キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,897 | 216,234 | 203,153 | 268,448 | 89,972 | -691,725 | -104,025 | 377,081 | 427,819 | 435,967 | 472,310 |
| 減価償却費 | 262,260 | 229,787 | 189,952 | 161,916 | 128,620 | 114,634 | 109,109 | 93,712 | 85,016 | 83,209 | 90,390 |
| 減損損失 | 12,803 | - | 11,525 | 15,028 | 20,516 | 148,403 | 27,758 | - | 9,796 | - | 15,370 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 | 16 | 3,835 | 486 | 1 | 804 | 405 | 85 | 80 | 2,598 |
| 子会社清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041 | 812 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1,309 | -4,735 | -3,172 | -1,066 | 3,653 | 82 | -1,266 | -1,307 | -989 | -1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | 5,944 | -3,013 | 3,153 | -7,812 | -29,815 | -3,917 | 31,828 | 5,666 | 3,688 | 1,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -323 | 37 | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,772 | -7,752 | -6,549 | -5,467 | -2,191 | -1,044 | -727 | -676 | -755 | -1,163 | -2,343 |
| 支払利息 | 64,280 | 50,334 | 26,147 | 15,772 | 10,630 | 11,292 | 9,929 | 10,851 | 8,969 | 7,202 | 5,421 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -149,282 | -96,247 | -47,026 | -231 | -348 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,859 | 39,688 | -9,372 | -2,914 | 328,850 | 96,923 | -78,663 | -236,546 | -46,107 | -17,780 | -17,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,770 | 3,614 | 25,245 | -70,284 | 38,180 | 136,955 | 65 | -14,764 | -41,151 | -15,248 | 14,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,585 | -14,249 | -39,563 | 20,058 | -217,471 | 20,564 | 30,470 | 142,336 | -10,202 | 25,854 | 35,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,001 | -20,316 | -4,367 | -2,519 | -8,673 | -24,018 | 52,828 | 5,406 | -24,688 | -7,860 | 12,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396 | -684 | -452 | 5 | 19,379 | -14,995 | 13,778 | -9,978 | -2,248 | -279 | 1,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,722 | 32,732 | -4,832 | 7,984 | 7,097 | -58,953 | 61,161 | 10,418 | -3,640 | -24,255 | 30,151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,770 | 29,690 | 79,498 | -15,730 | 28,815 | 96,954 | -60,083 | 3,909 | 14,129 | -48,691 | 2,002 |
| その他 | - | - | -1,119 | 6,563 | 5,089 | 16,688 | 4,029 | 1,708 | 13,511 | 12,445 | 16,345 |
| 小計 | 561,437 | 577,096 | 427,052 | 348,816 | 384,854 | -337,934 | -84,463 | 364,283 | 441,479 | 452,682 | 679,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,776 | 2,399 | 2,264 | 543 | 533 | 496 | 469 | 653 | 723 | 1,190 | 2,343 |
| 利息の支払額 | -63,615 | -46,805 | -25,356 | -16,186 | -10,567 | -11,297 | -9,813 | -10,936 | -8,899 | -7,092 | -5,276 |
| 法人税等の支払額 | -19,079 | -115,094 | -87,478 | -60,539 | -17,693 | -11,606 | -15,955 | -9,983 | -100,107 | -70,759 | -70,374 |
| 法人税等の還付額 | 9,067 | 390 | 5,414 | 637 | 4,009 | 685 | 2,064 | 1,049 | - | 424 | 2 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 149,282 | 96,247 | 47,026 | 231 | 348 | 58 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,100 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | -12,630 | - | -94,290 | - | -28,181 | -2,750 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -363 | -18,181 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -2,562 | -2,518 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 510 | -1,358 | -570 | 354 | 2,558 | -3,753 | -1,748 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 797 | 646 | 773 | 732 | 868 | 602 | -14,985 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,800 | -366 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 567 | 27,025 | -54,279 | 5,225 | -8,287 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 18,536 | 194 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,065 | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の減少額（△増加額） | 45,732 | 13,193 | 5,469 | -491 | -3,530 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | -25,554 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 4,435 | - | - | 653 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -1,215 | -276 | -1,595 | -175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | 538 | 339 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -86,338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済精算金 | - | - | 15,612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用 | - | - | 17,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済精算金の支払額 | - | - | -15,612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬費用の支払額 | - | - | -17,434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 117,822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入割引 | -3,926 | -2,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,023 | 417,986 | 406,671 | 248,370 | 361,136 | -210,374 | -11,450 | 392,092 | 333,426 | 376,793 | 605,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -1,910 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,378 | -235,003 | -164,040 | -232,423 | -196,009 | -160,378 | -15,935 | -34,682 | -47,350 | -52,658 | -109,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 9,553 | 51,200 | 3,500 | 853 | 18,181 | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,085 | -7,611 | -119,038 | -35,951 | -15,727 | -2,466 | -3,872 | -4,140 | -6,044 | -37,242 | -6,400 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,894 | 2,170 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,123 | -6,545 | -3,409 | -388 | - | - | -2,000 | - | -1,613 | -392 | -387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,615 | 84,066 | 93,169 | 76,384 | 38,380 | 22,117 | 96,193 | 1,045 | - | 27,124 | 7,725 |
| その他 | 1,215 | 739 | -1,606 | -10 | 10 | - | - | 30 | - | - | -140 |
| 定期預金の預入による支出 | -221,010 | -183,000 | -45,000 | - | - | -11,000 | -12,000 | -12,000 | -1,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,000 | 371,847 | 48,000 | 33,000 | - | - | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 9,259 | - | 670,189 | - | 30,356 | 2,750 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,332 | 24,494 | -173,112 | -108,189 | 500,342 | -150,873 | 122,923 | -44,997 | -36,113 | -62,907 | -108,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 4,970,000 | 8,700,000 | 9,090,000 | 11,960,000 | 600,000 | 5,280,000 | 2,250,000 | 1,950,000 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -5,790,000 | -9,110,000 | -9,100,000 | -12,350,000 | -600,000 | -4,780,000 | -2,750,000 | -1,950,000 | -2,300,000 | -1,900,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -551 |
| 長期借入れによる収入 | 901,944 | 1,001,976 | 1,301,976 | 546,976 | 351,994 | 1,158,013 | 2,013 | 902,013 | 2,288 | 1,150 | 922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,824 | -1,017,525 | -1,485,452 | -610,146 | -586,354 | -608,434 | -612,876 | -579,900 | -367,162 | -330,865 | -258,077 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,600 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | - | -18 | - | - | -56 | -57 | -26 | -168 | -393 | -674 |
| 配当金の支払額 | -7 | - | -12,512 | -15,275 | -18,535 | -9,596 | -249 | -249 | -121 | -25,400 | -34,453 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,407 | -835,548 | -606,006 | -188,445 | -642,895 | 539,925 | -111,171 | -178,163 | -365,163 | -218,909 | -292,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,948 | -393,068 | -372,447 | -48,264 | 218,583 | 178,677 | 301 | 168,932 | -67,849 | 94,977 | 204,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,149,810 | 756,741 | 384,294 | 336,029 | 554,612 | 733,290 | 733,592 | 902,524 | 834,674 | 929,651 | 1,133,686 |