キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,390 | 152,885 | 558,449 | 653,329 | -2,075,226 | -4,210,745 | 2,188,188 | -1,472,299 | 1,971,339 | 1,613,209 | 2,921,926 |
| 減価償却費 | 1,369,980 | 1,466,348 | 1,563,697 | 1,564,858 | 1,707,555 | 1,742,330 | 1,471,841 | 1,595,169 | 1,650,230 | 1,956,290 | 2,244,640 |
| のれん償却額 | 89,909 | 137,831 | 172,061 | 172,061 | 172,061 | 133,125 | 89,909 | 89,909 | 130,582 | 310,595 | 467,070 |
| 減損損失 | 68,256 | 132,172 | 306,445 | 330,563 | 2,325,433 | 2,556,421 | 471,355 | 731,987 | 204,112 | 765,477 | 612,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -35,077 | - | -186 | - | - | - | - | - | -538,486 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,050 | 8,927 | 19,074 | 65,713 | -50,269 | -45,418 | 137,830 | -24,917 | 135,502 | -69,739 | -19,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,637 | -1,558 | -3,754 | 928 | -2,674 | -10,727 | -2,788 | 782 | -925 | -3,097 | 5,558 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,599 | -8,599 | - | - | - | - | - | - | 11,448 | -4,810 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 12,811 | 8,865 | -187,915 | -2,276 | 3,280 | 14,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,951 | -32,741 | -34,513 | -27,733 | -148,632 | -31,749 | -28,248 | -30,316 | -31,981 | -36,504 | -52,394 |
| 支払利息 | 138,821 | 129,449 | 126,846 | 108,060 | 100,715 | 127,229 | 128,652 | 119,383 | 108,316 | 131,442 | 157,900 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -42,748 | -62,638 | -22,573 | - | -66,676 | - | -30,000 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -3,999 | -502,179 | -1,694 | -2,690 | -3,285 | -2,496 | -497 |
| 固定資産除却損 | 17,510 | 22,702 | 35,196 | 37,240 | 45,792 | 19,773 | 22,293 | 36,667 | 26,671 | 25,946 | 15,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,168 | -98,876 | -25,757 | -115,168 | -75,178 | -228,372 | -302,992 | -388,640 | -569,958 | -257,784 | -241,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,090 | -100,383 | 48,290 | 117,287 | -127,030 | -5,422 | 131,247 | -292,908 | -18,551 | -104,857 | -97,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,627,044 | 199,320 | 1,531,763 | -70,252 | 27,190 | -72,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,313 | 194,832 | -37,744 | 7,419 | -237,589 | -61,092 | 212,494 | 218,700 | -30,939 | 124,985 | 126,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 450,095 | -215,479 | -34,338 | 267 | -110,412 | -179,892 | 398,256 | 121,260 | 263,852 | 160,278 | 5,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349,803 | -17,182 | 289,831 | -18,199 | -45,665 | -408,146 | -175,566 | 964,911 | -278,023 | -51,519 | -8,287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -226,601 | -39,883 | 266,484 | -152,276 | 51,488 | 100,787 | 31,275 | -535 | 535 |
| その他 | 87,094 | 85,754 | 724 | -38,215 | -92,599 | -69,659 | 135,979 | 182,890 | 100,238 | -58,785 | 79,573 |
| 小計 | 1,856,114 | 1,964,804 | 2,448,755 | 2,818,530 | 1,581,693 | -3,023,816 | 5,119,315 | 3,245,272 | 3,562,341 | 4,528,567 | 5,602,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,608 | 17,723 | 21,545 | 15,362 | 137,098 | 21,131 | 18,926 | 21,823 | 24,643 | 29,664 | 45,364 |
| 利息の支払額 | -140,702 | -128,682 | -126,627 | -108,630 | -100,850 | -128,501 | -128,763 | -120,983 | -109,609 | -130,699 | -156,931 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 68,161 | 15,932 | 40,983 | - | 66,676 | - | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -471,389 | -257,326 | -393,721 | -727,411 | -506,431 | -444,885 | -452,648 | -1,107,720 | -79,715 | -755,874 | -672,049 |
| 法人税等の還付額 | - | 40,865 | 20,770 | - | 64,303 | 27,339 | 107,195 | 37,522 | 262,910 | 6,244 | 23,051 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 194 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 59,315 | 12,075 | - | - | - | 5,453 | 2,796 | 2,597 | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -32,247 | -1,151 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -19,867 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | - | -1,825 | - | - | -20,140 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -24,134 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 86,963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -284,325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転籍一時金 | - | 48,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,631 | 1,637,384 | 1,970,722 | 2,084,814 | 1,243,974 | -3,532,800 | 4,705,007 | 2,075,913 | 3,727,246 | 3,677,901 | 4,871,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 992,719 | 365,541 | 856,756 | 106,240 | - | - | - | - | - | - | 156,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,749 | -1,333,077 | -1,719,293 | -1,755,836 | -2,228,077 | -1,020,083 | -1,746,315 | -1,741,537 | -2,116,578 | -2,194,011 | -2,940,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,382 | 825 | - | - | 4,000 | 1,824,814 | 4,439 | 3,081 | 43,149 | 2,496 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,834 | -206,850 | -105,641 | -112,815 | -247,096 | -124,855 | -134,143 | -240,001 | -99,967 | -117,179 | -100,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,381,665 | - | - | -2,084,642 | - | - | -830,687 | - | -8,126,005 | -313,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -218,364 | -32,090 | -108,429 | -122,612 | -28,129 | -29,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,535 | -87,097 | -63,363 | -114,725 | -76,887 | -81,100 | -181,657 | -104,534 | -101,303 | -69,518 | -167,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,422 | 66,741 | 129,366 | 90,099 | 69,589 | 435,588 | 249,287 | 233,683 | 210,425 | 51,429 | 33,076 |
| 建設協力金の支払による支出 | -278,437 | -249,312 | -70,107 | -70,000 | -49,007 | -35,909 | -19,000 | -38,500 | -42,726 | -30,000 | -79,980 |
| 建設協力金の回収による収入 | 95,466 | 89,987 | 89,394 | 93,910 | 94,920 | 87,698 | 83,337 | 80,124 | 75,220 | 73,177 | 76,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 162,363 | - | 1,889 | - | - | - | - | - | 631,266 |
| その他 | -170,874 | -138,165 | -113,016 | -79,101 | 3,806 | 15,035 | -84,926 | -54,959 | -23,221 | -22,788 | -26,567 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,120 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 50,069 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -333,986 | -950,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,443 | - | 303,415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,147 | -9,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -118,288 | -116,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579,430 | -4,333,129 | 1,039,040 | -1,842,229 | -4,461,436 | 882,823 | -1,861,069 | -2,801,759 | -2,292,734 | -10,460,529 | -2,759,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,500,000 | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,050,000 | 700,000 | 300,000 | 850,000 | 4,500,000 | - | 1,019,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605,139 | -2,633,023 | -2,118,463 | -1,687,649 | -1,041,568 | -1,177,214 | -1,018,399 | -949,541 | -1,087,921 | -1,413,956 | -1,785,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221,011 | -222,427 | -153,922 | -149,495 | -86,213 | -114,768 | -149,921 | -201,847 | -193,238 | -187,036 | -194,694 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,858,819 | 1,268,543 | 683,033 | 4,033,143 | - | - | - | - | 6,453,321 | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -190,000 | -515,000 | -615,000 | -685,000 | -1,095,000 | -1,015,000 | -935,000 | -935,000 | -1,066,250 | -1,087,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,764 | - | - | - | 3,428 | - |
| 配当金の支払額 | -141,044 | -166,044 | -166,044 | -166,043 | -199,252 | - | - | -199,359 | - | -311,023 | -311,023 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 1,164 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,079,611 | 2,733,605 | 1,235,749 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -41 | -30 | -50 | -119,714 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,313,938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,246,698 | 2,697,282 | -984,917 | -1,635,206 | 2,751,395 | 3,202,392 | 550,284 | -30,998 | -1,216,062 | 6,978,482 | -1,397,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,174 | -85,880 | 47,329 | 81 | 4,042 | 1,231 | 9,071 | 743 | 2,724 | 235 | 4,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,084,073 | -84,343 | 2,072,174 | -1,392,540 | -462,024 | 553,647 | 3,403,293 | -756,101 | 221,174 | 196,089 | 719,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,616,381 | 8,532,038 | 10,732,262 | 9,339,721 | 8,877,696 | 9,431,344 | 12,834,637 | 12,150,379 | 12,371,553 | 12,567,643 | 13,287,030 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 71,843 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 128,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |