タカチホ（8225）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

タカチホ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,374,658	792,741	417,294	336,029	554,612	744,290	744,592	913,524	834,674	929,651	1,133,686
受取手形	-	-	-	-	-	-	33,698	34,152	41,442	40,307	20,682
売掛金	-	-	-	-	-	-	380,773	616,866	655,683	674,598	711,779
商品及び製品	480,211	474,706	461,545	533,457	479,490	347,527	359,430	391,593	430,731	436,536	425,298
原材料及び貯蔵品	76,684	78,574	66,489	64,862	77,534	72,542	58,499	41,100	43,113	52,557	49,131
その他	44,594	50,703	88,184	60,043	62,168	116,346	39,634	30,442	33,377	59,054	28,318
貸倒引当金	-2,343	-2,984	-894	-1,625	-534	-443	-583	-1,056	-1,249	-1,241	-700
受取手形及び売掛金	788,983	749,294	758,667	761,582	432,732	335,808	-	-	-	-	-
繰延税金資産	31,611	33,741	34,053	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,794,399	2,176,777	1,825,340	1,754,349	1,606,004	1,616,072	1,616,044	2,026,622	2,037,774	2,191,464	2,368,197
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,526,379	4,605,907	4,694,354	4,781,624	3,000,781	3,098,833	3,079,860	3,075,096	3,089,195	3,033,822	3,086,764
減価償却累計額	-3,540,305	-3,694,831	-3,790,680	-3,899,934	-2,322,299	-2,373,545	-2,430,883	-2,477,029	-2,521,144	-2,496,047	-2,549,362
建物及び構築物（純額）	986,074	911,075	903,673	881,690	678,481	725,288	648,976	598,066	568,051	537,774	537,401
機械装置及び運搬具	612,630	618,087	381,851	409,028	423,501	401,461	385,614	289,328	297,420	298,720	321,006
減価償却累計額	-418,703	-457,975	-288,998	-292,025	-311,278	-335,671	-338,648	-249,956	-258,680	-266,889	-271,332
機械装置及び運搬具（純額）	193,926	160,111	92,853	117,003	112,222	65,790	46,966	39,372	38,740	31,831	49,673
工具、器具及び備品	282,918	283,351	300,268	316,111	280,654	279,200	274,477	236,721	234,167	240,460	240,400
減価償却累計額	-223,522	-230,521	-235,849	-244,309	-222,452	-231,127	-239,376	-190,512	-195,067	-190,541	-184,881
工具、器具及び備品（純額）	59,396	52,829	64,418	71,801	58,202	48,072	35,101	46,209	39,100	49,919	55,519
土地	1,004,650	1,123,798	1,123,798	1,100,669	910,551	902,820	902,820	902,820	902,820	902,820	888,829
リース資産	7,272	7,272	7,272	7,272	7,272	7,272	-	-	-	-	9,096
減価償却累計額	-7,271	-7,271	-7,271	-7,271	-7,271	-7,271	-	-	-	-	-501
リース資産（純額）	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	8,595
建設仮勘定	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	38,235
有形固定資産合計	2,244,047	2,247,816	2,184,744	2,171,165	1,809,457	1,741,971	1,633,864	1,586,469	1,548,712	1,522,345	1,578,254
無形固定資産
ソフトウエア	13,688	13,708	10,269	37,790	40,297	29,469	21,321	12,188	10,975	47,219	41,222
その他	54,164	53,543	167,461	166,855	126,027	100,103	100,053	99,943	99,943	99,863	99,863
ソフトウエア仮勘定	-	-	2,697	1,600	-	-	-	-	58,966	-	-
無形固定資産合計	67,852	67,251	180,428	206,246	166,324	129,572	121,374	112,131	169,885	147,082	141,086
投資その他の資産
投資有価証券	35,998	40,445	38,757	35,311	33,020	33,657	33,757	49,075	54,543	54,477	80,840
敷金及び保証金	929,642	822,528	728,629	658,052	220,439	199,826	117,768	116,349	113,386	92,189	85,216
繰延税金資産	-	-	-	-	358,500	124,646	84,770	234,349	295,147	237,713	156,925
その他	124,364	105,681	73,720	64,954	50,476	53,549	54,429	53,232	53,716	52,364	53,364
貸倒引当金	-15,428	-16,096	-13,451	-9,547	-9,571	-13,316	-13,258	-11,518	-10,018	-9,036	-8,518
繰延税金資産	401,714	395,731	400,722	389,521	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,476,291	1,348,290	1,228,377	1,138,291	652,865	398,363	277,467	441,488	506,775	427,707	367,828
固定資産合計	3,788,191	3,663,358	3,593,550	3,515,703	2,628,648	2,269,908	2,032,707	2,140,090	2,225,372	2,097,135	2,087,168
資産合計	6,582,590	5,840,135	5,418,891	5,270,052	4,234,652	3,885,980	3,648,751	4,166,713	4,263,147	4,288,600	4,455,365
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	456,312	450,929	409,412	429,470	211,999	232,563	263,033	405,370	395,168	421,022	456,504
１年内返済予定の長期借入金	573,907	739,195	513,359	584,421	484,055	610,376	451,500	356,397	327,116	257,244	257,244
未払法人税等	85,835	55,260	41,825	16,520	12,839	16,486	17,122	78,896	46,383	46,730	48,223
未払金	147,462	129,771	216,262	145,822	48,630	40,314	50,442	49,960	120,561	59,682	97,418
未払費用	74,378	78,555	91,320	105,966	78,290	60,419	52,221	58,435	69,046	65,995	71,725
賞与引当金	49,596	55,540	52,527	55,681	47,868	18,053	14,135	45,963	51,629	55,318	57,298
契約負債	-	-	-	-	-	-	13,998	13,632	13,308	13,346	12,765
その他	93,989	73,105	81,669	78,325	104,283	60,472	150,307	148,134	127,763	93,302	111,499
短期借入金	1,630,000	810,000	400,000	390,000	-	-	500,000	-	-	-	-
返品調整引当金	4,518	3,160	2,590	2,944	5,502	1,748	-	-	-	-	-
ポイント引当金	11,893	12,540	12,782	13,514	14,383	14,985	-	-	-	-	-
1年内償還予定の社債	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	3,127,895	2,408,059	1,921,749	1,822,666	1,007,852	1,055,420	1,512,761	1,156,790	1,150,978	1,012,643	1,112,679
固定負債
長期借入金	1,330,723	1,149,886	1,192,246	1,058,014	924,020	1,347,278	895,290	1,312,505	976,912	717,069	459,914
資産除去債務	345,242	376,334	355,388	354,980	96,365	94,688	93,478	94,807	96,162	97,545	98,954
長期預り保証金	60,833	53,065	47,852	46,270	180,080	304,920	223,220	214,820	205,076	195,581	184,631
その他	11,438	8,429	5,760	4,800	-	13,800	13,800	13,650	13,650	11,850	19,637
役員退職慰労引当金	69,104	69,671	96,697	16,862	22,087	-	-	-	-	-	-
社債	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,917,341	1,757,387	1,697,945	1,480,927	1,222,553	1,760,686	1,225,788	1,635,782	1,291,801	1,022,045	763,137
負債合計	5,045,236	4,165,447	3,619,694	3,303,594	2,230,405	2,816,106	2,738,550	2,792,573	2,442,779	2,034,688	1,875,817
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本剰余金	708,318	708,318	708,318	708,318	708,318	701,711	701,711	701,711	701,882	747,563	755,177
利益剰余金	37,716	171,958	297,658	467,317	496,221	-453,293	-612,977	-152,711	270,550	553,491	846,965
自己株式	-200,344	-200,344	-200,363	-200,363	-200,363	-179,056	-179,114	-179,140	-166,409	-62,002	-55,549
株主資本合計	1,545,690	1,679,932	1,805,614	1,975,273	2,004,177	1,069,360	909,619	1,369,858	1,806,023	2,239,052	2,546,593
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-8,336	-5,244	-6,417	-8,814	69	512	582	4,281	14,343	14,858	32,954
その他の包括利益累計額合計	-8,336	-5,244	-6,417	-8,814	69	512	582	4,281	14,343	14,858	32,954
純資産合計	1,537,353	1,674,688	1,799,196	1,966,458	2,004,247	1,069,873	910,201	1,374,140	1,820,367	2,253,911	2,579,548
負債純資産合計	6,582,590	5,840,135	5,418,891	5,270,052	4,234,652	3,885,980	3,648,751	4,166,713	4,263,147	4,288,600	4,455,365