キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,673 | 6,706 | 9,112 | 9,625 | 8,112 | 12,681 | 9,552 | 7,633 | 7,724 | 5,686 | 5,328 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,506 | 4,483 | 4,864 | 5,087 | 5,330 | 5,523 | 5,572 | 5,763 | 5,825 | 5,792 |
| 減損損失 | 828 | 801 | 1,357 | 1,179 | 739 | 3,193 | 1,023 | 977 | 1,105 | 1,448 | 1,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 154 | 964 | -22 | -6 | -20 | -15 | -125 | 0 | 28 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -82 | 176 | 185 | 125 | 137 | 116 | 58 | 90 | 126 | 124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 351 | -1,151 | -569 | 1,043 | -497 | -290 | -25 | -8 | -4 | 5 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -174 | -201 | -221 | -262 | -259 | -418 | -449 | -382 | -388 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -141 | -145 | -151 | -155 | -133 | -133 | -155 | -167 | -164 | -160 |
| 支払利息 | 380 | 308 | 254 | 225 | 223 | 208 | 174 | 155 | 193 | 278 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -88 | - | - | -193 | -52 | - | -81 | -1,159 | -3,007 | -1,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -21 | -10 | - | -220 | -141 | -584 | -451 | 63 | -990 | -299 |
| 固定資産除却損 | 34 | 48 | 4 | 51 | 71 | 502 | 101 | 260 | 489 | 291 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | -1,553 | 1,176 | -3,631 | 1,673 | -4,271 | -1 | 1,154 | -2,407 | -5,274 | -233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,016 | 4,683 | 2,173 | -8,713 | 6,710 | 236 | -664 | -4,540 | -2,139 | 8,070 | 453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,296 | -3,499 | -1,451 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,369 | 2,950 | -1,387 | 3,675 | -2,816 | 1,700 | -2,680 | -116 | -3,632 | 4,707 | -649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130 | 303 | 334 | 1,175 | -505 | 961 | -39 | -755 | -106 | 886 | 825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,168 | 212 | 402 | -435 | 843 | 390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,912 | 1,818 | -458 | -625 | 2,095 | 143 | -2,438 | 206 | 1,513 | 413 | -669 |
| その他 | 1,021 | -893 | 820 | -630 | -814 | 1,149 | 1,234 | 1,333 | 909 | 1,967 | 3,211 |
| 小計 | 2,705 | 18,965 | 16,873 | 9,029 | 16,924 | 27,667 | 8,553 | 4,764 | 3,914 | 19,301 | 14,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 89 | 95 | 104 | 113 | 96 | 99 | 123 | 138 | 139 | 138 |
| 利息の支払額 | -388 | -308 | -256 | -223 | -224 | -212 | -175 | -154 | -190 | -305 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -2,163 | -1,489 | -4,375 | -3,790 | -1,715 | -7,034 | - | - | -2,761 | -1,296 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | 514 | 965 | 51 | 295 | 371 | -236 | -10 | -3 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 2,386 | -1,583 | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | 274 | 548 | 948 | -2,736 | 3,108 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,085 | -2,147 | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -141 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散益 | - | - | -2,726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 16,581 | 15,223 | 4,533 | 13,022 | 25,836 | 1,442 | 7,119 | 2,278 | 16,374 | 13,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -10,795 | -5,699 | -9,242 | -7,441 | -6,367 | -8,786 | -9,289 | -6,546 | -6,309 | -4,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 105 | 93 | - | 1,212 | 785 | 1,477 | 2,053 | 692 | 1,995 | 575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 225 | - | - | 346 | 124 | - | 193 | 1,525 | 3,290 | 1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -587 | -772 | -1,094 | -983 | -437 | -1,215 | -1,458 | -211 | -248 | -310 | -368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 789 | 1,107 | 782 | 635 | 647 | 1,511 | 396 | 888 | 375 | 446 | 327 |
| その他 | -200 | -240 | -313 | -797 | -603 | -1,550 | -1,203 | -2,705 | -595 | -928 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -42 | - | -39 | -40 | - | - | - | -10 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -10,412 | -6,230 | -10,427 | -6,316 | -6,118 | -9,573 | -9,070 | -4,806 | -1,815 | -3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -6,000 | - | 2,500 | -2,500 | - | - | 2,200 | 2,600 | -4,800 | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 79,000 | 49,000 | 53,000 | 50,000 | 12,000 | 66,000 | 69,000 | 69,000 | 50,000 | 26,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -79,000 | -52,000 | -49,000 | -54,000 | -17,000 | -56,000 | -64,000 | -69,000 | -58,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 20,500 | 15,100 | 18,500 | 19,000 | 11,400 | 11,900 | 10,600 | 17,200 | 17,500 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,191 | -19,079 | -18,645 | -17,160 | -18,072 | -18,425 | -17,002 | -11,852 | -12,660 | -11,778 | -14,795 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -839 | -996 | -1,104 | -1,153 | -1,067 | -1,023 | -910 | -739 | -678 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -116 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665 | -1,236 | -1,765 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 262 | 264 | 272 | 297 | 309 | - | 10 | - | 470 | 1,151 | - |
| 配当金の支払額 | -837 | -861 | -859 | -1,130 | -1,346 | -1,340 | -2,011 | -2,011 | -1,985 | -2,370 | -3,979 |
| 社債の償還による支出 | -565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | -6,131 | -8,134 | 5,900 | -7,762 | -14,433 | 1,873 | 2,360 | 3,649 | -10,741 | -12,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | 37 | 857 | 7 | -1,056 | 5,285 | -6,257 | 409 | 1,122 | 3,816 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,486 | 3,523 | 4,381 | 4,389 | 3,333 | 8,618 | 2,360 | 2,769 | 3,891 | 7,708 | 4,529 |