キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,834 | 1,957 | -10,899 | -6,016 | 8,011 | -4,002 | 399 | -10,850 | -4,786 | -3,668 | 3,999 |
| 減価償却費 | 2,921 | 3,231 | 2,196 | 1,807 | 1,879 | 1,813 | 981 | 1,293 | 734 | 726 | 555 |
| 減損損失 | 993 | 139 | 5,473 | 489 | 24 | 141 | - | 3,054 | 179 | 235 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -70 | -5 | -98 | -3 | -42 | -15 | -96 | -33 | -22 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 581 | -290 | -56 | -39 | 71 | 18 | 2 | 2 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 183 | 34 | -29 | -102 | -79 | -9 | 41 | - | - | - | 15 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | -79 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -131 | -114 | -90 | -58 | -63 | -41 | -39 | -37 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 188 | 156 | 155 | 145 | 126 | 141 | 77 | 46 | 45 | 52 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -881 | -228 | -238 | 27 | -421 | 3,515 | -77 | -15 | 33 | -59 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | -2 | 50 | 10 | -5,532 | 20 | 10 | 17 | -213 | 5 | -7,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,556 | 372 | -1,503 | -100 | 1,025 | 180 | 233 | 194 | 391 | 368 | 324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,559 | -2,565 | 4,454 | 6,778 | 564 | 1,399 | -2,069 | 2,105 | 848 | 735 | -280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,150 | 1,220 | 2,086 | 1,334 | 631 | -167 | 114 | 1,091 | 1,029 | -28 | 756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | 101 | -302 | -3,588 | -795 | -119 | 567 | -1,798 | -1,146 | -781 | -891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | -27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | -995 | -858 | -1,333 | -439 | -736 | -194 | -1,023 | -860 | -312 | -525 |
| その他 | -485 | 1,191 | 183 | 29 | 790 | 375 | -396 | 260 | 583 | 62 | -81 |
| 小計 | 4,805 | 3,949 | 2,403 | 219 | 4,556 | 2,023 | -352 | -5,988 | -3,881 | -3,441 | -2,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 151 | 132 | 107 | 89 | 160 | 171 | 67 | 75 | 30 | 5 |
| 利息の支払額 | -199 | -161 | -154 | -145 | -126 | -139 | -80 | -46 | -45 | -52 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 300 | -428 | -172 | -196 | -26 | -222 | 96 | -51 | 4 | -74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -331 | - | 11 | -134 | - | 24 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -436 | -715 | -516 | -918 | - | - | -18 | -859 | -549 | - |
| 固定資産圧縮損 | 148 | 485 | 198 | 46 | 311 | 18 | 151 | 173 | - | - | - |
| 補助金収入 | -150 | -511 | -210 | -46 | -336 | -18 | -162 | -188 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -77 | 37 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -423 | -165 | -1 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 423 | 165 | 1 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | 1,902 | -1,960 | -1,410 | -13 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | 1,459 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 預金解約清算金 | - | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400 | 3,825 | 1,952 | -1,950 | 2,911 | 2,428 | -317 | -5,869 | -3,901 | -3,459 | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -1,583 | -1,165 | -1,997 | -1,690 | -644 | -458 | -572 | -182 | -297 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,021 | 5 | 2,527 | 8,529 | 0 | - | - | - | 3 | 9,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -613 | -529 | -570 | -523 | -1,213 | -3,025 | -1,192 | -149 | -155 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 916 | 1,754 | 849 | 1,460 | - | 103 | 19 | 1,490 | 688 | 281 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -302 | - | -186 | - | - | - | - | - | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
| その他 | -153 | -30 | 65 | 252 | 411 | 296 | 136 | 240 | 109 | 56 | -86 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 1 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 18 | 162 | 187 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,643 | -89 | -150 | -138 | -50 | -15 | -295 | -15 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 398 | - | 2,773 | 626 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 150 | 257 | 309 | 46 | 336 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 100 | - | 2,226 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -612 | -100 | -835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,053 | 94 | -397 | 3,196 | 8,685 | -1,557 | -603 | -706 | 1,754 | 297 | 9,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 1,700 | 2,800 | 600 | - | 1,450 | - | 1,000 | 9 | 9 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,117 | -1,656 | -1,371 | -1,398 | -1,240 | -774 | -650 | -620 | -620 | -2,365 |
| 配当金の支払額 | -730 | -418 | -209 | -77 | -175 | -179 | -139 | -186 | 0 | 0 | -71 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | -76 | -44 |
| その他 | -130 | -128 | -122 | -112 | -112 | -118 | -51 | -45 | -27 | -22 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -30 | 40 | 10 | - | 2,100 | -2,100 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -136 | 0 | -6,785 | 0 | -8,005 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,637 | 0 | - | - | - | 1,999 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -2,000 | -653 | -4,340 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,868 | - | - | 6,975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -700 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,060 | -1,580 | -1,148 | -1,414 | -6,027 | -3,995 | -3,066 | 148 | -722 | -710 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -41 | -39 | -8 | -3 | 3 | 60 | 48 | 62 | 44 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,393 | 2,297 | 366 | -176 | 5,566 | -3,120 | -3,927 | -6,377 | -2,806 | -3,827 | 4,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,303 | 16,600 | 17,323 | 17,147 | 22,713 | 19,592 | 15,665 | 9,287 | 6,481 | 2,654 | 6,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |