -4 | 4 | -23 | -2 | 60 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,073 | 1,106 | -3 | -1 | 34 | 2 | 11 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4 | -4 | - | 4 | -4 | 17 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30 | 23 | 25 | 19 | 5 | 8 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,071 | 18,971 | 31 | -16 | -7 | -27 | 28 | 15 | -84 | -76 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,449 | -187,024 | -208 | -224 | -210 | -181 | -161 | -188 | -180 | -239 | -302 |
| 支払利息 | 27,772 | 21,028 | 14 | 13 | 119 | 129 | 118 | 113 | 163 | 161 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,688 | 20,850 | 107 | 65 | 28 | 31 | 65 | 12 | 50 | -19 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90,459 | -96,225 | -82 | 57 | 83 | 180 | 45 | 25 | -225 | -162 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,303 | 18,303 | - | -38 | -21 | -1 | -26 | -30 | -800 | -42 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,173 | -13,913 | -70 | 78 | 17 | -816 | -340 | -629 | -635 | -960 | -503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -453,139 | 468,028 | 146 | -254 | -40 | -549 | 112 | -1,426 | 661 | 224 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,299 | -381,736 | 413 | -37 | 190 | 169 | 492 | 170 | 209 | 192 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 |
| その他 | 313,004 | 8,518 | -131 | -304 | 76 | -55 | 965 | -186 | 1,114 | -580 | 429 |
| 小計 | 5,510,182 | 6,747,542 | 6,571 | 2,455 | 5,288 | 4,059 | 8,950 | 2,363 | 10,458 | 8,640 | 11,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,365 | 248,742 | 290 | 318 | 290 | 275 | 261 | 273 | 275 | 314 | 348 |
| 利息の支払額 | -27,772 | -21,028 | -14 | -13 | -119 | -129 | -118 | -113 | -163 | -161 | -181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -422 | -1,575 | -410 | -1,447 | -1,989 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -79 | -48 | -2 | 1 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,239 | -1,216 | -474 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 675 | 1,778 | 474 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -642,163 | -1,595,964 | -1,750 | -794 | -196 | -481 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 398 | - | - | - | - | - | - |
| ＦＣ営業補償金 | - | - | - | 1,127 | - | - | - | - | - | - | - |
| FC営業補償金の支払額 | - | - | - | -1,127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 7,539 | 7 | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 48,602 | 37 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | -13,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,069,612 | 5,379,291 | 5,096 | 837 | 5,661 | 4,399 | 10,449 | 1,422 | 10,160 | 7,346 | 9,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356,324 | -2,515,077 | -2,255 | -1,279 | -2,016 | -1,296 | -1,968 | -3,264 | -3,760 | -2,266 | -3,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328,405 | 444,198 | 623 | 82 | 129 | 69 | 185 | 363 | 638 | 555 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -682,858 | -1,221,138 | -352 | -752 | -764 | -649 | -945 | -1,121 | -656 | -494 | -1,217 |
| 貸付けによる支出 | -229,478 | -441,386 | -428 | -2,234 | -447 | -705 | -287 | -489 | -252 | -71 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 448,410 | 501,481 | 392 | 467 | 999 | 1,216 | 1,058 | 451 | 384 | 322 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,629,960 | -6,009,874 | -3,883 | -940 | -537 | -522 | -211 | -291 | -101 | -290 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,426,129 | 4,627,389 | 2,489 | 2,439 | 1,405 | 1,676 | 1,360 | 1,621 | 1,533 | 510 | 822 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 |
| その他 | -223,271 | 66,125 | 27 | -24 | -84 | 158 | -288 | -233 | 79 | 90 | -484 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,007,198 | -1,118,631 | -1,733 | 0 | 0 | - | - | -11 | -1 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,636 | 1,287,580 | 1,531 | 24 | 914 | 100 | 300 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 190,036 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,474 | -4,579,333 | -3,387 | -2,217 | -401 | 45 | -798 | -2,974 | -2,135 | -1,642 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,530 | -177,768 | -312 | - | 70 | 329 | -510 | 88 | - | 195 | -291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -10,000 | -380 | -380 | -914 | -919 | -920 | -12 | -733 | -741 | -720 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,295 | -1,391 | -1,681 | -2,131 | -2,359 | -2,299 | -1,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -180,366 | -1 | -1 | -141 | -2 | -1 | -77 | 0 | -100 | -84 |
| 自己株式の売却による収入 | 155 | 178,530 | 3 | 4 | 144 | 10 | 4 | 84 | 10 | 109 | 94 |
| 配当金の支払額 | -685,701 | -779,867 | -842 | -903 | -877 | -781 | -719 | -937 | -875 | -907 | -940 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 533 | - | - | - | - | - | 278 |
| その他 | -241,905 | -199,419 | -132 | -134 | 1 | -2 | 2 | -2 | 14 | 12 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,900,000 | - | 1,600 | 12 | 37 | - | 3,600 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,804 | 731,108 | -1,665 | 184 | -2,465 | -2,719 | -3,825 | 611 | -3,944 | -3,730 | -3,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,244 | -62,150 | 46 | -57 | -4 | -37 | 176 | 236 | 44 | 157 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,089 | 1,468,915 | 89 | -1,251 | 2,789 | 1,688 | 6,001 | -703 | 4,124 | 2,131 | 2,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,489,190 | 10,958,096 | 11,047 | 9,795 | 12,056 | 13,744 | 19,746 | 19,031 | 23,155 | 25,287 | 27,678 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9 | - | - | -529 | - | - | -10 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |